Comparaison Détaillée d'Actions TransDigm [TDG] vs RTX [RTX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : TransDigm Group Inc. gagne sur 8 métriques, RTX Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. RTX Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | TransDigm Group Inc. | RTX Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,45 | 33,64 | RTX Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -7,33 | 3,69 | RTX Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -3,24 | 57,23 | RTX Corporation |
| Ratio PEG | -2,85 | 1,02 | RTX Corporation |
| VE/BAIIA | 20,10 | 18,04 | RTX Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,24% | 8,03% | TransDigm Group Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 45,60% | 13,18% | TransDigm Group Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 45,60% | 13,18% | TransDigm Group Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -19,28% | 11,57% | RTX Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,78% | 4,05% | TransDigm Group Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,82 Md | $7,45 Md | RTX Corporation |
| Rendement du Dividende | 5,30% | 1,33% | TransDigm Group Inc. |
| Rendement 1 An | -14,31% | 31,64% | RTX Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,23 | 2,67 | RTX Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $93,36 Md | $275,33 Md | RTX Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,25 | 3,05 | RTX Corporation |
| Marge Brute (12M) | 59,17% | 20,81% | TransDigm Group Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $157 | $67 | TransDigm Group Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $31,13 | $5,33 | TransDigm Group Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,96 | 0,43 | RTX Corporation |
| Short % of Float | 2,46% | 1,02% | RTX Corporation |
Analyse de Performance Actions TransDigm Group Inc. vs RTX Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransDigm Group Inc. | -2,84% | -2,36% | 5,38% | -8,65% | -9,40% | -10,82% |
| RTX Corporation | -0,98% | -2,29% | -0,20% | -16,45% | 2,43% | -7,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransDigm Group Inc. | -14,31% | 58,51% | 89,14% | 375,95% | 1 466,63% | 4 648,38% |
| RTX Corporation | 31,64% | 86,99% | 101,82% | 184,27% | 242,93% | 352,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : TransDigm Group Inc. vs RTX Corporation
| Métrique | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $65,83B | $234,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 404 510 | 5 022 591 |
| Volume Moyen 90 Jours | 421 387 | 4 719 490 |
| Dernière Clôture | $1 211,57 | $172,55 |
| Fourchette 52 Semaines | $1 123,61 - $1 623,83 | $135,43 - $214,50 |
| % du Plus Haut 52S | -25,39% | -19,56% |
| Plus Haut Historique | $1 624,00 (Jul 30, 2025) | $214,50 (Mar 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -25,40% | -19,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | 0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,46% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,19% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -3,24 | 57,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-164,37 | $48,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $44,84 | $5,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,12B | $11,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,33B | $7,23B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,30% | 1,33% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $75,00 | $2,72 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : TransDigm Group Inc. vs RTX Corporation
| Métrique | TDG (Apr 24, 2026) | RTX (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,45 | 33,64 |
| C/B Prospectif | 25,38 | 23,80 |
| Ratio PEG | -2,85 | 1,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,23 | 2,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -7,33 | 3,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $65,83B | $234,67B |
| Valeur d'Entreprise | $93,36B | $275,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,25 | 3,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,10 | 18,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,96 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-164,37 | $48,61 |
Comparaison des États Financiers : TransDigm Group Inc. vs RTX Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TDG (2025) | RTX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,83B | 88,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,52B | 70,81B |
| COGS % of Revenue | 39,9% | 79,9% |
| Bénéfice Brut | 5,31B | 17,79B |
| Gross Margin | 60,1% | 20,1% |
| Recherche et Développement | N/A | 2,81B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,19B | 9,30B |
| Marge Opérationnelle | 47,4% | 10,5% |
| BAIIA | 4,59B | 14,95B |
| EBITDA Margin | 52,0% | 16,9% |
| Revenu Avant Impôts | 2,63B | 8,73B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 29,8% | 9,9% |
| Impôt sur le Revenu | 555,00M | 1,66B |
| Income Tax % of Revenue | 6,3% | 1,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,07B | 7,07B |
| Marge Bénéficiaire | 23,5% | 8,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TDG (2025) | RTX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,81B | 7,44B |
| Total des Actifs Circulants | 7,01B | 60,33B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 79,4% | 68,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,18B | 58,78B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,7% | 66,3% |
| Dette à Long Terme | 29,17B | 35,89B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 330,3% | 40,5% |
| Total des Capitaux Propres | -9,68B | 67,14B |
| Bénéfices Non Distribués | -10,61B | 56,72B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -120,1% | 64,0% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 1,89B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TDG (2025) | RTX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,12B | 8,16B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 24,0% | 9,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,82B | 7,45B |
| FCF Margin | 20,6% | 8,4% |
| Remboursement de Dette | -6,27B | -3,43B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -500,00M | -50,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,05M | 13,70M |
| Short Ratio | 2,55 | 2,30 |
| Short % of Float | 2,46% | 1,02% |
| Shares Outstanding | 56,40M | 1,35B |
| Float Shares | 56,20M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,40% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 97,72% | 81,41% |
| % Held by Public | 1,88% | 18,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : TransDigm Group Inc. vs RTX Corporation
| Métrique | TDG | RTX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $75,00 | $2,72 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,30% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $42,83 | $2,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,93% | 0,54% |
| 3-Year Total Dividends | $128,50 | $7,60 |
| Date Ex-Dividende | Oct 04, 2024 | Feb 20, 2026 |