Comparaison Détaillée d'Actions Talos Energy [TALO] vs Chord Energy [CHRD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Talos Energy Inc. gagne sur 7 métriques, Chord Energy Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Chord Energy Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Talos Energy Inc. | Chord Energy Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,41 | 182,85 | Talos Energy Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,18 | 0,95 | Chord Energy Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 62,43 | 18,69 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | 0,15 | -3,20 | Talos Energy Inc. |
| VE/BAIIA | 3,00 | 3,86 | Talos Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -27,78% | 0,97% | Chord Energy Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -12,55% | 12,95% | Chord Energy Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 12,95% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -20,10% | 0,53% | Chord Energy Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,03% | 4,14% | Chord Energy Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $935,83 M | $692,72 M | Talos Energy Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,79% | N/A |
| Rendement 1 An | 60,00% | 27,63% | Talos Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,43 | 1,67 | Talos Energy Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,56 Md | $9,01 Md | Chord Energy Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,00 | 1,97 | Chord Energy Corporation |
| Marge Brute (12M) | 0,18% | 10,84% | Chord Energy Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $79 | Chord Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,82 | $0,74 | Chord Energy Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,35 | 0,53 | Talos Energy Inc. |
| Short % of Float | 8,84% | 6,58% | Chord Energy Corporation |
Analyse de Performance Actions Talos Energy Inc. vs Chord Energy Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talos Energy Inc. | -7,35% | -7,29% | -15,44% | 1,69% | 23,31% | 23,20% |
| Chord Energy Corporation | -5,72% | -7,72% | -14,01% | 0,97% | 33,99% | 34,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talos Energy Inc. | 60,00% | 5,28% | -12,36% | -55,81% | -55,81% | -55,81% |
| Chord Energy Corporation | 27,63% | -10,77% | 38,30% | 1 224,27% | 415,58% | 747,99% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Talos Energy Inc. vs Chord Energy Corporation
| Métrique | TALO | CHRD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,59B | $7,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 811 563 | 765 990 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 673 868 | 1 044 410 |
| Dernière Clôture | $13,86 | $127,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,67 - $17,05 | $84,25 - $151,95 |
| % du Plus Haut 52S | -18,71% | -16,03% |
| Plus Haut Historique | $37,64 (Jul 30, 2018) | $190,23 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -63,18% | -32,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | -0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | -0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,28% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,13% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,20% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 62,43 | 18,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,87 | $142,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,15 | $3,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $935,83M | $2,04B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $618,83M | $622,48M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Talos Energy Inc. vs Chord Energy Corporation
| Métrique | TALO (Apr 24, 2026) | CHRD (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,41 | 182,85 |
| C/B Prospectif | -49,29 | 9,19 |
| Ratio PEG | 0,15 | -3,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,43 | 1,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,18 | 0,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,59B | $7,67B |
| Valeur d'Entreprise | $3,56B | $9,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,00 | 1,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,00 | 3,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,35 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,87 | $142,35 |
Comparaison des États Financiers : Talos Energy Inc. vs Chord Energy Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TALO (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,78B | 4,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,60B | 4,01B |
| COGS % of Revenue | 90,1% | 82,2% |
| Bénéfice Brut | 176,66M | 866,42M |
| Gross Margin | 9,9% | 17,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -105,80M | 188,71M |
| Marge Opérationnelle | -5,9% | 3,9% |
| BAIIA | 1,09B | 1,66B |
| EBITDA Margin | 61,2% | 34,1% |
| Revenu Avant Impôts | -604,49M | 243,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -34,0% | 5,0% |
| Impôt sur le Revenu | -109,17M | 199,03M |
| Income Tax % of Revenue | -6,1% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -495,32M | 44,46M |
| Marge Bénéficiaire | -27,8% | 0,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TALO (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 362,81M | 189,53M |
| Total des Actifs Circulants | 841,31M | 1,54B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 47,3% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 644,72M | 1,45B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 36,2% | 29,7% |
| Dette à Long Terme | 1,24B | 1,49B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 69,6% | 30,6% |
| Total des Capitaux Propres | 2,17B | 8,08B |
| Bénéfices Non Distribués | -918,40M | 2,04B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -51,6% | 41,9% |
| Immobilisations Corporelles | 11,18B | 73,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TALO (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 397,69M | 1,79B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 22,3% | 36,7% |
| Dépenses d'Investissement | 1,72M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 935,83M | 692,72M |
| FCF Margin | 52,6% | 14,2% |
| Remboursement de Dette | -19,59M | -4,67B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -119,46M | -364,88M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TALO | CHRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,12M | 2,90M |
| Short Ratio | 3,09 | 2,57 |
| Short % of Float | 8,84% | 6,58% |
| Shares Outstanding | 168,51M | 56,76M |
| Float Shares | 115,00M | 53,38M |
| % Held by Insiders | 25,34% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 74,96% | 96,91% |
| % Held by Public | -0,30% | 2,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Talos Energy Inc. vs Chord Energy Corporation
| Métrique | TALO | CHRD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $6,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $28,53 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 12, 2026 |