Comparaison Détaillée d'Actions Shake Shack [SHAK] vs Starbucks [SBUX]
Shake Shack
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Starbucks
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shake Shack gagne sur 4 métriques, Starbucks gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Starbucks semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shake Shack | Starbucks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 205,94 | 37,41 | Starbucks |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,88 | -12,79 | Starbucks |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 163,34 | -3,63 | Starbucks |
| Ratio PEG | 2,60 | -0,79 | Starbucks |
| VE/BAIIA | 28,45 | 21,81 | Starbucks |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,50% | 7,18% | Starbucks |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,52% | 9,51% | Starbucks |
| Marge BAIIA (12M) | 6,52% | 9,51% | Starbucks |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,22% | -50,54% | Shake Shack |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,86% | 7,57% | Starbucks |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $35,66 M | $3,32 Md | Starbucks |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,60% | N/A |
| Rendement 1 An | -13,78% | -14,92% | Shake Shack |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,12 | 2,68 | Starbucks |
| Valeur d'Entreprise | $4,43 Md | $121,64 Md | Starbucks |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,35 | 3,32 | Starbucks |
| Marge Brute (12M) | 48,19% | 22,80% | Shake Shack |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $32 | Shake Shack |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,47 | $2,31 | Starbucks |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,66 | 1,00 | Starbucks |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shake Shack vs Starbucks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -2,79% | -0,71% | -4,75% | -33,80% | 18,27% | -30,25% |
| Starbucks | -1,00% | -3,91% | -3,42% | -13,19% | 1,61% | -11,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -13,78% | 94,33% | 32,28% | 113,87% | 102,51% | 102,51% |
| Starbucks | -14,92% | -5,88% | -8,17% | 35,64% | 490,34% | 514,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shake Shack vs Starbucks
Shake Shack
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Shake Shack a présenté un solide rapport sur ses bénéfices du T2 et a annoncé des projets d'expansion significatifs, mais ces points positifs sont tempérés par une légère réduction de l'objectif de cours par les analystes et des ventes d'actions par des initiés. Cela crée une image d'investissement mitigée, suggérant à la fois des opportunités et des risques potentiels pour les investisseurs.
Starbucks
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Starbucks, avec une augmentation positive du dividende et des investissements institutionnels compensés par un manque à gagner sur les bénéfices et un plan de restructuration à grande échelle. Ces événements signalent à la fois une confiance en l'avenir et la nécessité de résoudre les défis de rentabilité actuels, en faisant un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shake Shack vs Starbucks
| Métrique | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $277,93M | $100,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 031 400 | 8 598 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 176 500 | 8 979 697 |
| Dernière Clôture | $92,95 | $81,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $72,93 - $144,65 | $75,50 - $117,46 |
| % du Plus Haut 52S | -35,74% | -30,79% |
| Plus Haut Historique | $144,65 (Jul 10, 2025) | $126,32 (Jul 19, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -35,74% | -35,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,77% | -0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | -0,51% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 163,34 | -3,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,28 | $-6,78 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,37 | $3,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $183,16M | $4,90B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $35,65M | $1,65B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,60% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shake Shack vs Starbucks
| Métrique | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 205,94 | 37,41 |
| C/B Prospectif | 85,65 | 23,23 |
| Ratio PEG | 2,60 | -0,79 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,12 | 2,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,88 | -12,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $277,93M | $100,05B |
| Valeur d'Entreprise | $4,43B | $121,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,35 | 3,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,45 | 21,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,66 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,28 | $-6,78 |
Comparaison des États Financiers : Shake Shack vs Starbucks
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $320,90M | $8,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | $172,71M | $6,91B |
| Bénéfice Brut | $148,19M | $1,85B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $8,12M | $658,10M |
| BAIIA | $38,24M | $1,18B |
| Revenu Avant Impôts | $5,25M | $502,10M |
| Impôt sur le Revenu | $737 000 | $118,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,51M | $384,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $312,92M | $2,67B |
| Total des Actifs Circulants | $364,60M | $6,71B |
| Total des Passifs Circulants | $190,63M | $10,43B |
| Dette à Long Terme | $761,58M | $22,28B |
| Total des Capitaux Propres | $497,51M | $-7,62B |
| Bénéfices Non Distribués | $31,23M | $-7,57B |
| Immobilisations Corporelles | $1,49B | $14,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $32,26M | $359,80M |
| Dépenses d'Investissement | $-29,35M | $-589,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,87M | $-297,20M |
| Remboursement de Dette | $-1,29M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,46M | 44,79M |
| Short Ratio | 4,77 | 5,29 |
| Short % of Float | 0,20% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 031 400 | 8 598 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 176 500 | 8 979 697 |
| Shares Outstanding | 40,07M | 1,13B |
| Float Shares | 38,44M | 1,13B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shake Shack vs Starbucks
| Métrique | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,72 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |