Comparaison Détaillée d'Actions SM Energy Company [SM] vs Chord Energy [CHRD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : SM Energy Company gagne sur 12 métriques, Chord Energy Corporation gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. SM Energy Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SM Energy Company | Chord Energy Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,98 | 182,85 | SM Energy Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,67 | 0,95 | SM Energy Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 59,31 | 18,69 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | -0,12 | -3,20 | SM Energy Company |
| VE/BAIIA | 4,16 | 3,86 | Chord Energy Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,41% | 0,97% | SM Energy Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,88% | 12,95% | SM Energy Company |
| Marge BAIIA (12M) | 26,88% | 12,95% | SM Energy Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,33% | 0,53% | SM Energy Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,01% | 4,14% | SM Energy Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $539,00 M | $692,72 M | Chord Energy Corporation |
| Rendement du Dividende | 4,10% | 5,79% | Chord Energy Corporation |
| Rendement 1 An | 10,23% | 27,63% | Chord Energy Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,22 | 1,67 | Chord Energy Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $9,18 Md | $9,01 Md | SM Energy Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,03 | 1,97 | Chord Energy Corporation |
| Marge Brute (12M) | 25,16% | 10,84% | SM Energy Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $79 | Chord Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,64 | $0,74 | SM Energy Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,78 | 0,53 | Chord Energy Corporation |
| Short % of Float | 5,82% | 6,58% | SM Energy Company |
Analyse de Performance Actions SM Energy Company vs Chord Energy Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Energy Company | -8,60% | -12,05% | -12,64% | 6,39% | 48,82% | 48,82% |
| Chord Energy Corporation | -5,72% | -7,72% | -14,01% | 0,97% | 33,99% | 34,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Energy Company | 10,23% | 7,71% | 48,97% | 6,17% | -50,50% | -17,48% |
| Chord Energy Corporation | 27,63% | -10,77% | 38,30% | 1 224,27% | 415,58% | 747,99% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SM Energy Company vs Chord Energy Corporation
| Métrique | SM | CHRD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,02B | $7,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 309 566 | 765 990 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 002 252 | 1 044 410 |
| Dernière Clôture | $28,47 | $127,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,45 - $35,88 | $84,25 - $151,95 |
| % du Plus Haut 52S | -20,65% | -16,03% |
| Plus Haut Historique | $94,00 (Dec 02, 2013) | $190,23 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -69,71% | -32,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,17% | -0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | -0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 59,31 | 18,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,96 | $142,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,54 | $3,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,01B | $2,04B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $206,88M | $622,48M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,10% | 5,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,02 | $6,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SM Energy Company vs Chord Energy Corporation
| Métrique | SM (Apr 24, 2026) | CHRD (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,98 | 182,85 |
| C/B Prospectif | 3,77 | 9,19 |
| Ratio PEG | -0,12 | -3,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,22 | 1,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,67 | 0,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,02B | $7,67B |
| Valeur d'Entreprise | $9,18B | $9,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,03 | 1,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,16 | 3,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,78 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,96 | $142,35 |
Comparaison des États Financiers : SM Energy Company vs Chord Energy Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SM (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,14B | 4,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,09B | 4,01B |
| COGS % of Revenue | 66,7% | 82,2% |
| Bénéfice Brut | 1,05B | 866,42M |
| Gross Margin | 33,3% | 17,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 822,00M | 188,71M |
| Marge Opérationnelle | 26,2% | 3,9% |
| BAIIA | 2,03B | 1,66B |
| EBITDA Margin | 64,8% | 34,1% |
| Revenu Avant Impôts | 830,00M | 243,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 26,4% | 5,0% |
| Impôt sur le Revenu | 182,00M | 199,03M |
| Income Tax % of Revenue | 5,8% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 648,00M | 44,46M |
| Marge Bénéficiaire | 20,7% | 0,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SM (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 368,00M | 189,53M |
| Total des Actifs Circulants | 811,00M | 1,54B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,8% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,17B | 1,45B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 37,3% | 29,7% |
| Dette à Long Terme | 2,30B | 1,49B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 73,2% | 30,6% |
| Total des Capitaux Propres | 4,81B | 8,08B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,29B | 2,04B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 104,9% | 41,9% |
| Immobilisations Corporelles | 128,00M | 73,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SM (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,21B | 1,79B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 70,3% | 36,7% |
| Dépenses d'Investissement | -34,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 539,00M | 692,72M |
| FCF Margin | 17,2% | 14,2% |
| Remboursement de Dette | -1,64B | -4,67B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -13,00M | -364,88M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SM | CHRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,97M | 2,90M |
| Short Ratio | 1,74 | 2,57 |
| Short % of Float | 5,82% | 6,58% |
| Shares Outstanding | 114,63M | 56,76M |
| Float Shares | 236,02M | 53,38M |
| % Held by Insiders | 0,94% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 48,73% | 96,91% |
| % Held by Public | 50,33% | 2,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SM Energy Company vs Chord Energy Corporation
| Métrique | SM | CHRD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,02 | $6,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,10% | 5,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,80 | $9,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | $2,41 | $28,53 |
| Date Ex-Dividende | Mar 09, 2026 | Mar 12, 2026 |