Comparaison Détaillée d'Actions Shake Shack [SHAK] vs Wingstop [WING]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Shake Shack Inc. gagne sur 10 métriques, Wingstop Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shake Shack Inc. | Wingstop Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 89,53 | 30,02 | Wingstop Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,48 | -7,12 | Shake Shack Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 162,91 | -1,72 | Shake Shack Inc. |
| Ratio PEG | 2,81 | 5,52 | Shake Shack Inc. |
| VE/BAIIA | 25,81 | 28,57 | Shake Shack Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,16% | 25,01% | Wingstop Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,13% | 27,19% | Wingstop Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,13% | 27,19% | Wingstop Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,49% | -23,65% | Shake Shack Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,36% | 17,04% | Wingstop Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $56,51 M | $105,62 M | Wingstop Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,55% | N/A |
| Rendement 1 An | -52,94% | -54,16% | Shake Shack Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,88 | 7,37 | Shake Shack Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,50 Md | $6,21 Md | Wingstop Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,11 | 8,91 | Shake Shack Inc. |
| Marge Brute (12M) | 47,94% | 49,26% | Wingstop Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $25 | Shake Shack Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,09 | $6,22 | Wingstop Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,75 | 2,03 | Shake Shack Inc. |
| Short % of Float | 25,73% | 13,12% | Wingstop Inc. |
Analyse de Performance Actions Shake Shack Inc. vs Wingstop Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack Inc. | 0,31% | 10,27% | -3,33% | -35,51% | -30,19% | -30,03% |
| Wingstop Inc. | 2,42% | 15,87% | 28,64% | -16,56% | -30,65% | -35,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Shack Inc. | -52,94% | -18,15% | -38,32% | 59,59% | 26,84% | 26,84% |
| Wingstop Inc. | -54,16% | -13,75% | 12,15% | 489,72% | 430,53% | 430,53% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shake Shack Inc. vs Wingstop Inc.
| Métrique | SHAK | WING |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,40B | $5,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 056 734 | 1 094 792 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 157 858 | 1 242 037 |
| Dernière Clôture | $58,40 | $166,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $51,60 - $144,65 | $116,35 - $381,45 |
| % du Plus Haut 52S | -59,63% | -56,42% |
| Plus Haut Historique | $144,65 (Jul 10, 2025) | $433,86 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -59,63% | -61,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,36% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | -0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 162,91 | -1,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,05 | $-26,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,95 | $7,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $222,36M | $153,06M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $29,68M | $104,51M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,44 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shake Shack Inc. vs Wingstop Inc.
| Métrique | SHAK (Apr 26, 2026) | WING (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 89,53 | 30,02 |
| C/B Prospectif | 55,78 | 32,55 |
| Ratio PEG | 2,81 | 5,52 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,88 | 7,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,48 | -7,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,40B | $5,20B |
| Valeur d'Entreprise | $4,50B | $6,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,11 | 8,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,81 | 28,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,75 | 2,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,05 | $-26,81 |
Comparaison des États Financiers : Shake Shack Inc. vs Wingstop Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHAK (2025) | WING (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,45B | 696,85M |
| Coût des Marchandises Vendues | 757,41M | 357,60M |
| COGS % of Revenue | 52,4% | 51,3% |
| Bénéfice Brut | 687,90M | 339,25M |
| Gross Margin | 47,6% | 48,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 85,76M | 185,83M |
| Marge Opérationnelle | 5,9% | 26,7% |
| BAIIA | 206,81M | 210,89M |
| EBITDA Margin | 14,3% | 30,3% |
| Revenu Avant Impôts | 72,61M | 237,19M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 34,0% |
| Impôt sur le Revenu | 22,90M | 62,92M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 9,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 49,71M | 174,27M |
| Marge Bénéficiaire | 3,4% | 25,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHAK (2025) | WING (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 360,12M | 196,57M |
| Total des Actifs Circulants | 430,35M | 267,49M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 29,8% | 38,4% |
| Total des Passifs Circulants | 244,92M | 81,97M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,9% | 11,8% |
| Dette à Long Terme | 832,61M | 1,27B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 57,6% | 181,8% |
| Total des Capitaux Propres | 553,75M | -736,76M |
| Bénéfices Non Distribués | 72,71M | -744,92M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 5,0% | -106,9% |
| Immobilisations Corporelles | 669,53M | 48,64M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHAK (2025) | WING (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 190,26M | 249,98M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,2% | 35,9% |
| Dépenses d'Investissement | -165,85M | -47,44M |
| Flux de Trésorerie Libre | 56,51M | 105,62M |
| FCF Margin | 3,9% | 15,2% |
| Remboursement de Dette | -5,51M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -221,86M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHAK | WING |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,18M | 3,57M |
| Short Ratio | 5,42 | 3,18 |
| Short % of Float | 25,73% | 13,12% |
| Shares Outstanding | 40,25M | 27,54M |
| Float Shares | 38,45M | 25,67M |
| % Held by Insiders | 4,86% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 107,72% | 134,07% |
| % Held by Public | -12,58% | -34,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shake Shack Inc. vs Wingstop Inc.
| Métrique | SHAK | WING |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,44 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,24 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 06, 2026 |