Comparaison Détaillée d'Actions TimkenSteel [TMST] vs Steel Dynamics [STLD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : TimkenSteel Corporation gagne sur 6 métriques, Steel Dynamics Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Steel Dynamics Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | TimkenSteel Corporation | Steel Dynamics Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,88 | 23,58 | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 3,56 | TimkenSteel Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,36 | 45,99 | TimkenSteel Corporation |
| Ratio PEG | 10,63 | 0,68 | Steel Dynamics Inc. |
| VE/BAIIA | 3,78 | 15,33 | TimkenSteel Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,09% | 7,22% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,70% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,70% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,79% | 15,25% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,64% | 6,66% | Steel Dynamics Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $73,70 M | $501,51 M | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,32% | N/A |
| Rendement 1 An | 18,91% | 111,84% | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,66 | 1,68 | TimkenSteel Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $600,22 M | $35,50 Md | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,44 | 1,87 | TimkenSteel Corporation |
| Marge Brute (12M) | 12,05% | 11,99% | TimkenSteel Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $130 | Steel Dynamics Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,82 | $9,34 | Steel Dynamics Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,40 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 3,53% | N/A |
Analyse de Performance Actions TimkenSteel Corporation vs Steel Dynamics Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimkenSteel Corporation | -4,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Steel Dynamics Inc. | -3,74% | 1,87% | 18,68% | 56,18% | 61,11% | 54,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimkenSteel Corporation | 18,91% | 57,67% | 93,05% | -44,43% | -44,43% | -44,43% |
| Steel Dynamics Inc. | 111,84% | 175,78% | 388,95% | 1 008,86% | 1 776,31% | 1 951,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : TimkenSteel Corporation vs Steel Dynamics Inc.
| Métrique | TMST | STLD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | N/A | $32,61B |
| Catégorie de Capitalisation | N/A | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 194 830 | 1 218 578 |
| Volume Moyen 90 Jours | 314 935 | 1 203 743 |
| Dernière Clôture | $20,56 | $272,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,59 - $24,30 | $119,89 - $288,74 |
| % du Plus Haut 52S | -15,39% | -5,73% |
| Plus Haut Historique | $50,83 (Sep 08, 2014) | $288,74 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -59,55% | -5,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,34% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,86% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,36 | 45,99 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,94 | $61,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,50 | $3,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $125,30M | $1,45B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $62,59M | $-31 788 876 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,53 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : TimkenSteel Corporation vs Steel Dynamics Inc.
| Métrique | TMST (Mar 31, 2025) | STLD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,88 | 23,58 |
| C/B Prospectif | 10,63 | 13,77 |
| Ratio PEG | 10,63 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,66 | 1,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 3,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $895,36M | $32,61B |
| Valeur d'Entreprise | $600,22M | $35,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,44 | 1,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,78 | 15,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,94 | $61,80 |
Comparaison des États Financiers : TimkenSteel Corporation vs Steel Dynamics Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TMST (2023) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,34B | 18,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,18B | 15,78B |
| COGS % of Revenue | 87,7% | 86,8% |
| Bénéfice Brut | 186,50M | 2,39B |
| Gross Margin | 13,9% | 13,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 125,10M | 1,60B |
| Marge Opérationnelle | 9,3% | 8,8% |
| BAIIA | 133,60M | 2,11B |
| EBITDA Margin | 10,0% | 11,6% |
| Revenu Avant Impôts | 96,40M | 1,49B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,2% | 8,2% |
| Impôt sur le Revenu | 27,00M | 305,66M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 1,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 69,40M | 1,19B |
| Marge Bénéficiaire | 5,2% | 6,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TMST (2023) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 280,60M | 769,88M |
| Total des Actifs Circulants | 656,80M | 6,48B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 49,0% | 35,7% |
| Total des Passifs Circulants | 248,40M | 2,12B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,5% | 11,7% |
| Dette à Long Terme | 6,40M | 4,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,5% | 23,0% |
| Total des Capitaux Propres | 731,60M | 8,93B |
| Bénéfices Non Distribués | -53,70M | 15,69B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -4,0% | 86,3% |
| Immobilisations Corporelles | 11,40M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TMST (2023) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 64,00M | 1,49B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,8% | 8,2% |
| Dépenses d'Investissement | 1,70M | -948,03M |
| Flux de Trésorerie Libre | 73,70M | 501,51M |
| FCF Margin | 5,5% | 2,8% |
| Remboursement de Dette | -18,70M | -2,57B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -36,00M | -900,87M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TMST | STLD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 4,07M |
| Short Ratio | N/A | 3,44 |
| Short % of Float | N/A | 3,53% |
| Shares Outstanding | 43,89M | 144,94M |
| Float Shares | 37,51M | 134,93M |
| % Held by Insiders | 13,66% | 6,57% |
| % Held by Institutions | 81,30% | 86,22% |
| % Held by Public | 5,04% | 7,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : TimkenSteel Corporation vs Steel Dynamics Inc.
| Métrique | TMST | STLD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,53 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,05 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 31, 2026 |