Comparaison Détaillée d'Actions Sun Life Financial [SLF] vs Arch Capital [ACGL]
Sun Life Financial
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Arch Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Sun Life Financial gagne sur 7 métriques, Arch Capital gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Arch Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sun Life Financial | Arch Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,90 | 9,17 | Arch Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,49 | 1,61 | Sun Life Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 52,83 | 12,66 | Arch Capital |
| Ratio PEG | 1,03 | 9,89 | Sun Life Financial |
| VE/BAIIA | -8,49 | 7,44 | Sun Life Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,69% | 20,72% | Arch Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,54% | 16,05% | Arch Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 12,54% | 16,05% | Arch Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,61% | 18,42% | Arch Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,90% | 3,80% | Arch Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,71 Md | $6,62 Md | Arch Capital |
| Rendement du Dividende | 2,79% | 5,54% | Arch Capital |
| Rendement 1 An | 6,83% | -20,15% | Sun Life Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 1,84 | Sun Life Financial |
| Valeur d'Entreprise | $-35,17 Md | $33,15 Md | Arch Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -1,44 | 1,82 | Sun Life Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $60 | $49 | Sun Life Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,05 | $9,75 | Arch Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,83 | 0,52 | Arch Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sun Life Financial vs Arch Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Life Financial | 1,31% | 2,95% | 4,59% | -2,61% | 13,69% | 3,73% |
| Arch Capital | 0,62% | 1,69% | 0,50% | 2,16% | 7,48% | -0,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Life Financial | 6,83% | 54,88% | 47,66% | 81,18% | 131,47% | 71,52% |
| Arch Capital | -20,15% | 94,36% | 196,11% | 254,76% | 874,92% | 1 646,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sun Life Financial vs Arch Capital
Sun Life Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Sun Life Financial a affiché une performance financière positive au T1 2024, avec une augmentation des bénéfices et une amélioration de l'efficacité. Ceci, combiné aux versements de dividendes continus, aux notations positives des analystes et aux achats d'initiés, dépeint une image d'investissement stable et en croissance. Le récit général est celui d'une force continue et de la confiance des investisseurs.
Arch Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Arch Capital Group a annoncé un solide T2, mais l'action a sous-performé, et l'on observe une activité mitigée de la part des investisseurs institutionnels ainsi que des ventes d'initiés. Bien que les métriques de valorisation suggèrent une opportunité potentielle, le tableau général est complexe, ce qui en fait un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sun Life Financial vs Arch Capital
| Métrique | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $33,96B | $33,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 417 162 | 1 490 800 |
| Volume Moyen 90 Jours | 548 191 | 1 479 483 |
| Dernière Clôture | $61,13 | $91,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $52,44 - $66,81 | $82,49 - $116,47 |
| % du Plus Haut 52S | -8,50% | -21,57% |
| Plus Haut Historique | $66,81 (Jun 30, 2025) | $116,47 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -8,50% | -21,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 52,83 | 12,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,63 | $55,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $175,39 | $10,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,06B | $6,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-4 659 584 529 | $7,81B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,79% | 5,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,79 | $5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sun Life Financial vs Arch Capital
| Métrique | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,90 | 9,17 |
| C/B Prospectif | 11,15 | 9,89 |
| Ratio PEG | 1,03 | 9,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,49 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $33,96B | $33,50B |
| Valeur d'Entreprise | $-35 166 227 092 | $33,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -1,44 | 1,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -8,49 | 7,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,83 | 0,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,63 | $55,38 |
Comparaison des États Financiers : Sun Life Financial vs Arch Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $6,59B | $4,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $699,17M | $937,00M |
| Impôt sur le Revenu | $141,84M | $66,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $557,33M | $935,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $5,45B | $979,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $4,57B | $2,73B |
| Total des Capitaux Propres | $18,04B | $20,82B |
| Bénéfices Non Distribués | $9,13B | $22,69B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $61,61M | $988,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-22,92M | $-13,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $550,17M | $1,56B |
| Remboursement de Dette | $-32,95M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-285,11M | $-22,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,62M | 3,78M |
| Short Ratio | 5,86 | 2,48 |
| Short % of Float | N/A | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 417 162 | 1 490 800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 548 191 | 1 479 483 |
| Shares Outstanding | 411,12M | 376,40M |
| Float Shares | 561,80M | 360,35M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sun Life Financial vs Arch Capital
| Métrique | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,79 | $5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,79% | 5,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,08 | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,11% | 5,02% |
| 3-Year Total Dividends | $6,23 | $5,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 26, 2025 | Nov 18, 2024 |