Comparaison Détaillée d'Actions Constellation [STZ] vs Molson Coors [TAP]
Constellation
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Molson Coors
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Constellation gagne sur 8 métriques, Molson Coors gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Molson Coors semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Constellation | Molson Coors | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 45,71 | 9,15 | Molson Coors |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,46 | 0,68 | Molson Coors |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 153,57 | 47,40 | Molson Coors |
| Ratio PEG | -1,15 | 1,69 | Constellation |
| VE/BAIIA | 9,70 | 6,52 | Molson Coors |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,40% | 9,19% | Molson Coors |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,60% | 18,51% | Constellation |
| Marge BAIIA (12M) | 31,60% | 18,51% | Constellation |
| Rendement des Capitaux Propres | -4,42% | 7,86% | Molson Coors |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,69% | 3,94% | Constellation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,94 Md | $1,24 Md | Constellation |
| Rendement du Dividende | 1,89% | 2,77% | Molson Coors |
| Rendement 1 An | -42,46% | -16,16% | Molson Coors |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,49 | 0,81 | Molson Coors |
| Valeur d'Entreprise | $36,82 Md | $15,45 Md | Constellation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,66 | 1,37 | Molson Coors |
| Marge Brute (12M) | 50,36% | 40,05% | Constellation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $56 | $55 | Constellation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,35 | $5,07 | Molson Coors |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,66 | 0,63 | Molson Coors |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Constellation vs Molson Coors
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation | -2,45% | 1,64% | -5,06% | -18,57% | -19,63% | -37,68% |
| Molson Coors | -1,60% | -0,24% | -8,48% | -6,84% | -24,37% | -20,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation | -42,46% | -37,52% | -23,57% | 2,68% | 629,28% | 516,22% |
| Molson Coors | -16,16% | -6,45% | 28,95% | -48,30% | -6,28% | 47,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Constellation vs Molson Coors
Constellation
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a apporté une série de révisions négatives aux perspectives de Constellation Brands, notamment une prévision abaissée, des baisses de bénéfices anticipées et un sentiment d'analyste mitigé. Bien que la société maintienne son engagement envers les actionnaires par le biais de dividendes et une transition de direction en douceur, le récit général suggère une incertitude accrue à court terme et justifie une approche d'investissement prudente.
Molson Coors
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a marqué une transition managériale significative chez Molson Coors avec la prise de fonction de Rahul Goyal. Bien que la société ait réaffirmé ses prévisions, les avis des analystes restent partagés et le retrait du FTSE ajoute une couche de complexité supplémentaire. Cela crée une perspective d'investissement mixte nécessitant une surveillance attentive des prochains bénéfices et de la stratégie du nouveau PDG.
Analyse de Performance et Santé Financière : Constellation vs Molson Coors
| Métrique | STZ | TAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $319,77M | $9,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 788 430 | 2 861 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 045 087 | 2 497 927 |
| Dernière Clôture | $138,71 | $45,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $131,20 - $247,63 | $43,80 - $64,66 |
| % du Plus Haut 52S | -43,98% | -29,40% |
| Plus Haut Historique | $274,87 (Apr 08, 2024) | $112,19 (Oct 10, 2016) |
| % du Plus Haut Historique | -49,54% | -59,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,41% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,32% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 153,57 | 47,40 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,12 | $67,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,42 | $3,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,10B | $1,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,21B | $661,39M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,89% | 2,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,03 | $1,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Constellation vs Molson Coors
| Métrique | STZ | TAP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 45,71 | 9,15 |
| C/B Prospectif | 9,37 | 7,82 |
| Ratio PEG | -1,15 | 1,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,49 | 0,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,46 | 0,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $319,77M | $9,19B |
| Valeur d'Entreprise | $36,82B | $15,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,66 | 1,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,70 | 6,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,66 | 0,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,12 | $67,81 |
Comparaison des États Financiers : Constellation vs Molson Coors
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | TAP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,16B | $2,30B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,05B | $1,45B |
| Bénéfice Brut | $1,11B | $850,90M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $609,40M | $197,70M |
| BAIIA | $712,40M | $393,90M |
| Revenu Avant Impôts | $-342,60M | $156,30M |
| Impôt sur le Revenu | $28,00M | $33,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-370,60M | $123,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | TAP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $73,90M | $412,70M |
| Total des Actifs Circulants | $3,94B | $2,56B |
| Total des Passifs Circulants | $3,69B | $2,87B |
| Dette à Long Terme | $9,79B | $6,15B |
| Total des Capitaux Propres | $7,53B | $13,45B |
| Bénéfices Non Distribués | $12,94B | $8,26B |
| Immobilisations Corporelles | $8,29B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STZ | TAP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $755,30M | $26,70M |
| Dépenses d'Investissement | $-192,80M | $-235,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $444,40M | $-328,00M |
| Remboursement de Dette | $-1,00M | $-3,10M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-306,10M | $-59,60M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STZ | TAP |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,19M | 16,77M |
| Short Ratio | 2,99 | 8,02 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 788 430 | 2 861 500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 045 087 | 2 497 927 |
| Shares Outstanding | 178,22M | 203,15M |
| Float Shares | 146,49M | 177,61M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Constellation vs Molson Coors
| Métrique | STZ | TAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,03 | $1,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,89% | 2,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,33 | $1,41 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $10,00 | $4,22 |
| Date Ex-Dividende | Feb 07, 2025 | Feb 27, 2025 |