Comparaison Détaillée d'Actions Stevanato [STVN] vs Repligen [RGEN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stevanato Group S.p.A. gagne sur 13 métriques, Repligen Corporation gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Stevanato Group S.p.A. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stevanato Group S.p.A. | Repligen Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,58 | 154,30 | Stevanato Group S.p.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,39 | 3,55 | Stevanato Group S.p.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,60 | 32,76 | Stevanato Group S.p.A. |
| Ratio PEG | -4,60 | -1,10 | Repligen Corporation |
| VE/BAIIA | 15,97 | 59,13 | Stevanato Group S.p.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,79% | 6,62% | Stevanato Group S.p.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,88% | 8,26% | Stevanato Group S.p.A. |
| Marge BAIIA (12M) | 20,88% | 8,26% | Stevanato Group S.p.A. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,67% | 2,40% | Stevanato Group S.p.A. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,23% | 0,99% | Stevanato Group S.p.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,05 M | $91,69 M | Repligen Corporation |
| Rendement 1 An | -15,98% | 4,98% | Repligen Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,53 | 10,14 | Stevanato Group S.p.A. |
| Valeur d'Entreprise | $5,34 Md | $7,36 Md | Repligen Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,82 | 9,97 | Stevanato Group S.p.A. |
| Marge Brute (12M) | 30,85% | 52,46% | Repligen Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $13 | Repligen Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,60 | $0,86 | Repligen Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | 1,19 | Stevanato Group S.p.A. |
| Short % of Float | 2,37% | 9,88% | Stevanato Group S.p.A. |
Analyse de Performance Actions Stevanato Group S.p.A. vs Repligen Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevanato Group S.p.A. | -1,38% | 2,55% | 4,16% | 25,80% | -20,68% | -9,96% |
| Repligen Corporation | 0,50% | 7,56% | 2,98% | -1,08% | -26,90% | -25,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevanato Group S.p.A. | -15,98% | -34,53% | -5,13% | -5,13% | -5,13% | -5,13% |
| Repligen Corporation | 4,98% | -25,89% | -30,28% | 399,40% | 3 170,45% | 3 773,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Stevanato Group S.p.A. vs Repligen Corporation
| Métrique | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,43B | $7,49B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 628 049 | 734 741 |
| Volume Moyen 90 Jours | 571 256 | 871 350 |
| Dernière Clôture | $18,53 | $121,73 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,89 - $28,00 | $100,99 - $175,77 |
| % du Plus Haut 52S | -33,82% | -30,74% |
| Plus Haut Historique | $36,30 (Aug 07, 2023) | $327,32 (Sep 20, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -48,95% | -62,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,60 | 32,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,42 | $37,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,49 | $13,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $337,15M | $117,42M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-53 104 118 | $76,07M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stevanato Group S.p.A. vs Repligen Corporation
| Métrique | STVN (Apr 24, 2026) | RGEN (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,58 | 154,30 |
| C/B Prospectif | 17,96 | 52,71 |
| Ratio PEG | -4,60 | -1,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,53 | 10,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,39 | 3,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,43B | $7,49B |
| Valeur d'Entreprise | $5,34B | $7,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,82 | 9,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,97 | 59,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | 1,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,42 | $37,39 |
Comparaison des États Financiers : Stevanato Group S.p.A. vs Repligen Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STVN (2025) | RGEN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,19B | 738,26M |
| Coût des Marchandises Vendues | 842,41M | 352,01M |
| COGS % of Revenue | 71,0% | 47,7% |
| Bénéfice Brut | 343,88M | 386,25M |
| Gross Margin | 29,0% | 52,3% |
| Recherche et Développement | 25,44M | 54,18M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 198,80M | 41,56M |
| Marge Opérationnelle | 16,8% | 5,6% |
| BAIIA | 288,09M | 139,67M |
| EBITDA Margin | 24,3% | 18,9% |
| Revenu Avant Impôts | 189,11M | 62,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,9% | 8,5% |
| Impôt sur le Revenu | 49,28M | 13,49M |
| Income Tax % of Revenue | 4,2% | 1,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 139,83M | 48,89M |
| Marge Bénéficiaire | 11,8% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STVN (2025) | RGEN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 130,60M | 566,02M |
| Total des Actifs Circulants | 943,35M | 1,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 79,5% | 154,1% |
| Total des Passifs Circulants | 535,88M | 135,83M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 45,2% | 18,4% |
| Dette à Long Terme | 347,16M | 668,39M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 29,3% | 90,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,49B | 2,11B |
| Bénéfices Non Distribués | 990,43M | 456,25M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 83,5% | 61,8% |
| Immobilisations Corporelles | 122,35M | 267,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STVN (2025) | RGEN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 349,09M | 113,36M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 29,4% | 15,4% |
| Dépenses d'Investissement | -261,90M | -23,28M |
| Flux de Trésorerie Libre | 11,05M | 91,69M |
| FCF Margin | 0,9% | 12,4% |
| Remboursement de Dette | -113,20M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,16M | 5,56M |
| Short Ratio | 1,98 | 6,38 |
| Short % of Float | 2,37% | 9,88% |
| Shares Outstanding | 273,00M | 56,33M |
| Float Shares | 48,95M | 53,30M |
| % Held by Insiders | 1,59% | 5,29% |
| % Held by Institutions | 107,42% | 112,70% |
| % Held by Public | -9,01% | -17,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stevanato Group S.p.A. vs Repligen Corporation
| Métrique | STVN | RGEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,04 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,12 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jun 04, 2024 | N/A |