Comparaison Détaillée d'Actions SFL [SFL] vs Costamare [CMRE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : SFL Corporation Ltd. gagne sur 5 métriques, Costamare Inc. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Costamare Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SFL Corporation Ltd. | Costamare Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,23 | 5,25 | Costamare Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,00 | 0,94 | Costamare Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 279,90 | 70,17 | Costamare Inc. |
| Ratio PEG | 9,27 | 0,04 | Costamare Inc. |
| VE/BAIIA | 7,57 | 5,05 | Costamare Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,02% | 41,53% | Costamare Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,88% | 47,51% | Costamare Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 21,88% | 47,51% | Costamare Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,36% | 16,77% | Costamare Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,83% | 6,30% | Costamare Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-275,00 M | $242,16 M | Costamare Inc. |
| Rendement du Dividende | 4,76% | 3,75% | SFL Corporation Ltd. |
| Rendement 1 An | 28,67% | 79,46% | Costamare Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,18 | 2,23 | SFL Corporation Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,68 Md | $2,95 Md | SFL Corporation Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,31 | 3,36 | Costamare Inc. |
| Marge Brute (12M) | 21,66% | 53,81% | Costamare Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $7 | Costamare Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,26 | $3,09 | Costamare Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | 1,12 | SFL Corporation Ltd. |
| Short % of Float | 4,81% | 4,94% | SFL Corporation Ltd. |
Analyse de Performance Actions SFL Corporation Ltd. vs Costamare Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL Corporation Ltd. | -1,52% | -4,35% | -5,34% | -0,09% | 31,58% | 39,42% |
| Costamare Inc. | -0,83% | -4,75% | -4,28% | -11,97% | -4,34% | -1,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL Corporation Ltd. | 28,67% | 23,08% | 28,07% | -28,22% | -41,46% | -36,52% |
| Costamare Inc. | 79,46% | 85,97% | 41,23% | 55,83% | -10,16% | 30,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SFL Corporation Ltd. vs Costamare Inc.
| Métrique | SFL | CMRE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,01B | $1,96B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 197 860 | 355 709 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 297 000 | 384 823 |
| Dernière Clôture | $11,00 | $15,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,73 - $12,94 | $8,41 - $18,06 |
| % du Plus Haut 52S | -14,99% | -14,51% |
| Plus Haut Historique | $32,90 (May 19, 2008) | $24,94 (Jul 21, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -66,57% | -38,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,93% | 1,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,42% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 279,90 | 70,17 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,60 | $17,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,20 | $4,93 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $331,18M | $544,27M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-156 797 248 | $18,22M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,76% | 3,75% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,47 | $0,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SFL Corporation Ltd. vs Costamare Inc.
| Métrique | SFL (Nov 10, 2025) | CMRE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,23 | 5,25 |
| C/B Prospectif | 9,27 | 6,21 |
| Ratio PEG | 9,27 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,18 | 2,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,00 | 0,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,01B | $1,96B |
| Valeur d'Entreprise | $3,68B | $2,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,31 | 3,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,57 | 5,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,60 | $17,30 |
Comparaison des États Financiers : SFL Corporation Ltd. vs Costamare Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SFL (2024) | CMRE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 891,62M | 877,90M |
| Coût des Marchandises Vendues | 582,48M | 375,07M |
| COGS % of Revenue | 65,3% | 42,7% |
| Bénéfice Brut | 309,14M | 502,83M |
| Gross Margin | 34,7% | 57,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 298,50M | 453,92M |
| Marge Opérationnelle | 33,5% | 51,7% |
| BAIIA | 555,97M | 592,73M |
| EBITDA Margin | 62,4% | 67,5% |
| Revenu Avant Impôts | 141,28M | 396,55M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,8% | 45,2% |
| Impôt sur le Revenu | 10,63M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 130,65M | 369,00M |
| Marge Bénéficiaire | 14,7% | 42,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SFL (2024) | CMRE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 134,55M | 519,85M |
| Total des Actifs Circulants | 316,02M | 690,67M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,4% | 78,7% |
| Total des Passifs Circulants | 827,86M | 398,57M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 92,8% | 45,4% |
| Dette à Long Terme | 2,15B | 1,25B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 241,2% | 142,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,13B | 2,16B |
| Bénéfices Non Distribués | 0 | 868,73M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 99,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SFL (2024) | CMRE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 351,94M | 547,16M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 39,5% | 62,3% |
| Dépenses d'Investissement | -622,12M | -179,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | -275,00M | 242,16M |
| FCF Margin | -30,8% | 27,6% |
| Remboursement de Dette | -1,11B | -838,61M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SFL | CMRE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,14M | 2,16M |
| Short Ratio | 3,73 | 5,20 |
| Short % of Float | 4,81% | 4,94% |
| Shares Outstanding | 132,74M | 120,58M |
| Float Shares | 106,72M | 47,46M |
| % Held by Insiders | 17,95% | 63,61% |
| % Held by Institutions | 38,90% | 32,61% |
| % Held by Public | 43,15% | 3,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SFL Corporation Ltd. vs Costamare Inc.
| Métrique | SFL | CMRE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,47 | $0,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,76% | 3,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,85 | $0,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,46% | 1,07% |
| 3-Year Total Dividends | $2,54 | $1,32 |
| Date Ex-Dividende | Mar 12, 2026 | Jan 21, 2025 |