Comparaison Détaillée d'Actions Stag Industrial [STAG] vs Lineage Logistics [LINE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Stag Industrial Inc. gagne sur 10 métriques, Lineage Logistics Holdings, LLC gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Stag Industrial Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stag Industrial Inc. | Lineage Logistics Holdings, LLC | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,90 | N/A | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,09 | 0,98 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 89,69 | 87,95 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio PEG | 44,64 | -66,48 | Stag Industrial Inc. |
| VE/BAIIA | 17,57 | 15,02 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 32,36% | -1,87% | Stag Industrial Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,84% | 5,17% | Stag Industrial Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 37,84% | 5,17% | Stag Industrial Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,76% | -1,19% | Stag Industrial Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,83% | 0,81% | Stag Industrial Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $401,81 M | $196,00 M | Stag Industrial Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,92% | 7,21% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Rendement 1 An | 6,44% | 4,03% | Stag Industrial Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,07 | 1,51 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Valeur d'Entreprise | $10,84 Md | $17,13 Md | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,83 | 3,20 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Marge Brute (12M) | 79,37% | 32,19% | Stag Industrial Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $23 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,46 | $-0,43 | Stag Industrial Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 4,42% | 3,80% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
Analyse de Performance Actions Stag Industrial Inc. vs Lineage Logistics Holdings, LLC
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stag Industrial Inc. | 0,68% | -1,61% | -2,08% | -4,39% | -3,94% | 0,92% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | -1,32% | -4,01% | 16,79% | 5,34% | 20,66% | 20,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stag Industrial Inc. | 6,44% | 5,43% | 2,88% | 72,84% | 209,40% | 209,14% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | 4,03% | -46,42% | -46,42% | -46,42% | -46,42% | -46,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Stag Industrial Inc. vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrique | STAG | LINE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $8,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 892 001 | 858 617 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 286 100 | 950 156 |
| Dernière Clôture | $37,26 | $42,63 |
| Fourchette 52 Semaines | $33,72 - $39,99 | $31,33 - $46,99 |
| % du Plus Haut 52S | -6,83% | -9,28% |
| Plus Haut Historique | $48,27 (Dec 27, 2021) | $89,85 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -22,81% | -52,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,64% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,32% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 89,69 | 87,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,83 | $36,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,15 | $0,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $463,39M | $943,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $324,05M | $1,10B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,92% | 7,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,44 | $2,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stag Industrial Inc. vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrique | STAG (Apr 24, 2026) | LINE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,90 | N/A |
| C/B Prospectif | 44,64 | -66,48 |
| Ratio PEG | 44,64 | -66,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,07 | 1,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,09 | 0,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $8,86B |
| Valeur d'Entreprise | $10,84B | $17,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,83 | 3,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,57 | 15,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,83 | $36,33 |
Comparaison des États Financiers : Stag Industrial Inc. vs Lineage Logistics Holdings, LLC
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STAG (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 845,18M | 5,36B |
| Coût des Marchandises Vendues | 171,83M | 3,63B |
| COGS % of Revenue | 20,3% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 673,36M | 1,72B |
| Gross Margin | 79,7% | 32,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 319,63M | 252,00M |
| Marge Opérationnelle | 37,8% | 4,7% |
| BAIIA | 620,01M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 73,4% | 20,2% |
| Revenu Avant Impôts | 279,27M | -115,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,0% | -2,1% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | -2,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 279,27M | -113,00M |
| Marge Bénéficiaire | 33,0% | -2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STAG (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 14,91M | 66,00M |
| Total des Actifs Circulants | 361,83M | 1,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 42,8% | 23,1% |
| Total des Passifs Circulants | 421,58M | 1,55B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 49,9% | 28,9% |
| Dette à Long Terme | 3,03B | 7,99B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 358,4% | 149,2% |
| Total des Capitaux Propres | 3,67B | 9,24B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,03B | -2,44B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -122,5% | -45,5% |
| Immobilisations Corporelles | 32,71M | 2,50B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STAG (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 584,24M | 822,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 69,1% | 15,4% |
| Dépenses d'Investissement | -3,50M | -747,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 401,81M | 196,00M |
| FCF Margin | 47,5% | 3,7% |
| Remboursement de Dette | -1,77B | -3,29B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -82,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STAG | LINE |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,33M | 8,63M |
| Short Ratio | 4,63 | 7,73 |
| Short % of Float | 4,42% | 3,80% |
| Shares Outstanding | 191,01M | 227,00M |
| Float Shares | 190,23M | 57,17M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 68,71% |
| % Held by Institutions | 92,65% | 33,67% |
| % Held by Public | 7,22% | -2,38% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stag Industrial Inc. vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrique | STAG | LINE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,44 | $2,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,92% | 7,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,44 | $1,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | $4,32 | $3,56 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |