Comparaison Détaillée d'Actions Shake Shack [SHAK] vs Starbucks [SBUX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Shake Shack Inc. gagne sur 8 métriques, Starbucks Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Starbucks Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shake Shack Inc. | Starbucks Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 89,53 | 81,50 | Starbucks Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,48 | -13,53 | Shake Shack Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 162,91 | -3,04 | Shake Shack Inc. |
| Ratio PEG | 2,81 | -1,30 | Shake Shack Inc. |
| VE/BAIIA | 25,81 | 25,17 | Starbucks Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,16% | 3,63% | Starbucks Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,13% | 9,26% | Starbucks Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 5,13% | 9,26% | Starbucks Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,49% | -22,95% | Shake Shack Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,36% | 6,87% | Starbucks Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $56,51 M | $2,44 Md | Starbucks Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,61% | N/A |
| Rendement 1 An | -52,94% | 10,49% | Starbucks Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,88 | 2,96 | Shake Shack Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,50 Md | $133,32 Md | Starbucks Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,11 | 3,54 | Shake Shack Inc. |
| Marge Brute (12M) | 47,94% | 21,07% | Shake Shack Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $33 | Shake Shack Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,09 | $1,20 | Starbucks Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,75 | 0,94 | Starbucks Corporation |
| Short % of Float | 25,73% | 4,21% | Starbucks Corporation |
Analyse de Performance Actions Shake Shack Inc. vs Starbucks Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack Inc. | 0,31% | 10,27% | -3,33% | -35,51% | -30,19% | -30,03% |
| Starbucks Corporation | -1,41% | 7,14% | -4,90% | 3,85% | 18,96% | 20,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack Inc. | -52,94% | -18,15% | -38,32% | 59,59% | 26,84% | 26,84% |
| Starbucks Corporation | 10,49% | 1,15% | -6,07% | 86,30% | 481,49% | 462,75% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shake Shack Inc. vs Starbucks Corporation
| Métrique | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,40B | $113,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 056 734 | 5 928 642 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 157 858 | 7 572 817 |
| Dernière Clôture | $58,40 | $101,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $51,60 - $144,65 | $77,99 - $108,88 |
| % du Plus Haut 52S | -59,63% | -6,70% |
| Plus Haut Historique | $144,65 (Jul 10, 2025) | $126,32 (Jul 19, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -59,63% | -19,58% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,36% | -0,62% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | -0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 162,91 | -3,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,05 | $-7,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,95 | $3,16 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $222,36M | $4,27B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $29,68M | $-1 439 387 520 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,07 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shake Shack Inc. vs Starbucks Corporation
| Métrique | SHAK (Apr 26, 2026) | SBUX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 89,53 | 81,50 |
| C/B Prospectif | 55,78 | 33,59 |
| Ratio PEG | 2,81 | -1,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,88 | 2,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,48 | -13,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,40B | $113,41B |
| Valeur d'Entreprise | $4,50B | $133,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,11 | 3,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,81 | 25,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,75 | 0,94 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,05 | $-7,36 |
Comparaison des États Financiers : Shake Shack Inc. vs Starbucks Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHAK (2025) | SBUX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,45B | 37,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | 757,41M | 28,72B |
| COGS % of Revenue | 52,4% | 77,2% |
| Bénéfice Brut | 687,90M | 8,47B |
| Gross Margin | 47,6% | 22,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 85,76M | 3,58B |
| Marge Opérationnelle | 5,9% | 9,6% |
| BAIIA | 206,81M | 5,71B |
| EBITDA Margin | 14,3% | 15,4% |
| Revenu Avant Impôts | 72,61M | 2,51B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 6,7% |
| Impôt sur le Revenu | 22,90M | 650,60M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 1,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 49,71M | 1,86B |
| Marge Bénéficiaire | 3,4% | 5,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHAK (2025) | SBUX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 360,12M | 3,22B |
| Total des Actifs Circulants | 430,35M | 7,38B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 29,8% | 19,9% |
| Total des Passifs Circulants | 244,92M | 10,21B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,9% | 27,5% |
| Dette à Long Terme | 832,61M | 23,55B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 57,6% | 63,3% |
| Total des Capitaux Propres | 553,75M | -8,09B |
| Bénéfices Non Distribués | 72,71M | -8,27B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 5,0% | -22,2% |
| Immobilisations Corporelles | 669,53M | 14,26B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHAK (2025) | SBUX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 190,26M | 3,79B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,2% | 10,2% |
| Dépenses d'Investissement | -165,85M | -2,31B |
| Flux de Trésorerie Libre | 56,51M | 2,44B |
| FCF Margin | 3,9% | 6,6% |
| Remboursement de Dette | -5,51M | -1,26B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,18M | 43,16M |
| Short Ratio | 5,42 | 5,28 |
| Short % of Float | 25,73% | 4,21% |
| Shares Outstanding | 40,25M | 1,14B |
| Float Shares | 38,45M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 4,86% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 107,72% | 84,70% |
| % Held by Public | -12,58% | 15,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shake Shack Inc. vs Starbucks Corporation
| Métrique | SHAK | SBUX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,07 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,55 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 13, 2026 |