Comparaison Détaillée d'Actions Sitio Royalties [STR] vs Chord Energy [CHRD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Sitio Royalties Corp. gagne sur 8 métriques, Chord Energy Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Chord Energy Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sitio Royalties Corp. | Chord Energy Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,18 | 182,85 | Sitio Royalties Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,00 | 0,95 | Chord Energy Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,49 | 18,69 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | -0,82 | -3,20 | Sitio Royalties Corp. |
| VE/BAIIA | 8,47 | 3,86 | Chord Energy Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,06% | 0,97% | Sitio Royalties Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,57% | 12,95% | Sitio Royalties Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 28,57% | 12,95% | Sitio Royalties Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,64% | 0,53% | Sitio Royalties Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,67% | 4,14% | Chord Energy Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $132,54 M | $692,72 M | Chord Energy Corporation |
| Rendement du Dividende | 5,02% | 5,79% | Chord Energy Corporation |
| Rendement 1 An | -17,60% | 46,52% | Chord Energy Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,46 | 1,67 | Chord Energy Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $4,34 Md | $9,01 Md | Chord Energy Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,06 | 1,97 | Chord Energy Corporation |
| Marge Brute (12M) | 39,34% | 10,84% | Sitio Royalties Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $79 | Chord Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,44 | $0,74 | Chord Energy Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,31 | 0,53 | Chord Energy Corporation |
| Short % of Float | 3,20% | 6,58% | Sitio Royalties Corp. |
Analyse de Performance Actions Sitio Royalties Corp. vs Chord Energy Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio Royalties Corp. | -0,98% | -0,28% | -3,10% | 0,28% | 16,08% | 16,08% |
| Chord Energy Corporation | 1,91% | 5,18% | -5,78% | 25,17% | 46,68% | 48,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio Royalties Corp. | -17,60% | -31,88% | 48,04% | -52,71% | -52,71% | -52,71% |
| Chord Energy Corporation | 46,52% | -11,87% | 44,77% | 1 214,76% | 384,99% | 726,25% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sitio Royalties Corp. vs Chord Energy Corporation
| Métrique | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,74B | $7,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 040 619 | 765 990 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 610 266 | 1 044 410 |
| Dernière Clôture | $18,12 | $140,62 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,58 - $25,52 | $84,25 - $151,95 |
| % du Plus Haut 52S | -29,00% | -7,46% |
| Plus Haut Historique | $46,80 (Sep 03, 2018) | $190,23 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -61,28% | -26,08% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | -0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | -0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,49 | 18,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,06 | $142,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,01 | $3,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $433,35M | $2,04B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $245,15M | $622,48M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,02% | 5,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,99 | $6,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sitio Royalties Corp. vs Chord Energy Corporation
| Métrique | STR (Sep 03, 2025) | CHRD (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,18 | 182,85 |
| C/B Prospectif | 43,14 | 9,19 |
| Ratio PEG | -0,82 | -3,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,46 | 1,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,00 | 0,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,74B | $7,67B |
| Valeur d'Entreprise | $4,34B | $9,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,06 | 1,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,47 | 3,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,31 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,06 | $142,35 |
Comparaison des États Financiers : Sitio Royalties Corp. vs Chord Energy Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STR (2024) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 624,41M | 4,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 366,68M | 4,01B |
| COGS % of Revenue | 58,7% | 82,2% |
| Bénéfice Brut | 257,73M | 866,42M |
| Gross Margin | 41,3% | 17,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 203,01M | 188,71M |
| Marge Opérationnelle | 32,5% | 3,9% |
| BAIIA | 523,31M | 1,66B |
| EBITDA Margin | 83,8% | 34,1% |
| Revenu Avant Impôts | 112,86M | 243,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,1% | 5,0% |
| Impôt sur le Revenu | 17,94M | 199,03M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 94,93M | 44,46M |
| Marge Bénéficiaire | 15,2% | 0,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STR (2024) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,29M | 189,53M |
| Total des Actifs Circulants | 135,22M | 1,54B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 21,7% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 48,03M | 1,45B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 7,7% | 29,7% |
| Dette à Long Terme | 1,08B | 1,49B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 173,5% | 30,6% |
| Total des Capitaux Propres | 3,36B | 8,08B |
| Bénéfices Non Distribués | -146,79M | 2,04B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -23,5% | 41,9% |
| Immobilisations Corporelles | 5,42B | 73,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STR (2024) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 451,86M | 1,79B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 72,4% | 36,7% |
| Dépenses d'Investissement | -329,89M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 132,54M | 692,72M |
| FCF Margin | 21,2% | 14,2% |
| Remboursement de Dette | -263,60M | -4,67B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -117,36M | -364,88M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,07M | 2,90M |
| Short Ratio | 1,97 | 2,57 |
| Short % of Float | 3,20% | 6,58% |
| Shares Outstanding | 78,98M | 56,76M |
| Float Shares | 69,83M | 53,38M |
| % Held by Insiders | 1,43% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 89,47% | 96,91% |
| % Held by Public | 9,10% | 2,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sitio Royalties Corp. vs Chord Energy Corporation
| Métrique | STR | CHRD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,99 | $6,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,02% | 5,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,64 | $9,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,05% | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | $4,93 | $28,53 |
| Date Ex-Dividende | Mar 14, 2025 | Mar 12, 2026 |