Comparaison Détaillée d'Actions TransDigm [TDG] vs RTX [RTX]
TransDigm
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RTX
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : TransDigm gagne sur 10 métriques, RTX gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | TransDigm | RTX | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,72 | 36,61 | RTX |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -14,99 | 3,57 | TransDigm |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -5,02 | 67,86 | TransDigm |
| Ratio PEG | 6,67 | 0,03 | RTX |
| VE/BAIIA | 21,74 | 18,74 | RTX |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,52% | 7,35% | TransDigm |
| Marge Opérationnelle (12M) | 46,80% | 11,55% | TransDigm |
| Marge BAIIA (12M) | 46,80% | 11,55% | TransDigm |
| Rendement des Capitaux Propres | -23,57% | 10,32% | RTX |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,23% | 3,70% | TransDigm |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,88 Md | $3,92 Md | RTX |
| Rendement du Dividende | 5,30% | 1,30% | TransDigm |
| Rendement 1 An | -4,92% | 33,36% | RTX |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,46 | 2,67 | RTX |
| Valeur d'Entreprise | $94,90 Md | $263,64 Md | RTX |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,06 | 3,15 | RTX |
| Marge Brute (12M) | 59,54% | 20,28% | TransDigm |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $148 | $63 | TransDigm |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $30,17 | $4,55 | TransDigm |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 0,65 | RTX |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions TransDigm vs RTX
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransDigm | 0,23% | -0,53% | 0,81% | -15,37% | -5,47% | 2,77% |
| RTX | 1,33% | 1,98% | 5,36% | 14,29% | 27,91% | 43,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransDigm | -4,92% | 141,59% | 165,74% | 485,01% | 1 928,38% | 5 053,26% |
| RTX | 33,36% | 98,29% | 178,05% | 177,54% | 263,08% | 427,82% |
Sentiment Basé sur les Actualités : TransDigm vs RTX
TransDigm
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été marqué par une transition de PDG planifiée, parallèlement à un rapport de bénéfices mitigé pour TransDigm. Bien que la société ait pris des mesures pour gérer sa dette et maintenir des perspectives positives à long terme, la sous-performance des bénéfices et la fluctuation du cours de l'action créent une image d'investissement mitigée, obligeant les investisseurs à peser soigneusement les opportunités et les risques.
RTX
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
RTX a connu un mois solide avec des gains de contrats significatifs totalisant plus de 800 millions de dollars, un carnet de commandes en croissance de 236 milliards de dollars et des bénéfices positifs au T2. Bien qu'une analyse DCF suggère une surévaluation potentielle et que des ventes par des initiés aient eu lieu, le récit global pointe vers une société bien positionnée pour la croissance future dans un marché favorable.
Analyse de Performance et Santé Financière : TransDigm vs RTX
| Métrique | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $72,99B | $222,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 263 250 | 4 005 280 |
| Volume Moyen 90 Jours | 341 617 | 4 105 537 |
| Dernière Clôture | $1 291,74 | $168,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $1 183,60 - $1 623,83 | $112,27 - $169,75 |
| % du Plus Haut 52S | -20,45% | -0,56% |
| Plus Haut Historique | $1 624,00 (Jul 30, 2025) | $169,75 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -20,46% | -0,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | 13,93% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,47% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,24% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -5,02 | 67,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-88,85 | $46,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $49,90 | $3,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,10B | $5,85B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,63B | $2,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,30% | 1,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $75,00 | $1,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : TransDigm vs RTX
| Métrique | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,72 | 36,61 |
| C/B Prospectif | 29,64 | 27,26 |
| Ratio PEG | 6,67 | 0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,46 | 2,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -14,99 | 3,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $72,99B | $222,97B |
| Valeur d'Entreprise | $94,90B | $263,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,06 | 3,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,74 | 18,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-88,85 | $46,62 |
Comparaison des États Financiers : TransDigm vs RTX
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,15B | $20,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | $876,00M | $16,19B |
| Bénéfice Brut | $1,27B | $4,12B |
| Recherche et Développement | N/A | $637,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $996,00M | $2,04B |
| BAIIA | $1,09B | $3,51B |
| Revenu Avant Impôts | $622,00M | $1,96B |
| Impôt sur le Revenu | $143,00M | $333,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $479,00M | $1,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,43B | $5,16B |
| Total des Actifs Circulants | $6,41B | $52,92B |
| Total des Passifs Circulants | $2,07B | $52,62B |
| Dette à Long Terme | $24,31B | $39,89B |
| Total des Capitaux Propres | $-5,66B | $63,34B |
| Bénéfices Non Distribués | $-6,41B | $54,28B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $35,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $333,00M | $1,23B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $92,00M | $688,00M |
| Remboursement de Dette | $-22,00M | $-9,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-53,00M | $-50,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,05M | 14,88M |
| Short Ratio | 2,63 | 3,91 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 263 250 | 4 005 280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 341 617 | 4 105 537 |
| Shares Outstanding | 56,22M | 1,33B |
| Float Shares | 56,09M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : TransDigm vs RTX
| Métrique | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $75,00 | $1,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,30% | 1,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $42,83 | $1,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,93% | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | $128,50 | $5,94 |
| Date Ex-Dividende | Oct 04, 2024 | Feb 21, 2025 |