Comparaison Détaillée d'Actions Savers Value Village [SVV] vs Ulta Beauty [ULTA]
Savers Value Village
NYSE
Chargement en cours...
Ulta Beauty
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Savers Value Village gagne sur 5 métriques, Ulta Beauty gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Savers Value Village | Ulta Beauty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 66,35 | 21,36 | Ulta Beauty |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,87 | 9,59 | Savers Value Village |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 313,74 | 87,86 | Ulta Beauty |
| Ratio PEG | 0,66 | 2,37 | Savers Value Village |
| VE/BAIIA | 16,14 | 14,50 | Ulta Beauty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,15% | 10,31% | Ulta Beauty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,37% | 12,37% | Ulta Beauty |
| Marge BAIIA (12M) | 8,37% | 12,37% | Ulta Beauty |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,06% | 48,52% | Ulta Beauty |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,30% | 15,98% | Ulta Beauty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $28,40 M | $964,15 M | Ulta Beauty |
| Rendement 1 An | 23,83% | 52,98% | Ulta Beauty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,30 | 2,14 | Savers Value Village |
| Valeur d'Entreprise | $3,32 Md | $27,00 Md | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,10 | 2,32 | Savers Value Village |
| Marge Brute (12M) | 55,21% | 39,15% | Savers Value Village |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $254 | Ulta Beauty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,20 | $26,05 | Ulta Beauty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,08 | 1,07 | Ulta Beauty |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Savers Value Village vs Ulta Beauty
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savers Value Village | -2,11% | -4,56% | 3,84% | 24,07% | 62,58% | 26,61% |
| Ulta Beauty | 1,88% | 2,38% | 9,06% | 19,10% | 65,31% | 32,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savers Value Village | 23,83% | -45,19% | -45,19% | -45,19% | -45,19% | -45,19% |
| Ulta Beauty | 52,98% | 43,80% | 134,26% | 241,29% | 1 728,15% | 1 671,59% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Savers Value Village vs Ulta Beauty
Savers Value Village
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Savers Value Village a annoncé des bénéfices impressionnants au T2 et continue d'attirer les investissements institutionnels, signalant une dynamique positive. Cependant, les ventes persistantes d'initiés et les métriques de valorisation élevées introduisent un certain degré de prudence, créant un récit d'investissement mitigé. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera crucial pour déterminer la trajectoire de la société.
Ulta Beauty
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ulta Beauty a affiché des résultats solides pour le T2, dépassant les attentes et entraînant une forte hausse du cours de l'action et des notations positives d'analystes. Les expansions stratégiques dans de nouvelles catégories de produits (PAUME, Bird&Be) et les marchés internationaux (Mexique) renforcent davantage le cas d'investissement, indiquant une stratégie de croissance bien exécutée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Savers Value Village vs Ulta Beauty
| Métrique | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,18B | $25,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 245 600 | 529 960 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 783 950 | 807 510 |
| Dernière Clôture | $12,99 | $566,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,48 - $13,89 | $309,01 - $567,98 |
| % du Plus Haut 52S | -6,48% | -0,19% |
| Plus Haut Historique | $26,88 (Aug 21, 2023) | $574,76 (Mar 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -51,67% | -1,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,95% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,49% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 313,74 | 87,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,73 | $58,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,45 | $5,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $134,58M | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $46,34M | $845,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Savers Value Village vs Ulta Beauty
| Métrique | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 66,35 | 21,36 |
| C/B Prospectif | 24,57 | 24,33 |
| Ratio PEG | 0,66 | 2,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,30 | 2,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,87 | 9,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,18B | $25,19B |
| Valeur d'Entreprise | $3,32B | $27,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,10 | 2,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,14 | 14,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,08 | 1,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,73 | $58,03 |
Comparaison des États Financiers : Savers Value Village vs Ulta Beauty
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $370,15M | $2,85B |
| Coût des Marchandises Vendues | $168,50M | $1,73B |
| Bénéfice Brut | $201,64M | $1,11B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $10,40M | $403,61M |
| BAIIA | $28,18M | $477,47M |
| Revenu Avant Impôts | $-5,66M | $405,32M |
| Impôt sur le Revenu | $-941 000 | $99,64M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-4,72M | $305,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $73,02M | $454,63M |
| Total des Actifs Circulants | $164,33M | $2,94B |
| Total des Passifs Circulants | $221,30M | $1,76B |
| Dette à Long Terme | $1,19B | $1,69B |
| Total des Capitaux Propres | $413,81M | $2,43B |
| Bénéfices Non Distribués | $-267,08M | $1,42B |
| Immobilisations Corporelles | $858,23M | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $8,70M | $260,50M |
| Dépenses d'Investissement | $-20,58M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-20,16M | $140,99M |
| Remboursement de Dette | $-45,20M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-170 000 | $-382,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,47M | 1,95M |
| Short Ratio | 4,61 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,26% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 245 600 | 529 960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 783 950 | 807 510 |
| Shares Outstanding | 159,16M | 45,97M |
| Float Shares | 37,95M | 44,67M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,10% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Savers Value Village vs Ulta Beauty
| Métrique | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |