Comparaison Détaillée d'Actions Shake Shack [SHAK] vs Starbucks [SBUX]
Shake Shack
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Starbucks
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shake Shack gagne sur 3 métriques, Starbucks gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Starbucks semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shake Shack | Starbucks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 222,38 | 39,22 | Starbucks |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,51 | -13,41 | Starbucks |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 163,34 | -3,63 | Starbucks |
| Ratio PEG | 92,50 | -0,83 | Starbucks |
| VE/BAIIA | 30,44 | 22,67 | Starbucks |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,50% | 7,18% | Starbucks |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,52% | 9,51% | Starbucks |
| Marge BAIIA (12M) | 6,52% | 9,51% | Starbucks |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,22% | -50,54% | Shake Shack |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,86% | 7,57% | Starbucks |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $35,66 M | $3,32 Md | Starbucks |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,60% | N/A |
| Rendement 1 An | -5,81% | -4,80% | Starbucks |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,37 | 2,81 | Starbucks |
| Valeur d'Entreprise | $4,74 Md | $126,39 Md | Starbucks |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,59 | 3,45 | Starbucks |
| Marge Brute (12M) | 48,19% | 22,80% | Shake Shack |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $32 | Shake Shack |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,47 | $2,31 | Starbucks |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,82 | 1,00 | Starbucks |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shake Shack vs Starbucks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -1,80% | -5,06% | -23,63% | -12,45% | -16,96% | -22,98% |
| Starbucks | -1,56% | -4,96% | -3,40% | 4,58% | -21,03% | -2,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | -5,81% | 115,45% | 52,17% | 102,81% | 123,62% | 123,62% |
| Starbucks | -4,80% | 6,48% | 5,31% | 60,90% | 663,09% | 624,78% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shake Shack vs Starbucks
| Métrique | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,46B | $102,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 198 120 | 8 881 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 535 387 | 10 354 990 |
| Dernière Clôture | $102,64 | $89,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $72,93 - $144,65 | $75,50 - $117,46 |
| % du Plus Haut 52S | -29,04% | -23,80% |
| Plus Haut Historique | $144,65 (Jul 10, 2025) | $126,32 (Jul 19, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -29,04% | -29,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,77% | -0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | -0,51% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 163,34 | -3,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,28 | $-6,78 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,37 | $3,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $183,16M | $4,90B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $35,65M | $1,65B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,60% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shake Shack vs Starbucks
| Métrique | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 222,38 | 39,22 |
| C/B Prospectif | 92,50 | 24,35 |
| Ratio PEG | 92,50 | -0,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,37 | 2,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,51 | -13,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,46B | $102,99B |
| Valeur d'Entreprise | $4,74B | $126,39B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,59 | 3,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,44 | 22,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,82 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,28 | $-6,78 |
Comparaison des États Financiers : Shake Shack vs Starbucks
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $320,90M | $8,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | $172,71M | $6,91B |
| Bénéfice Brut | $148,19M | $1,85B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $8,12M | $658,10M |
| BAIIA | $38,24M | $1,18B |
| Revenu Avant Impôts | $5,25M | $502,10M |
| Impôt sur le Revenu | $737 000 | $118,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,51M | $384,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $312,92M | $2,67B |
| Total des Actifs Circulants | $364,60M | $6,71B |
| Total des Passifs Circulants | $190,63M | $10,43B |
| Dette à Long Terme | $761,58M | $22,28B |
| Total des Capitaux Propres | $497,51M | $-7,62B |
| Bénéfices Non Distribués | $31,23M | $-7,57B |
| Immobilisations Corporelles | $1,49B | $14,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $32,26M | $359,80M |
| Dépenses d'Investissement | $-29,35M | $-589,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,87M | $-297,20M |
| Remboursement de Dette | $-1,29M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,86M | 44,80M |
| Short Ratio | 4,17 | 4,35 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 198 120 | 8 881 680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 535 387 | 10 354 990 |
| Shares Outstanding | 40,07M | 1,13B |
| Float Shares | 38,44M | 1,13B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shake Shack vs Starbucks
| Métrique | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,72 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |