Comparaison Détaillée d'Actions Volato [SOAR] vs AerSale [ASLE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Volato Group Inc. gagne sur 12 métriques, AerSale Corporation gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Volato Group Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Volato Group Inc. | AerSale Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1,21 | 37,72 | Volato Group Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 0,76 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,36 | 34,12 | AerSale Corporation |
| Ratio PEG | N/A | 0,31 | N/A |
| VE/BAIIA | 0,11 | 12,99 | Volato Group Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,59% | 2,56% | Volato Group Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,23% | 7,75% | Volato Group Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,23% | 7,75% | Volato Group Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -279,77% | 1,95% | AerSale Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,50% | 1,59% | Volato Group Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,28 M | $-33,21 M | Volato Group Inc. |
| Rendement 1 An | -86,39% | 5,56% | AerSale Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,06 | 0,96 | Volato Group Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $450 104 | $456,13 M | AerSale Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,01 | 1,36 | Volato Group Inc. |
| Marge Brute (12M) | 22,15% | 34,07% | AerSale Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $7 | Volato Group Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,19 | $0,18 | Volato Group Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,09 | 0,22 | AerSale Corporation |
| Short % of Float | 2,48% | 3,50% | Volato Group Inc. |
Analyse de Performance Actions Volato Group Inc. vs AerSale Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volato Group Inc. | 0,59% | -16,67% | 42,86% | -37,50% | -79,59% | -70,15% |
| AerSale Corporation | 0,32% | -1,87% | -1,72% | 0,00% | -9,50% | -12,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volato Group Inc. | -86,39% | -99,91% | -99,91% | -99,91% | -99,91% | -99,91% |
| AerSale Corporation | 5,56% | -58,17% | -48,35% | -36,22% | -36,22% | -36,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Volato Group Inc. vs AerSale Corporation
| Métrique | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,55M | $321,72M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 623 669 | 233 068 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 540 290 | 290 646 |
| Dernière Clôture | $0,20 | $6,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,12 - $3,87 | $5,56 - $9,12 |
| % du Plus Haut 52S | -94,75% | -31,03% |
| Plus Haut Historique | $875,00 (Nov 27, 2023) | $24,20 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -99,98% | -74,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 74,45% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 18,58% | 1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -2,80% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,36 | 34,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,19 | $8,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,47 | $0,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,49M | $-22 969 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $19,62M | $31,63M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Volato Group Inc. vs AerSale Corporation
| Métrique | SOAR (Apr 24, 2026) | ASLE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1,21 | 37,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 7,50 |
| Ratio PEG | N/A | 0,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,06 | 0,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 0,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,55M | $321,72M |
| Valeur d'Entreprise | $450 104 | $456,13M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,01 | 1,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,11 | 12,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,09 | 0,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,19 | $8,99 |
Comparaison des États Financiers : Volato Group Inc. vs AerSale Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SOAR (2025) | ASLE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 78,56M | 335,29M |
| Coût des Marchandises Vendues | 63,87M | 229,51M |
| COGS % of Revenue | 81,3% | 68,5% |
| Bénéfice Brut | 14,69M | 105,77M |
| Gross Margin | 18,7% | 31,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,96M | 15,79M |
| Marge Opérationnelle | 5,0% | 4,7% |
| BAIIA | 8,32M | 35,60M |
| EBITDA Margin | 10,6% | 10,6% |
| Revenu Avant Impôts | 1,06M | 10,53M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,4% | 3,1% |
| Impôt sur le Revenu | 207 000 | 1,95M |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 0,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 5,17M | 8,58M |
| Marge Bénéficiaire | 6,6% | 2,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SOAR (2025) | ASLE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,70M | 4,38M |
| Total des Actifs Circulants | 9,81M | 268,99M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 12,5% | 80,2% |
| Total des Passifs Circulants | 13,72M | 72,43M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,5% | 21,6% |
| Dette à Long Terme | 85 000 | 139,53M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 41,6% |
| Total des Capitaux Propres | -1,85M | 424,43M |
| Bénéfices Non Distribués | -100,77M | 147,70M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -128,3% | 44,1% |
| Immobilisations Corporelles | 128 000 | 49,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SOAR (2025) | ASLE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -8,88M | -29,47M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -11,3% | -8,8% |
| Dépenses d'Investissement | -181 000 | -10,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | 3,28M | -33,21M |
| FCF Margin | 4,2% | -9,9% |
| Remboursement de Dette | -1,16M | -235,31M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -45,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Shares Short | 484 976 | 1,34M |
| Short Ratio | 0,17 | 3,69 |
| Short % of Float | 2,48% | 3,50% |
| Shares Outstanding | 9,51M | 47,22M |
| Float Shares | 15,81M | 27,64M |
| % Held by Insiders | 2,81% | 19,42% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 59,99% |
| % Held by Public | 96,34% | 20,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Volato Group Inc. vs AerSale Corporation
| Métrique | SOAR | ASLE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |