Comparaison Détaillée d'Actions Tko Group Holdings [TKO] vs Warner Bros [WBD]

Tko Group Holdings Inc.

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Warner Bros. Discovery, Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Tko Group Holdings Inc. gagne sur 12 métriques, Warner Bros. Discovery, Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Tko Group Holdings Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Tko Group Holdings Inc. Warner Bros. Discovery, Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 82,78 92,76 Tko Group Holdings Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 3,88 1,86 Warner Bros. Discovery, Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 43,92 98,91 Tko Group Holdings Inc.
Ratio PEG -0,77 -1 613,68 Tko Group Holdings Inc.
VE/BAIIA 16,91 13,60 Warner Bros. Discovery, Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 4,13% 1,95% Tko Group Holdings Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 9,77% 7,38% Tko Group Holdings Inc.
Marge BAIIA (12M) 9,77% 7,38% Tko Group Holdings Inc.
Rendement des Capitaux Propres 5,63% 2,08% Tko Group Holdings Inc.
Rendement des Actifs (12M) 3,64% 1,02% Tko Group Holdings Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $1,16 Md $3,09 Md Warner Bros. Discovery, Inc.
Rendement du Dividende 1,35% N/A N/A
Rendement 1 An 30,02% 170,91% Warner Bros. Discovery, Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 3,07 1,81 Warner Bros. Discovery, Inc.
Valeur d'Entreprise $23,27 Md $100,14 Md Warner Bros. Discovery, Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,91 2,69 Warner Bros. Discovery, Inc.
Marge Brute (12M) 59,59% 44,79% Tko Group Holdings Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $59 $15 Tko Group Holdings Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $2,25 $0,29 Tko Group Holdings Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,41 1,64 Tko Group Holdings Inc.
Short % of Float 12,89% 2,68% Warner Bros. Discovery, Inc.

Analyse de Performance Actions Tko Group Holdings Inc. vs Warner Bros. Discovery, Inc.

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TKO
WBD

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Tko Group Holdings Inc.-2,94%5,82%6,76%-9,72%1,88%-4,04%
Warner Bros. Discovery, Inc.-0,66%-0,52%0,15%-4,26%9,89%-5,30%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Tko Group Holdings Inc.30,02%104,95%104,95%104,95%104,95%104,95%
Warner Bros. Discovery, Inc.170,91%129,87%-14,39%-4,86%25,98%267,48%

Analyse de Performance et Santé Financière : Tko Group Holdings Inc. vs Warner Bros. Discovery, Inc.

MétriqueTKOWBD
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$14,70B$67,43B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 284 54820 036 162
Volume Moyen 90 Jours i1 511 41924 878 337
Dernière Clôture$198,57$27,00
Fourchette 52 Semaines$152,29 - $226,94$9,11 - $30,00
% du Plus Haut 52S-12,50%-10,00%
Plus Haut Historique$226,94 (Feb 26, 2026)$78,14 (Mar 15, 2021)
% du Plus Haut Historique-12,50%-65,45%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,12%-0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,62%N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,10%0,07%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,06%0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i43,9298,91
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$48,06$14,48
Trésorerie par Action (DTR)$10,66$1,85
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,29B$4,32B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$759,96M$16,02B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,35%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$2,70N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tko Group Holdings Inc. vs Warner Bros. Discovery, Inc.

MétriqueTKO (Apr 24, 2026)WBD (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i82,7892,76
C/B Prospectif i49,80-1 613,68
Ratio PEG i-0,77-1 613,68
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,071,81
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,881,86
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$14,70B$67,43B
Valeur d'Entreprise i$23,27B$100,14B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,912,69
Valeur d'Entreprise/BAIIA i16,9113,60
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,411,64
Valeur Comptable par Action (DTR) i$48,06$14,48

Comparaison des États Financiers : Tko Group Holdings Inc. vs Warner Bros. Discovery, Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueTKO (2025)WBD (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i4,74B37,30B
Coût des Marchandises Vendues i1,90B20,89B
COGS % of Revenue i40,2%56,0%
Bénéfice Brut i2,83B16,41B
Gross Margin i59,8%44,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i835,02M1,31B
Marge Opérationnelle i17,6%3,5%
BAIIA i1,32B19,03B
EBITDA Margin i27,9%51,0%
Revenu Avant Impôts i606,62M1,64B
Pre-Tax Income % of Revenue i12,8%4,4%
Impôt sur le Revenu i73,77M890,00M
Income Tax % of Revenue i1,6%2,4%
Bénéfice Net (Profit) i546,29M749,00M
Marge Bénéficiaire i11,5%2,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueTKO (2025)WBD (2025)
Trésorerie et Équivalents i831,10M4,57B
Total des Actifs Circulants i2,33B13,21B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i49,2%35,4%
Total des Passifs Circulants i1,85B12,50B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i39,0%33,5%
Dette à Long Terme i3,98B32,43B
Dette à Long Terme % of Revenue i84,1%86,9%
Total des Capitaux Propres i9,25B37,17B
Bénéfices Non Distribués i-797,31M-11,51B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-16,8%-30,9%
Immobilisations Corporelles i286,62M4,04B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueTKO (2025)WBD (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i1,15B18,52B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i24,4%49,6%
Dépenses d'Investissement i-121,16M-1,23B
Flux de Trésorerie Libre i1,16B3,09B
FCF Margin i24,5%8,3%
Remboursement de Dette i-70,41M-27,09B
Rachat d'Actions Ordinaires i-866,85MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueTKOWBD
Shares Short i9,40M59,43M
Short Ratio i6,032,15
Short % of Float i12,89%2,68%
Shares Outstanding i77,77M2,48B
Float Shares i64,61M2,35B
% Held by Insiders i17,05%4,21%
% Held by Institutions i98,80%73,51%
% Held by Public i-15,85%22,28%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tko Group Holdings Inc. vs Warner Bros. Discovery, Inc.

MétriqueTKOWBD
Dividende 12 Derniers Mois i$2,70N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,35%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$2,35N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,91%N/A
3-Year Total Dividends i$7,06N/A
Date Ex-DividendeMar 16, 2026N/A