Comparaison Détaillée d'Actions Savers Value Village [SVV] vs Ulta Beauty [ULTA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Savers Value Village Inc. gagne sur 6 métriques, Ulta Beauty Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Savers Value Village Inc. | Ulta Beauty Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 64,00 | 22,22 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,19 | 8,98 | Savers Value Village Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 322,60 | 77,84 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio PEG | -0,04 | -4,20 | Savers Value Village Inc. |
| VE/BAIIA | 12,66 | 14,52 | Savers Value Village Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,35% | 9,31% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,61% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,61% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,28% | 43,60% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,28% | 14,74% | Ulta Beauty Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $48,64 M | $1,07 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement 1 An | -10,68% | 7,93% | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 2,04 | Savers Value Village Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,71 Md | $26,62 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,61 | 2,15 | Savers Value Village Inc. |
| Marge Brute (12M) | 55,40% | 38,06% | Savers Value Village Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $276 | Ulta Beauty Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,14 | $25,66 | Ulta Beauty Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,22 | 0,95 | Ulta Beauty Inc. |
| Short % of Float | 34,74% | 6,38% | Ulta Beauty Inc. |
Analyse de Performance Actions Savers Value Village Inc. vs Ulta Beauty Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savers Value Village Inc. | 6,52% | 11,79% | 14,91% | 6,88% | 5,10% | 0,32% |
| Ulta Beauty Inc. | -4,78% | -7,12% | -9,03% | -29,56% | -13,46% | -24,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savers Value Village Inc. | -10,68% | -62,24% | -62,24% | -62,24% | -62,24% | -62,24% |
| Ulta Beauty Inc. | 7,93% | 20,47% | 55,79% | 115,09% | 896,57% | 1 490,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Savers Value Village Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,32B | $25,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 027 061 | 688 828 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 163 634 | 880 939 |
| Dernière Clôture | $9,48 | $471,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,91 - $13,89 | $452,00 - $714,97 |
| % du Plus Haut 52S | -31,75% | -34,09% |
| Plus Haut Historique | $26,88 (Aug 21, 2023) | $714,97 (Feb 18, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -64,73% | -34,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,16% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,44% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 322,60 | 77,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,81 | $63,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,55 | $11,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $167,28M | $1,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $27,01M | $900,10M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Savers Value Village Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | SVV (Apr 24, 2026) | ULTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 64,00 | 22,22 |
| C/B Prospectif | 15,04 | 18,07 |
| Ratio PEG | -0,04 | -4,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 2,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,19 | 8,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,32B | $25,04B |
| Valeur d'Entreprise | $2,71B | $26,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,61 | 2,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,66 | 14,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,22 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,81 | $63,48 |
Comparaison des États Financiers : Savers Value Village Inc. vs Ulta Beauty Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SVV (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,68B | 12,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | 750,88M | 7,55B |
| COGS % of Revenue | 44,7% | 60,9% |
| Bénéfice Brut | 928,08M | 4,85B |
| Gross Margin | 55,3% | 39,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 124,10M | 1,55B |
| Marge Opérationnelle | 7,4% | 12,5% |
| BAIIA | 199,58M | 1,87B |
| EBITDA Margin | 11,9% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 37,21M | 1,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,2% | 12,4% |
| Impôt sur le Revenu | 14,57M | 373,87M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 22,64M | 1,15B |
| Marge Bénéficiaire | 1,3% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SVV (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 85,90M | 424,24M |
| Total des Actifs Circulants | 197,11M | 3,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 11,7% | 25,4% |
| Total des Passifs Circulants | 244,02M | 2,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,5% | 17,9% |
| Dette à Long Terme | 1,28B | 1,81B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 76,5% | 14,6% |
| Total des Capitaux Propres | 435,58M | 2,80B |
| Bénéfices Non Distribués | -273,25M | 1,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -16,3% | 14,0% |
| Immobilisations Corporelles | 663,84M | 1,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SVV (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 142,61M | 1,41B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,5% | 11,3% |
| Dépenses d'Investissement | -118,64M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 48,64M | 1,07B |
| FCF Margin | 2,9% | 8,6% |
| Remboursement de Dette | -785,21M | -2,18B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -798 000 | -915,04M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,05M | 2,12M |
| Short Ratio | 5,74 | 2,31 |
| Short % of Float | 34,74% | 6,38% |
| Shares Outstanding | 155,28M | 44,17M |
| Float Shares | 37,12M | 43,59M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 108,65% | 102,02% |
| % Held by Public | -8,88% | -2,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Savers Value Village Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | SVV | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |