Comparaison Détaillée d'Actions Terreno Realty [TRNO] vs CubeSmart [CUBE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Terreno Realty Corporation gagne sur 9 métriques, CubeSmart gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. CubeSmart semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Terreno Realty Corporation | CubeSmart | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,77 | 27,08 | Terreno Realty Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,64 | 3,30 | Terreno Realty Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,83 | 126,45 | Terreno Realty Corporation |
| Ratio PEG | 42,94 | 26,87 | CubeSmart |
| VE/BAIIA | 27,51 | 17,69 | CubeSmart |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 84,59% | 29,65% | Terreno Realty Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 42,01% | 39,49% | Terreno Realty Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 42,01% | 39,49% | Terreno Realty Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,32% | 11,55% | CubeSmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,37% | 4,33% | CubeSmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $208,46 M | $608,51 M | CubeSmart |
| Rendement du Dividende | 3,32% | 5,90% | CubeSmart |
| Rendement 1 An | 16,43% | -6,45% | Terreno Realty Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,63 | 8,01 | CubeSmart |
| Valeur d'Entreprise | $7,83 Md | $12,55 Md | CubeSmart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 16,44 | 11,15 | CubeSmart |
| Marge Brute (12M) | 78,04% | 68,66% | Terreno Realty Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $5 | CubeSmart |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,91 | $1,46 | Terreno Realty Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,14 | 1,13 | CubeSmart |
| Short % of Float | 9,85% | 3,68% | CubeSmart |
Analyse de Performance Actions Terreno Realty Corporation vs CubeSmart
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno Realty Corporation | 0,61% | -3,97% | -0,70% | -1,99% | 2,67% | 8,61% |
| CubeSmart | 2,30% | -2,25% | 0,13% | -4,77% | 5,65% | 10,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno Realty Corporation | 16,43% | 5,42% | 1,55% | 172,69% | 286,41% | 248,49% |
| CubeSmart | -6,45% | -11,62% | -11,05% | 24,96% | 271,75% | 133,24% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Terreno Realty Corporation vs CubeSmart
| Métrique | TRNO | CUBE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,94B | $9,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 496 582 | 2 022 440 |
| Volume Moyen 90 Jours | 567 424 | 2 395 700 |
| Dernière Clôture | $64,49 | $40,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $53,00 - $67,55 | $35,09 - $44,13 |
| % du Plus Haut 52S | -4,53% | -9,36% |
| Plus Haut Historique | $86,00 (Dec 27, 2021) | $57,34 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -25,01% | -30,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,33% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,08% | -0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,85% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,42% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,83 | 126,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,03 | $11,97 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,24 | $0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $271,86M | $608,51M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $208,63M | $492,74M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,32% | 5,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,02 | $2,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Terreno Realty Corporation vs CubeSmart
| Métrique | TRNO (Apr 26, 2026) | CUBE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,77 | 27,08 |
| C/B Prospectif | 42,94 | 26,87 |
| Ratio PEG | 42,94 | 26,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,63 | 8,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,64 | 3,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,94B | $9,06B |
| Valeur d'Entreprise | $7,83B | $12,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 16,44 | 11,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,51 | 17,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,14 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,03 | $11,97 |
Comparaison des États Financiers : Terreno Realty Corporation vs CubeSmart
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TRNO (2025) | CUBE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 476,38M | 1,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | 115,10M | 351,41M |
| COGS % of Revenue | 24,2% | 31,3% |
| Bénéfice Brut | 361,28M | 771,71M |
| Gross Margin | 75,8% | 68,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 192,43M | 448,90M |
| Marge Opérationnelle | 40,4% | 40,0% |
| BAIIA | 319,34M | 712,23M |
| EBITDA Margin | 67,0% | 63,4% |
| Revenu Avant Impôts | 402,99M | 331,32M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 84,6% | 29,5% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 402,99M | 331,32M |
| Marge Bénéficiaire | 84,6% | 29,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TRNO (2025) | CUBE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 25,02M | 5,78M |
| Total des Actifs Circulants | 27,93M | 126,56M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 5,9% | 11,3% |
| Total des Passifs Circulants | 331,46M | 771,58M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 69,6% | 68,7% |
| Dette à Long Terme | 743,34M | 3,09B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 156,0% | 275,1% |
| Total des Capitaux Propres | 4,15B | 2,78B |
| Bénéfices Non Distribués | 289,12M | -1,59B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 60,7% | -141,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 48,42M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TRNO (2025) | CUBE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 510,30M | 600,83M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 107,1% | 53,5% |
| Dépenses d'Investissement | -63,41M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 208,46M | 608,51M |
| FCF Margin | 43,8% | 54,2% |
| Remboursement de Dette | -304,50M | -1,43B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -36,02M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRNO | CUBE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,96M | 5,93M |
| Short Ratio | 10,19 | 2,36 |
| Short % of Float | 9,85% | 3,68% |
| Shares Outstanding | 103,57M | 227,27M |
| Float Shares | 102,09M | 224,98M |
| % Held by Insiders | 1,92% | 0,85% |
| % Held by Institutions | 107,59% | 98,52% |
| % Held by Public | -9,51% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Terreno Realty Corporation vs CubeSmart
| Métrique | TRNO | CUBE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,02 | $2,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,32% | 5,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,00 | $2,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,76% | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | $6,00 | $6,12 |
| Date Ex-Dividende | Dec 15, 2025 | Jan 02, 2026 |