Comparaison Détaillée d'Actions Sitio Royalties [STR] vs Chord Energy [CHRD]
Sitio Royalties
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Chord Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sitio Royalties gagne sur 5 métriques, Chord Energy gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Chord Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sitio Royalties | Chord Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,18 | 23,49 | Chord Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,00 | 0,71 | Chord Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,49 | 11,81 | Chord Energy |
| Ratio PEG | -0,82 | -0,09 | Sitio Royalties |
| VE/BAIIA | 8,47 | 2,55 | Chord Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,06% | 5,35% | Sitio Royalties |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,57% | -28,57% | Sitio Royalties |
| Marge BAIIA (12M) | 28,57% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,64% | 3,14% | Chord Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,67% | 5,57% | Chord Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $132,54 M | $918,15 M | Chord Energy |
| Rendement du Dividende | 5,02% | 7,86% | Chord Energy |
| Rendement 1 An | -17,60% | -25,44% | Sitio Royalties |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,46 | 1,14 | Chord Energy |
| Valeur d'Entreprise | $4,34 Md | $6,59 Md | Chord Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,06 | 1,33 | Chord Energy |
| Marge Brute (12M) | 39,34% | 14,55% | Sitio Royalties |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $85 | Chord Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,44 | $4,22 | Chord Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,31 | 0,81 | Chord Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sitio Royalties vs Chord Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio Royalties | -0,98% | -0,28% | -3,10% | 0,28% | -9,22% | -8,58% |
| Chord Energy | 0,56% | -1,48% | -3,22% | -3,34% | 15,89% | -16,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio Royalties | -17,60% | -31,88% | 48,04% | -52,71% | -52,71% | -52,71% |
| Chord Energy | -25,44% | -30,64% | 90 527,27% | 713,80% | 360,67% | 524,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sitio Royalties vs Chord Energy
Sitio Royalties
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
L'acquisition complète et le retrait de la cote de Sitio Royalties par Viper Energy constituent un événement important pour les investisseurs qui détenaient des actions dans l'une ou l'autre société. Bien que la transaction ait été réalisée comme prévu, le changement de structure de propriété et la suppression de Sitio en tant qu'entité indépendante représentent un changement majeur dans le paysage de l'investissement.
Chord Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Chord Energy a connu un mois mitigé avec une croissance du chiffre d'affaires mais un manque à gagner sur les bénéfices, compensé par un investissement institutionnel important et un rapport de durabilité positif. Cela crée une image d'investissement nuancée, faisant de ce mois un moment modérément important pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sitio Royalties vs Chord Energy
| Métrique | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,74B | $5,68B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 040 619 | 803 860 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 610 266 | 885 607 |
| Dernière Clôture | $18,12 | $99,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,58 - $25,52 | $79,83 - $139,26 |
| % du Plus Haut 52S | -29,00% | -28,41% |
| Plus Haut Historique | $46,80 (Sep 03, 2018) | $190,23 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -61,28% | -47,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | -0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | -0,29% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,49 | 11,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,06 | $140,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,01 | $0,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $433,35M | $2,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $245,15M | $686,64M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,02% | 7,86% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,99 | $7,86 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sitio Royalties vs Chord Energy
| Métrique | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,18 | 23,49 |
| C/B Prospectif | 43,14 | 7,07 |
| Ratio PEG | -0,82 | -0,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,46 | 1,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,00 | 0,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,74B | $5,68B |
| Valeur d'Entreprise | $4,34B | $6,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,06 | 1,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,47 | 2,55 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,31 | 0,81 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,06 | $140,44 |
Comparaison des États Financiers : Sitio Royalties vs Chord Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $163,52M | $1,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | $77,48M | $842,21M |
| Bénéfice Brut | $86,04M | $372,84M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $70,27M | $332,48M |
| BAIIA | $147,75M | $676,89M |
| Revenu Avant Impôts | $33,12M | $293,00M |
| Impôt sur le Revenu | $6,83M | $73,17M |
| Bénéfice Net (Profit) | $26,29M | $219,84M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,74M | $35,75M |
| Total des Actifs Circulants | $135,22M | $1,60B |
| Total des Passifs Circulants | $57,59M | $1,80B |
| Dette à Long Terme | $1,08B | $809,38M |
| Total des Capitaux Propres | $3,30B | $8,62B |
| Bénéfices Non Distribués | $-136,51M | $2,44B |
| Immobilisations Corporelles | $5,43B | $87,12M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $102,45M | $568,18M |
| Dépenses d'Investissement | $-16,86M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $86,62M | $347,98M |
| Remboursement de Dette | $-82,10M | $-1,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-22,99M | $-215,15M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,07M | 3,14M |
| Short Ratio | 1,97 | 3,84 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 040 619 | 803 860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 610 266 | 885 607 |
| Shares Outstanding | 78,98M | 60,07M |
| Float Shares | 69,83M | 56,68M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sitio Royalties vs Chord Energy
| Métrique | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,99 | $7,86 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,02% | 7,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,64 | $10,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,05% | 1,68% |
| 3-Year Total Dividends | $4,93 | $30,85 |
| Date Ex-Dividende | Mar 14, 2025 | Aug 21, 2025 |