Comparaison Détaillée d'Actions Starwood Property [STWD] vs AGNC Investment [AGNC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Starwood Property Trust Inc. gagne sur 7 métriques, AGNC Investment Corp. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. AGNC Investment Corp. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Starwood Property Trust Inc. | AGNC Investment Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,77 | 8,52 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,99 | 1,16 | Starwood Property Trust Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 297,05 | 722,90 | Starwood Property Trust Inc. |
| Ratio PEG | 9,34 | -0,01 | Starwood Property Trust Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 75,11% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,15% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,15% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,03% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,70% | 1,37% | AGNC Investment Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $708,81 M | $653,00 M | Starwood Property Trust Inc. |
| Rendement du Dividende | 10,66% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement 1 An | -15,08% | 10,86% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,59 | 7,80 | AGNC Investment Corp. |
| Valeur d'Entreprise | $29,12 Md | $84,23 Md | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 53,14 | 52,48 | AGNC Investment Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $2 | Starwood Property Trust Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,15 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,09 | 1,36 | Starwood Property Trust Inc. |
| Short % of Float | 4,04% | 8,56% | Starwood Property Trust Inc. |
Analyse de Performance Actions Starwood Property Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starwood Property Trust Inc. | -1,06% | -0,12% | -1,29% | -4,05% | -9,13% | -8,69% |
| AGNC Investment Corp. | -1,84% | 0,81% | 2,94% | 2,94% | -3,77% | 2,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starwood Property Trust Inc. | -15,08% | -12,46% | -32,78% | -17,03% | 3,60% | 7,19% |
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Starwood Property Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | STWD | AGNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,90B | $12,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 563 238 | 15 487 059 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 068 663 | 19 115 400 |
| Dernière Clôture | $16,82 | $11,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,76 - $21,05 | $9,12 - $12,19 |
| % du Plus Haut 52S | -20,10% | -7,96% |
| Plus Haut Historique | $27,01 (Jun 21, 2021) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -37,73% | -69,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,63% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,88% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,75% | 0,92% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 1,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 297,05 | 722,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,34 | $9,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,47 | $15,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $977,85M | $1,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $402,36M | $1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,66% | 15,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,92 | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Starwood Property Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | STWD (Apr 24, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,77 | 8,52 |
| C/B Prospectif | 9,34 | 7,26 |
| Ratio PEG | 9,34 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,59 | 7,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,99 | 1,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,90B | $12,47B |
| Valeur d'Entreprise | $29,12B | $84,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 53,14 | 52,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,09 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,34 | $9,41 |
Comparaison des États Financiers : Starwood Property Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STWD (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 829,47M | 1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 479,81M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 57,8% | 92,9% |
| Impôt sur le Revenu | 36,72M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 4,4% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 443,09M | 1,67B |
| Marge Bénéficiaire | 53,4% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STWD (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 499,48M | 450,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 12,21B | 56,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1 471,6% | 3,1% |
| Total des Capitaux Propres | 7,49B | 12,39B |
| Bénéfices Non Distribués | -39,02M | -8,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -4,7% | -474,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STWD (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 812,71M | 1,60B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 98,0% | 88,9% |
| Dépenses d'Investissement | -269,04M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 708,81M | 653,00M |
| FCF Margin | 85,5% | 36,3% |
| Remboursement de Dette | -11,60B | -12,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STWD | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,12M | 95,81M |
| Short Ratio | 4,04 | 4,26 |
| Short % of Float | 4,04% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 370,56M | 1,15B |
| Float Shares | 352,70M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 5,82% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 53,17% | 38,46% |
| % Held by Public | 41,01% | 61,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Starwood Property Trust Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | STWD | AGNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,92 | $1,56 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,66% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,92 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,48% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $5,76 | $4,44 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |