Comparaison Détaillée d'Actions Stag Industrial [STAG] vs CubeSmart [CUBE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Stag Industrial Inc. gagne sur 8 métriques, CubeSmart gagne sur 12 métriques, avec 1 égalités. CubeSmart semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stag Industrial Inc. | CubeSmart | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,90 | 27,08 | Stag Industrial Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,09 | 3,30 | Stag Industrial Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 89,69 | 126,45 | Stag Industrial Inc. |
| Ratio PEG | 44,64 | 26,87 | CubeSmart |
| VE/BAIIA | 17,57 | 17,69 | Stag Industrial Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 32,36% | 29,65% | Stag Industrial Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,84% | 39,49% | CubeSmart |
| Marge BAIIA (12M) | 37,84% | 39,49% | CubeSmart |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,76% | 11,55% | CubeSmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,83% | 4,33% | CubeSmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $401,81 M | $608,51 M | CubeSmart |
| Rendement du Dividende | 3,92% | 5,90% | CubeSmart |
| Rendement 1 An | 6,44% | -6,45% | Stag Industrial Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,07 | 8,01 | CubeSmart |
| Valeur d'Entreprise | $10,84 Md | $12,55 Md | CubeSmart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,83 | 11,15 | CubeSmart |
| Marge Brute (12M) | 79,37% | 68,66% | Stag Industrial Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $5 | CubeSmart |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,46 | $1,46 | Égalité |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 1,13 | Stag Industrial Inc. |
| Short % of Float | 4,42% | 3,68% | CubeSmart |
Analyse de Performance Actions Stag Industrial Inc. vs CubeSmart
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stag Industrial Inc. | 0,68% | -1,61% | -2,08% | -4,39% | -3,94% | 0,92% |
| CubeSmart | 0,78% | 0,78% | 2,91% | -0,49% | 10,05% | 13,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stag Industrial Inc. | 6,44% | 5,43% | 2,88% | 72,84% | 209,40% | 209,14% |
| CubeSmart | -6,45% | -11,62% | -11,05% | 24,96% | 271,75% | 133,24% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Stag Industrial Inc. vs CubeSmart
| Métrique | STAG | CUBE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $9,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 892 001 | 2 022 440 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 286 100 | 2 395 700 |
| Dernière Clôture | $37,26 | $40,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $33,72 - $39,99 | $35,09 - $44,13 |
| % du Plus Haut 52S | -6,83% | -8,66% |
| Plus Haut Historique | $48,27 (Dec 27, 2021) | $57,34 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -22,81% | -29,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,64% | -0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,32% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 89,69 | 126,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,83 | $11,97 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,15 | $0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $463,39M | $608,51M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $324,05M | $492,74M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,92% | 5,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,44 | $2,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stag Industrial Inc. vs CubeSmart
| Métrique | STAG (Apr 24, 2026) | CUBE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,90 | 27,08 |
| C/B Prospectif | 44,64 | 26,87 |
| Ratio PEG | 44,64 | 26,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,07 | 8,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,09 | 3,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $9,06B |
| Valeur d'Entreprise | $10,84B | $12,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,83 | 11,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,57 | 17,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,83 | $11,97 |
Comparaison des États Financiers : Stag Industrial Inc. vs CubeSmart
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STAG (2025) | CUBE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 845,18M | 1,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | 171,83M | 351,41M |
| COGS % of Revenue | 20,3% | 31,3% |
| Bénéfice Brut | 673,36M | 771,71M |
| Gross Margin | 79,7% | 68,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 319,63M | 448,90M |
| Marge Opérationnelle | 37,8% | 40,0% |
| BAIIA | 620,01M | 712,23M |
| EBITDA Margin | 73,4% | 63,4% |
| Revenu Avant Impôts | 279,27M | 331,32M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,0% | 29,5% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 279,27M | 331,32M |
| Marge Bénéficiaire | 33,0% | 29,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STAG (2025) | CUBE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 14,91M | 5,78M |
| Total des Actifs Circulants | 361,83M | 126,56M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 42,8% | 11,3% |
| Total des Passifs Circulants | 421,58M | 771,58M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 49,9% | 68,7% |
| Dette à Long Terme | 3,03B | 3,09B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 358,4% | 275,1% |
| Total des Capitaux Propres | 3,67B | 2,78B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,03B | -1,59B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -122,5% | -141,1% |
| Immobilisations Corporelles | 32,71M | 48,42M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STAG (2025) | CUBE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 584,24M | 600,83M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 69,1% | 53,5% |
| Dépenses d'Investissement | -3,50M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 401,81M | 608,51M |
| FCF Margin | 47,5% | 54,2% |
| Remboursement de Dette | -1,77B | -1,43B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -36,02M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STAG | CUBE |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,33M | 5,93M |
| Short Ratio | 4,63 | 2,36 |
| Short % of Float | 4,42% | 3,68% |
| Shares Outstanding | 191,01M | 227,27M |
| Float Shares | 190,23M | 224,98M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,85% |
| % Held by Institutions | 92,65% | 98,52% |
| % Held by Public | 7,22% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stag Industrial Inc. vs CubeSmart
| Métrique | STAG | CUBE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,44 | $2,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,92% | 5,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,44 | $2,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | $4,32 | $6,12 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 |