Comparaison Détaillée d'Actions Volato [SOAR] vs AerSale [ASLE]
Volato
NYSE
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AerSale
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Volato gagne sur 10 métriques, AerSale gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Volato semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Volato | AerSale | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,06 | 68,08 | Volato |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,56 | 1,00 | Volato |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,23 | 35,81 | Volato |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,19 | AerSale |
| VE/BAIIA | 2,41 | 17,39 | Volato |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,37% | 1,86% | AerSale |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,51% | 11,65% | AerSale |
| Marge BAIIA (12M) | 3,51% | 11,65% | AerSale |
| Rendement des Capitaux Propres | 248,84% | 1,50% | Volato |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,22% | 1,29% | Volato |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-17,06 M | $-17,85 M | Volato |
| Rendement 1 An | -85,62% | 71,48% | AerSale |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,09 | 1,19 | Volato |
| Valeur d'Entreprise | $5,56 M | $554,31 M | AerSale |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,06 | 1,58 | Volato |
| Marge Brute (12M) | 15,16% | 32,91% | AerSale |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $44 | $7 | Volato |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-11,87 | $0,13 | AerSale |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 0,24 | AerSale |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Volato vs AerSale
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volato | -1,30% | 2,72% | -2,58% | -27,75% | -41,25% | -78,52% |
| AerSale | 0,56% | 4,58% | 48,83% | 52,40% | 28,61% | 44,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volato | -85,62% | -99,39% | -99,38% | -99,38% | -99,38% | -99,38% |
| AerSale | 71,48% | -54,85% | -13,09% | -9,46% | -9,46% | -9,46% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Volato vs AerSale
| Métrique | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,53M | $417,56M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 432 217 | 658 990 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 479 962 | 460 713 |
| Dernière Clôture | $1,52 | $8,90 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,14 - $19,05 | $4,53 - $9,08 |
| % du Plus Haut 52S | -92,02% | -1,98% |
| Plus Haut Historique | $875,00 (Nov 27, 2023) | $24,20 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -99,83% | -63,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 136,32% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,64% | 0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,49% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,23 | 35,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,53 | $8,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,84 | $0,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-9 016 000 | $22,55M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $23,20M | $10,54M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Volato vs AerSale
| Métrique | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,06 | 68,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 14,75 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,09 | 1,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,56 | 1,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,53M | $417,56M |
| Valeur d'Entreprise | $5,56M | $554,31M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,06 | 1,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,41 | 17,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,53 | $8,83 |
Comparaison des États Financiers : Volato vs AerSale
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $25,48M | $107,38M |
| Coût des Marchandises Vendues | $20,99M | $72,05M |
| Bénéfice Brut | $4,50M | $35,34M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $2,53M | $12,51M |
| BAIIA | $3,80M | $16,96M |
| Revenu Avant Impôts | $458 000 | $10,33M |
| Impôt sur le Revenu | $98 000 | $1,75M |
| Bénéfice Net (Profit) | $455 000 | $8,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,58M | $4,69M |
| Total des Actifs Circulants | $20,92M | $329,29M |
| Total des Passifs Circulants | $39,12M | $72,55M |
| Dette à Long Terme | $118 000 | $163,49M |
| Total des Capitaux Propres | $-15,83M | $406,46M |
| Bénéfices Non Distribués | $-103,85M | $133,85M |
| Immobilisations Corporelles | $158 000 | $49,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,46M | $16,33M |
| Dépenses d'Investissement | $21 000 | $-1,97M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-312 000 | $17,82M |
| Remboursement de Dette | $-1,13M | $-65,65M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Shares Short | 565 336 | 1,41M |
| Short Ratio | 0,22 | 5,39 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 432 217 | 658 990 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 479 962 | 460 713 |
| Shares Outstanding | 1,84M | 53,25M |
| Float Shares | 5,11M | 24,07M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,26% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Volato vs AerSale
| Métrique | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |