Comparaison Détaillée d'Actions Timken [TKR] vs Lincoln Electric [LECO]
Timken
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Lincoln Electric
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Timken gagne sur 7 métriques, Lincoln Electric gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Lincoln Electric semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Timken | Lincoln Electric | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,40 | 26,56 | Timken |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,72 | 9,46 | Timken |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 70,78 | 94,93 | Timken |
| Ratio PEG | -0,99 | 0,60 | Timken |
| VE/BAIIA | 9,55 | 17,72 | Timken |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,86% | 12,27% | Lincoln Electric |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,92% | 16,67% | Lincoln Electric |
| Marge BAIIA (12M) | 12,92% | 16,67% | Lincoln Electric |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,92% | 37,35% | Lincoln Electric |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,14% | 12,23% | Lincoln Electric |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $305,70 M | $482,37 M | Lincoln Electric |
| Rendement du Dividende | 0,96% | 1,63% | Lincoln Electric |
| Rendement 1 An | -8,66% | 21,64% | Lincoln Electric |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,18 | 3,18 | Timken |
| Valeur d'Entreprise | $7,41 Md | $14,06 Md | Lincoln Electric |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,64 | 3,43 | Timken |
| Marge Brute (12M) | 30,71% | 37,25% | Lincoln Electric |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $65 | $73 | Lincoln Electric |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,40 | $8,90 | Lincoln Electric |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,26 | 1,21 | Lincoln Electric |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Timken vs Lincoln Electric
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken | 0,29% | 2,03% | -0,51% | 1,64% | 29,90% | 9,89% |
| Lincoln Electric | 0,00% | 0,81% | -2,82% | 8,57% | 40,10% | 27,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken | -8,66% | 20,45% | 28,30% | 168,49% | 167,08% | 296,28% |
| Lincoln Electric | 21,64% | 92,96% | 134,32% | 334,44% | 717,64% | 1 126,04% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Timken vs Lincoln Electric
Timken
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a apporté un mélange de stabilité et de mouvements positifs pour Timken Co., avec un nouveau PDG prenant les rênes et une légère augmentation du cours de l'action. Bien que le changement de reporting canadien mérite une surveillance, la solide santé financière de la société et son profil de dividende constant restent attrayants pour les investisseurs.
Lincoln Electric
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
La surperformance de Lincoln Electric par rapport à son secteur, associée à des estimations d'EPS en hausse et à un dividende constant, dépeint une image positive pour les investisseurs. Bien qu'une légère baisse du cours de l'action ait eu lieu le 1er octobre, la tendance générale et le sentiment des analystes suggèrent un argument d'investissement renforcé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Timken vs Lincoln Electric
| Métrique | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,36B | $13,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 567 668 | 302 760 |
| Volume Moyen 90 Jours | 686 079 | 305 997 |
| Dernière Clôture | $76,76 | $236,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $56,20 - $87,52 | $161,11 - $249,19 |
| % du Plus Haut 52S | -12,29% | -5,14% |
| Plus Haut Historique | $95,08 (Jul 10, 2023) | $261,13 (Mar 18, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -19,27% | -9,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | 0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 70,78 | 94,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $44,44 | $25,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,02 | $5,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $471,70M | $624,52M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $283,36M | $450,80M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,96% | 1,63% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,68 | $3,71 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Timken vs Lincoln Electric
| Métrique | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,40 | 26,56 |
| C/B Prospectif | 11,65 | 25,36 |
| Ratio PEG | -0,99 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,18 | 3,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,72 | 9,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,36B | $13,19B |
| Valeur d'Entreprise | $7,41B | $14,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,64 | 3,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,55 | 17,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,26 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $44,44 | $25,00 |
Comparaison des États Financiers : Timken vs Lincoln Electric
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,14B | $1,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | $781,60M | $638,94M |
| Bénéfice Brut | $358,70M | $365,45M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $154,90M | $168,78M |
| BAIIA | $210,80M | $193,01M |
| Revenu Avant Impôts | $118,30M | $153,24M |
| Impôt sur le Revenu | $26,90M | $34,75M |
| Bénéfice Net (Profit) | $91,40M | $118,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $376,10M | $394,71M |
| Total des Actifs Circulants | $2,62B | $1,73B |
| Total des Passifs Circulants | $831,70M | $969,85M |
| Dette à Long Terme | $2,19B | $1,15B |
| Total des Capitaux Propres | $3,09B | $1,34B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,54B | $4,07B |
| Immobilisations Corporelles | $1,45B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $70,30M | $185,69M |
| Dépenses d'Investissement | $1,90M | $4,65M |
| Flux de Trésorerie Libre | $23,40M | $158,74M |
| Remboursement de Dette | $-28,20M | $-169 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-23,10M | $-106,69M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,84M | 929 703 |
| Short Ratio | 4,16 | 3,59 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 567 668 | 302 760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 686 079 | 305 997 |
| Shares Outstanding | 70,00M | 56,21M |
| Float Shares | 66,59M | 54,07M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Timken vs Lincoln Electric
| Métrique | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,68 | $3,71 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,96% | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,98 | $2,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $2,94 | $8,96 |
| Date Ex-Dividende | Nov 19, 2024 | Sep 30, 2025 |