Comparaison Détaillée d'Actions Constellation [STZ] vs Molson Coors [TAP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Constellation Brands, Inc. gagne sur 13 métriques, Molson Coors Beverage Company gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Constellation Brands, Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Constellation Brands, Inc. | Molson Coors Beverage Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,58 | 8,91 | Molson Coors Beverage Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,58 | 0,80 | Molson Coors Beverage Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 126,01 | 61,77 | Molson Coors Beverage Company |
| Ratio PEG | -0,11 | -0,69 | Constellation Brands, Inc. |
| VE/BAIIA | 11,34 | 5,88 | Molson Coors Beverage Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,46% | -19,21% | Constellation Brands, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,97% | 13,56% | Constellation Brands, Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,97% | 13,56% | Constellation Brands, Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,64% | -18,17% | Constellation Brands, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,52% | 4,29% | Constellation Brands, Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,94 Md | $1,07 Md | Constellation Brands, Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,25% | 4,05% | Molson Coors Beverage Company |
| Rendement 1 An | -9,93% | -17,81% | Constellation Brands, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,00 | 0,73 | Molson Coors Beverage Company |
| Valeur d'Entreprise | $38,41 Md | $13,90 Md | Constellation Brands, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,20 | 1,25 | Molson Coors Beverage Company |
| Marge Brute (12M) | 49,56% | 36,37% | Constellation Brands, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $52 | $56 | Molson Coors Beverage Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,61 | $-10,75 | Constellation Brands, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | 0,50 | Constellation Brands, Inc. |
| Short % of Float | 4,12% | 16,06% | Constellation Brands, Inc. |
Analyse de Performance Actions Constellation Brands, Inc. vs Molson Coors Beverage Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Brands, Inc. | -0,26% | 5,17% | 4,06% | -1,91% | 3,25% | 4,93% |
| Molson Coors Beverage Company | -1,66% | 3,23% | 0,12% | -2,87% | -14,22% | -13,73% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Brands, Inc. | -9,93% | -39,64% | -32,88% | -3,60% | 602,84% | 496,67% |
| Molson Coors Beverage Company | -17,81% | -37,27% | -23,33% | -58,55% | -6,85% | 23,05% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Constellation Brands, Inc. vs Molson Coors Beverage Company
| Métrique | STZ | TAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $26,87B | $7,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 984 016 | 2 578 791 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 115 092 | 2 736 257 |
| Dernière Clôture | $148,13 | $40,89 |
| Fourchette 52 Semaines | $126,45 - $178,14 | $38,04 - $54,82 |
| % du Plus Haut 52S | -16,85% | -25,41% |
| Plus Haut Historique | $274,87 (Apr 08, 2024) | $112,19 (Oct 10, 2016) |
| % du Plus Haut Historique | -46,11% | -63,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | -0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | -0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | -0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 126,01 | 61,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $44,47 | $53,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,59 | $5,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,67B | $1,78B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,16B | $699,50M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,25% | 4,05% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,09 | $1,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Constellation Brands, Inc. vs Molson Coors Beverage Company
| Métrique | STZ (Apr 26, 2026) | TAP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,58 | 8,91 |
| C/B Prospectif | 12,78 | 8,62 |
| Ratio PEG | -0,11 | -0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,00 | 0,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,58 | 0,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $26,87B | $7,99B |
| Valeur d'Entreprise | $38,41B | $13,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,20 | 1,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,34 | 5,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $44,47 | $53,62 |
Comparaison des États Financiers : Constellation Brands, Inc. vs Molson Coors Beverage Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STZ (2026) | TAP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 9,14B | 11,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,43B | 6,87B |
| COGS % of Revenue | 48,4% | 61,6% |
| Bénéfice Brut | 4,71B | 4,27B |
| Gross Margin | 51,6% | 38,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,86B | 1,63B |
| Marge Opérationnelle | 31,3% | 14,6% |
| BAIIA | 3,31B | 2,44B |
| EBITDA Margin | 36,2% | 21,9% |
| Revenu Avant Impôts | 2,38B | -2,52B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 26,0% | -22,6% |
| Impôt sur le Revenu | 621,00M | -337,80M |
| Income Tax % of Revenue | 6,8% | -3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,76B | -2,18B |
| Marge Bénéficiaire | 19,2% | -19,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STZ (2026) | TAP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 102,40M | 896,50M |
| Total des Actifs Circulants | 2,91B | 2,94B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 31,8% | 26,3% |
| Total des Passifs Circulants | 2,69B | 5,31B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 29,4% | 47,7% |
| Dette à Long Terme | 10,23B | 3,87B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 111,9% | 34,7% |
| Total des Capitaux Propres | 8,39B | 10,54B |
| Bénéfices Non Distribués | 13,57B | 5,72B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 148,5% | 51,4% |
| Immobilisations Corporelles | 582,40M | 451,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STZ (2026) | TAP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 229,60M | -1,37B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,5% | -12,3% |
| Dépenses d'Investissement | -1,21B | -700,80M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,94B | 1,07B |
| FCF Margin | 21,2% | 9,6% |
| Remboursement de Dette | -957,00M | -12,80M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,12B | -647,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STZ | TAP |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,85M | 17,61M |
| Short Ratio | 3,86 | 6,05 |
| Short % of Float | 4,12% | 16,06% |
| Shares Outstanding | 172,80M | 190,74M |
| Float Shares | 144,13M | 168,69M |
| % Held by Insiders | 20,00% | 12,66% |
| % Held by Institutions | 79,89% | 98,57% |
| % Held by Public | 0,11% | -11,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Constellation Brands, Inc. vs Molson Coors Beverage Company
| Métrique | STZ | TAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,09 | $1,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,25% | 4,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,16 | $1,78 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 0,81% |
| 3-Year Total Dividends | $12,48 | $5,35 |
| Date Ex-Dividende | Jan 29, 2026 | Mar 06, 2026 |