Comparaison Détaillée d'Actions Stevanato [STVN] vs Repligen [RGEN]
Stevanato
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Repligen
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Stevanato gagne sur 15 métriques, Repligen gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Stevanato semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stevanato | Repligen | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,58 | 511,11 | Stevanato |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,29 | 3,40 | Repligen |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 29,80 | 33,28 | Stevanato |
| Ratio PEG | 1,03 | 3,19 | Stevanato |
| VE/BAIIA | 25,44 | 55,34 | Stevanato |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,75% | -2,05% | Stevanato |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,03% | 5,28% | Stevanato |
| Marge BAIIA (12M) | 15,03% | 5,28% | Stevanato |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,89% | -0,68% | Stevanato |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,20% | 1,13% | Stevanato |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-184,86 M | $142,49 M | Repligen |
| Rendement 1 An | 0,50% | -19,66% | Stevanato |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,24 | 10,42 | Stevanato |
| Valeur d'Entreprise | $7,60 Md | $7,00 Md | Stevanato |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,67 | 10,38 | Stevanato |
| Marge Brute (12M) | 28,06% | 49,98% | Repligen |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $12 | Repligen |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $-0,25 | Stevanato |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 1,05 | Stevanato |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Stevanato vs Repligen
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevanato | -2,79% | -2,66% | -17,05% | -3,72% | 5,37% | -1,74% |
| Repligen | -2,83% | -2,27% | -0,39% | -1,04% | -24,90% | -15,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevanato | 0,50% | 33,84% | 11,79% | 11,79% | 11,79% | 11,79% |
| Repligen | -19,66% | -42,35% | -16,60% | 266,34% | 3 508,93% | 3 025,26% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Stevanato vs Repligen
| Métrique | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,00B | $7,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 295 683 | 697 970 |
| Volume Moyen 90 Jours | 365 188 | 934 717 |
| Dernière Clôture | $21,99 | $121,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,12 - $28,00 | $102,97 - $182,52 |
| % du Plus Haut 52S | -21,46% | -33,56% |
| Plus Haut Historique | $36,30 (Aug 07, 2023) | $327,32 (Sep 20, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -39,42% | -62,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,44% | 1,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 29,80 | 33,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,12 | $36,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,38 | $12,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $242,13M | $132,11M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-83 845 395 | $155,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stevanato vs Repligen
| Métrique | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,58 | 511,11 |
| C/B Prospectif | 36,65 | 70,11 |
| Ratio PEG | 1,03 | 3,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,24 | 10,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,29 | 3,40 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,00B | $7,02B |
| Valeur d'Entreprise | $7,60B | $7,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,67 | 10,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,44 | 55,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,12 | $36,65 |
Comparaison des États Financiers : Stevanato vs Repligen
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $328,07M | $182,37M |
| Coût des Marchandises Vendues | $236,00M | $91,22M |
| Bénéfice Brut | $92,07M | $91,14M |
| Recherche et Développement | $7,08M | $13,96M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $48,46M | $5,96M |
| BAIIA | $73,69M | $33,81M |
| Revenu Avant Impôts | $45,82M | $18,22M |
| Impôt sur le Revenu | $11,02M | $3,35M |
| Bénéfice Net (Profit) | $34,80M | $14,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $110,32M | $697,23M |
| Total des Actifs Circulants | $1,01B | $1,03B |
| Total des Passifs Circulants | $564,21M | $152,00M |
| Dette à Long Terme | $400,21M | $668,54M |
| Total des Capitaux Propres | $1,64B | $1,99B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $413,18M |
| Immobilisations Corporelles | $131,42M | $265,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $56,70M | $14,16M |
| Dépenses d'Investissement | $-67,08M | $-3,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-17,99M | $10,58M |
| Remboursement de Dette | $-33,73M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,03M | 3,64M |
| Short Ratio | 6,60 | 3,98 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 295 683 | 697 970 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 365 188 | 934 717 |
| Shares Outstanding | 319,71M | 56,09M |
| Float Shares | 48,89M | 52,66M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 1,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stevanato vs Repligen
| Métrique | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,04 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,12 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jun 04, 2024 | N/A |