Comparaison Détaillée d'Actions Sun Life Financial [SLF] vs Arch Capital [ACGL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sun Life Financial Inc. gagne sur 3 métriques, Arch Capital Group Ltd. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Arch Capital Group Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sun Life Financial Inc. | Arch Capital Group Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,72 | 9,17 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,35 | 1,61 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 90,27 | 12,66 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio PEG | 11,31 | 9,89 | Arch Capital Group Ltd. |
| VE/BAIIA | -6,11 | 7,44 | Arch Capital Group Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,18% | 20,72% | Arch Capital Group Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,05% | 16,05% | Arch Capital Group Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 15,05% | 16,05% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,90% | 18,42% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,85% | 3,80% | Arch Capital Group Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,65 Md | $6,62 Md | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,00% | 5,54% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement 1 An | 19,17% | 0,74% | Sun Life Financial Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 1,84 | Sun Life Financial Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $-25,69 Md | $33,15 Md | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -1,01 | 1,82 | Arch Capital Group Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $62 | $49 | Sun Life Financial Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,50 | $9,75 | Arch Capital Group Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 0,52 | Arch Capital Group Ltd. |
| Short % of Float | N/A | 1,18% | N/A |
Analyse de Performance Actions Sun Life Financial Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Life Financial Inc. | -0,05% | 4,19% | 6,51% | 19,99% | 25,90% | 21,90% |
| Arch Capital Group Ltd. | 1,31% | 0,29% | 8,15% | 3,85% | 10,40% | 7,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Life Financial Inc. | 19,17% | 50,54% | 53,13% | 128,37% | 166,39% | 94,32% |
| Arch Capital Group Ltd. | 0,74% | 28,81% | 146,93% | 298,52% | 744,79% | 1 332,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sun Life Financial Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
| Métrique | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $39,19B | $33,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 596 485 | 1 490 800 |
| Volume Moyen 90 Jours | 637 902 | 1 479 483 |
| Dernière Clôture | $76,60 | $101,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $56,22 - $76,99 | $82,45 - $105,09 |
| % du Plus Haut 52S | -0,51% | -3,56% |
| Plus Haut Historique | $76,99 (Jun 15, 2026) | $116,47 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -0,51% | -12,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,89% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 90,27 | 12,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,15 | $55,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $180,23 | $10,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,05B | $6,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-3 090 515 966 | $7,81B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,00% | 5,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,31 | $5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sun Life Financial Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
| Métrique | SLF (Apr 24, 2026) | ACGL (Jun 12, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,72 | 9,17 |
| C/B Prospectif | 11,31 | 9,89 |
| Ratio PEG | 11,31 | 9,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,35 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $39,19B | $33,50B |
| Valeur d'Entreprise | $-25 691 650 720 | $33,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -1,01 | 1,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -6,11 | 7,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 0,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,15 | $55,38 |
Comparaison des États Financiers : Sun Life Financial Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SLF (2025) | ACGL (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 38,45B | 16,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 4,80B | 4,47B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,5% | 26,4% |
| Impôt sur le Revenu | 1,02B | 362,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,6% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,78B | 4,31B |
| Marge Bénéficiaire | 9,8% | 25,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SLF (2025) | ACGL (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 9,69B | 979,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 16,96B | 2,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 44,1% | 16,1% |
| Total des Capitaux Propres | 25,49B | 20,82B |
| Bénéfices Non Distribués | 12,93B | 22,69B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 33,6% | 134,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SLF (2025) | ACGL (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,86B | 3,41B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,0% | 20,2% |
| Dépenses d'Investissement | -145,00M | -51,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,65B | 6,62B |
| FCF Margin | 6,9% | 39,1% |
| Remboursement de Dette | -180,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,71B | -24,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,21M | 3,78M |
| Short Ratio | 4,06 | 2,48 |
| Short % of Float | N/A | 1,18% |
| Shares Outstanding | 553,80M | 376,40M |
| Float Shares | 552,36M | 360,35M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 3,09% |
| % Held by Institutions | 56,14% | 91,42% |
| % Held by Public | 43,79% | 5,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sun Life Financial Inc. vs Arch Capital Group Ltd.
| Métrique | SLF | ACGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,31 | $5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,00% | 5,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,98 | $1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,08% | 5,02% |
| 3-Year Total Dividends | $5,94 | $5,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 25, 2026 | Nov 18, 2024 |