Comparaison Détaillée d'Actions Stellantis N.V [STLA] vs Ford Motor Company [F]
Stellantis N.V
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Ford Motor Company
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Stellantis N.V gagne sur 9 métriques, Ford Motor Company gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stellantis N.V | Ford Motor Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,33 | 15,34 | Stellantis N.V |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,41 | 1,08 | Stellantis N.V |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,56 | 355,45 | Stellantis N.V |
| Ratio PEG | 3,50 | -0,15 | Ford Motor Company |
| VE/BAIIA | 16,94 | 21,15 | Stellantis N.V |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,64% | 1,70% | Ford Motor Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,68% | 1,07% | Ford Motor Company |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 1,07% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,06% | 7,15% | Ford Motor Company |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,65% | 0,63% | Ford Motor Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,28 Md | $6,74 Md | Ford Motor Company |
| Rendement 1 An | -19,44% | 19,87% | Ford Motor Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,21 | 0,26 | Stellantis N.V |
| Valeur d'Entreprise | $44,75 Md | $180,81 Md | Ford Motor Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,26 | 0,98 | Stellantis N.V |
| Marge Brute (12M) | 14,91% | 6,41% | Stellantis N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $51 | $47 | Stellantis N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,97 | $0,80 | Ford Motor Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,15 | 1,54 | Stellantis N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Stellantis N.V vs Ford Motor Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis N.V | 3,17% | 16,25% | 17,40% | 4,07% | 5,09% | -16,04% |
| Ford Motor Company | 3,68% | 5,50% | 9,04% | 7,28% | 32,81% | 31,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellantis N.V | -19,44% | -10,06% | -14,09% | 4,07% | 141,67% | 272,57% |
| Ford Motor Company | 19,87% | 3,85% | 74,76% | -15,36% | -7,25% | 37,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Stellantis N.V vs Ford Motor Company
Stellantis N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois d'octobre a présenté un tableau mitigé pour Stellantis, avec des chiffres de ventes solides et des avancées technologiques éclipsés par la suspension des perspectives et un rappel. Le virage stratégique vers une approche « multi-énergies » ajoute une couche de complexité, faisant de ce mois un moment crucial pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société.
Ford Motor Company
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a réservé un accueil mitigé à Ford, avec des chiffres de ventes solides contrastant avec des perspectives prudentes sur le marché des VE et des pertes financières importantes dans sa division VE. La dégradation de la note par Seeking Alpha et les notations d'analystes mitigées reflètent cette incertitude, faisant de ce mois un moment important pour comprendre la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Stellantis N.V vs Ford Motor Company
| Métrique | STLA | F |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $31,14B | $50,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 846 673 | 71 398 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 742 648 | 56 654 063 |
| Dernière Clôture | $10,73 | $12,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,39 - $14,28 | $8,44 - $12,67 |
| % du Plus Haut 52S | -24,86% | 0,00% |
| Plus Haut Historique | $29,51 (Mar 18, 2024) | $37,30 (Apr 19, 1999) |
| % du Plus Haut Historique | -63,64% | -66,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,56 | 355,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,31 | $11,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,72 | $7,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-2 639 583 754 | $18,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-9 479 438 965 | $4,23B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stellantis N.V vs Ford Motor Company
| Métrique | STLA | F |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,33 | 15,34 |
| C/B Prospectif | 3,50 | 7,01 |
| Ratio PEG | 3,50 | -0,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,21 | 0,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,41 | 1,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $31,14B | $50,64B |
| Valeur d'Entreprise | $44,75B | $180,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,26 | 0,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,94 | 21,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,15 | 1,54 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,31 | $11,32 |
Comparaison des États Financiers : Stellantis N.V vs Ford Motor Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLA | F |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $28,59B | $40,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | $24,33B | $37,91B |
| Bénéfice Brut | $4,26B | $2,75B |
| Recherche et Développement | $800,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,97B | $319,00M |
| BAIIA | $3,55B | $2,28B |
| Revenu Avant Impôts | $1,77B | $621,00M |
| Impôt sur le Revenu | $207,00M | $148,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,56B | $473,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLA | F |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $35,99B | $20,86B |
| Total des Actifs Circulants | $94,51B | $123,05B |
| Total des Passifs Circulants | $89,10B | $108,73B |
| Dette à Long Terme | $32,29B | $102,76B |
| Total des Capitaux Propres | $86,29B | $44,66B |
| Bénéfices Non Distribués | $85,93B | $33,00B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $66,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STLA | F |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $4,39B | $412,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,34B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $3,87B | $1,86B |
| Remboursement de Dette | $-6,62B | $-16,22B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STLA | F |
|---|---|---|
| Shares Short | 58,64M | 176,11M |
| Short Ratio | 4,83 | 3,70 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 846 673 | 71 398 090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 742 648 | 56 654 063 |
| Shares Outstanding | 3,38B | 3,96B |
| Float Shares | 1,99B | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,24% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,64% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stellantis N.V vs Ford Motor Company
| Métrique | STLA | F |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,04 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 7,74% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,11 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 22, 2024 | N/A |