Comparaison Détaillée d'Actions Smith Douglas Homes [SDHC] vs Alset [AEI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Smith Douglas Homes Corporation gagne sur 11 métriques, Alset Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Smith Douglas Homes Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Smith Douglas Homes Corporation | Alset Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,87 | -0,72 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,47 | 0,51 | Alset Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,38 | 1,45 | Alset Inc. |
| Ratio PEG | -0,78 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 6,92 | -2,58 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,10% | 27,94% | Alset Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,04% | -440,62% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 6,04% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,17% | -44,89% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,76% | -7,37% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-36,86 M | $-6,10 M | Alset Inc. |
| Rendement 1 An | -36,32% | 85,71% | Alset Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,12 | 13,83 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $518,66 M | $32,37 M | Smith Douglas Homes Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 7,24 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Marge Brute (12M) | 19,86% | 35,24% | Alset Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $108 | $0 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,19 | $-2,22 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,30 | 1,38 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Short % of Float | 27,81% | 4,03% | Alset Inc. |
Analyse de Performance Actions Smith Douglas Homes Corporation vs Alset Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith Douglas Homes Corporation | -1,09% | 7,17% | 1,26% | -16,34% | -37,74% | -23,74% |
| Alset Inc. | -8,61% | -2,58% | 0,67% | -28,44% | -42,80% | -55,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith Douglas Homes Corporation | -36,32% | -51,87% | -51,87% | -51,87% | -51,87% | -51,87% |
| Alset Inc. | 85,71% | -15,22% | -98,39% | -71,89% | -71,89% | -71,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Smith Douglas Homes Corporation vs Alset Inc.
| Métrique | SDHC | AEI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $127,89M | $61,84M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 85 550 | 8 010 |
| Volume Moyen 90 Jours | 182 007 | 16 627 |
| Dernière Clôture | $12,71 | $1,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,72 - $23,50 | $0,80 - $4,55 |
| % du Plus Haut 52S | -45,91% | -69,67% |
| Plus Haut Historique | $39,50 (Sep 16, 2024) | $589,80 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -67,82% | -99,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | -0,85% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | -0,85% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | -4,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | -0,45% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,38 | 1,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,62 | $3,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,41 | $1,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-31 337 000 | $-5 927 532 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-4 218 875 | $1,85M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Smith Douglas Homes Corporation vs Alset Inc.
| Métrique | SDHC (Apr 26, 2026) | AEI (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,87 | -0,72 |
| C/B Prospectif | 22,40 | N/A |
| Ratio PEG | -0,78 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,12 | 13,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,47 | 0,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $127,89M | $61,84M |
| Valeur d'Entreprise | $518,66M | $32,37M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 7,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,92 | -2,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,30 | 1,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,62 | $3,11 |
Comparaison des États Financiers : Smith Douglas Homes Corporation vs Alset Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SDHC (2025) | AEI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 971,12M | 4,47M |
| Coût des Marchandises Vendues | 758,95M | 3,22M |
| COGS % of Revenue | 78,2% | 72,1% |
| Bénéfice Brut | 212,17M | 1,25M |
| Gross Margin | 21,8% | 27,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 72,39M | -13,76M |
| Marge Opérationnelle | 7,5% | -307,8% |
| BAIIA | 76,64M | -8,96M |
| EBITDA Margin | 7,9% | -200,5% |
| Revenu Avant Impôts | 70,90M | -48,92M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,3% | -1 094,2% |
| Impôt sur le Revenu | 2,49M | 432 086 |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 9,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 68,41M | -49,35M |
| Marge Bénéficiaire | 7,0% | -1 103,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SDHC (2025) | AEI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 12,74M | 25,18M |
| Total des Actifs Circulants | 471,13M | 45,28M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 48,5% | 1 012,7% |
| Total des Passifs Circulants | 25,27M | 5,93M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 2,6% | 132,7% |
| Dette à Long Terme | 74,15M | 990 834 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 7,6% | 22,2% |
| Total des Capitaux Propres | 444,14M | 129,66M |
| Bénéfices Non Distribués | 26,11M | -299,27M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 2,7% | -6 693,7% |
| Immobilisations Corporelles | 29,95M | 477 912 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SDHC (2025) | AEI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 7,82M | -48,73M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,8% | -1 090,0% |
| Dépenses d'Investissement | -5,52M | -175 464 |
| Flux de Trésorerie Libre | -36,86M | -6,10M |
| FCF Margin | -3,8% | -136,5% |
| Remboursement de Dette | -188,11M | -582 121 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -1,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SDHC | AEI |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,12M | 149 121 |
| Short Ratio | 5,75 | 7,60 |
| Short % of Float | 27,81% | 4,03% |
| Shares Outstanding | 9,02M | 38,91M |
| Float Shares | 7,16M | 3,70M |
| % Held by Insiders | 2,31% | 90,49% |
| % Held by Institutions | 101,00% | 5,87% |
| % Held by Public | -3,31% | 3,64% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Smith Douglas Homes Corporation vs Alset Inc.
| Métrique | SDHC | AEI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |