Comparaison Détaillée d'Actions Container Store [TCS] vs O'Reilly Automotive [ORLY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Container Store gagne sur 7 métriques, O'Reilly Automotive Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. O'Reilly Automotive Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Container Store | O'Reilly Automotive Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,01 | 31,59 | O'Reilly Automotive Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,14 | -103,12 | Container Store |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 503,33 | -11,12 | Container Store |
| Ratio PEG | -0,63 | 2,44 | O'Reilly Automotive Inc. |
| VE/BAIIA | 47,31 | 21,89 | O'Reilly Automotive Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -12,34% | 14,27% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,86% | 18,77% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 18,77% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -55,22% | -332,51% | Container Store |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,32% | 13,76% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,90 M | $1,59 Md | O'Reilly Automotive Inc. |
| Rendement 1 An | -98,87% | 1,23% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,01 | 4,42 | Container Store |
| Valeur d'Entreprise | $620,43 M | $86,96 Md | O'Reilly Automotive Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,78 | 4,89 | Container Store |
| Marge Brute (12M) | 55,47% | 51,79% | Container Store |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $241 | $21 | Container Store |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-29,86 | $2,97 | O'Reilly Automotive Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,09 | 0,60 | O'Reilly Automotive Inc. |
| Short % of Float | N/A | 2,01% | N/A |
Analyse de Performance Actions Container Store vs O'Reilly Automotive Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Container Store | 0,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| O'Reilly Automotive Inc. | -0,83% | 1,39% | 2,00% | -0,22% | -5,13% | -0,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Container Store | -98,87% | -99,84% | -99,66% | -99,93% | -99,96% | -99,96% |
| O'Reilly Automotive Inc. | 1,23% | 48,56% | 154,17% | 425,22% | 2 103,87% | 4 153,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Container Store vs O'Reilly Automotive Inc.
| Métrique | TCS | ORLY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | N/A | $78,18B |
| Catégorie de Capitalisation | N/A | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | N/A | 4 660 385 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 627 | 5 285 395 |
| Dernière Clôture | $0,21 | $90,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,17 - $21,60 | $85,35 - $108,72 |
| % du Plus Haut 52S | -99,03% | -16,98% |
| Plus Haut Historique | $706,05 (Dec 30, 2013) | $1 458,37 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -99,97% | -93,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,12% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,55% | -3,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 503,33 | -11,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,59 | $-0,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,75 | $0,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $30,80M | $2,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $10,10M | $1,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Container Store vs O'Reilly Automotive Inc.
| Métrique | TCS (Mar 31, 2025) | ORLY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,01 | 31,59 |
| C/B Prospectif | -0,63 | 26,32 |
| Ratio PEG | -0,63 | 2,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,01 | 4,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,14 | -103,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,15M | $78,18B |
| Valeur d'Entreprise | $620,43M | $86,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,78 | 4,89 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 47,31 | 21,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,09 | 0,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,59 | $-0,91 |
Comparaison des États Financiers : Container Store vs O'Reilly Automotive Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TCS (2024) | ORLY (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 847,78M | 17,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | 359,01M | 8,61B |
| COGS % of Revenue | 42,3% | 48,4% |
| Bénéfice Brut | 488,77M | 9,17B |
| Gross Margin | 57,7% | 51,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -4,35M | 3,46B |
| Marge Opérationnelle | -0,5% | 19,5% |
| BAIIA | 39,99M | 3,99B |
| EBITDA Margin | 4,7% | 22,4% |
| Revenu Avant Impôts | -125,41M | 3,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -14,8% | 18,2% |
| Impôt sur le Revenu | -22,12M | 701,96M |
| Income Tax % of Revenue | -2,6% | 3,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -103,29M | 2,54B |
| Marge Bénéficiaire | -12,2% | 14,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TCS (2024) | ORLY (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 21,00M | 193,79M |
| Total des Actifs Circulants | 230,55M | 6,74B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 27,2% | 37,9% |
| Total des Passifs Circulants | 193,09M | 8,78B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,8% | 49,4% |
| Dette à Long Terme | 553,14M | 8,05B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 65,2% | 45,3% |
| Total des Capitaux Propres | 159,69M | -763,35M |
| Bénéfices Non Distribués | -681,29M | -2,33B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -80,4% | -13,1% |
| Immobilisations Corporelles | 401,39M | 2,39B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TCS (2024) | ORLY (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -51,30M | 2,75B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -6,1% | 15,4% |
| Dépenses d'Investissement | -39,69M | -1,14B |
| Flux de Trésorerie Libre | 6,90M | 1,59B |
| FCF Margin | 0,8% | 9,0% |
| Remboursement de Dette | -90,02M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -2,10B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TCS | ORLY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 16,73M |
| Short Ratio | N/A | 2,95 |
| Short % of Float | N/A | 2,01% |
| Shares Outstanding | 3,31M | 841,91M |
| Float Shares | 3,83M | 830,82M |
| % Held by Insiders | 4,41% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 59,36% | 88,89% |
| % Held by Public | 36,23% | 10,61% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Container Store vs O'Reilly Automotive Inc.
| Métrique | TCS | ORLY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |