Comparaison Détaillée d'Actions Trio-Tech [TRT] vs Applied Materials [AMAT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Trio-Tech International gagne sur 7 métriques, Applied Materials Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Applied Materials Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Trio-Tech International | Applied Materials Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 144,25 | 42,91 | Applied Materials Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,59 | 15,26 | Trio-Tech International |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,17 | 33,11 | Trio-Tech International |
| Ratio PEG | -1,73 | 0,57 | Applied Materials Inc. |
| VE/BAIIA | 43,45 | 35,91 | Applied Materials Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,22% | 27,78% | Applied Materials Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,62% | 29,89% | Applied Materials Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 0,62% | 29,89% | Applied Materials Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,30% | 38,86% | Applied Materials Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,31% | 14,85% | Applied Materials Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-596 000 | $5,70 Md | Applied Materials Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,66% | N/A |
| Rendement 1 An | 392,64% | 187,12% | Trio-Tech International |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 11,74 | Trio-Tech International |
| Valeur d'Entreprise | $105,88 M | $319,23 Md | Applied Materials Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,15 | 11,31 | Trio-Tech International |
| Marge Brute (12M) | 15,97% | 48,99% | Applied Materials Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $35 | Applied Materials Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,02 | $9,73 | Applied Materials Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,97 | 1,64 | Trio-Tech International |
| Short % of Float | 0,19% | 1,65% | Trio-Tech International |
Analyse de Performance Actions Trio-Tech International vs Applied Materials Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trio-Tech International | -4,02% | -15,57% | 2,23% | 165,11% | 182,70% | 91,80% |
| Applied Materials Inc. | 2,19% | 11,72% | 27,95% | 42,54% | 86,42% | 86,25% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trio-Tech International | 392,64% | 427,39% | 316,72% | 548,47% | 598,35% | 304,78% |
| Applied Materials Inc. | 187,12% | 234,29% | 221,82% | 1 745,26% | 3 372,69% | 2 541,20% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Trio-Tech International vs Applied Materials Inc.
| Métrique | TRT | AMAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $144,54M | $330,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 198 396 | 4 657 806 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 109 372 | 5 822 139 |
| Dernière Clôture | $11,93 | $500,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,42 - $21,38 | $154,47 - $508,26 |
| % du Plus Haut 52S | -44,20% | -1,47% |
| Plus Haut Historique | $24,75 (Jul 16, 2007) | $508,26 (Jun 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -51,80% | -1,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,82% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,75% | 0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,39% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,17 | 33,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,84 | $27,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,88 | $10,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,18M | $8,72B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,56M | $4,34B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,37 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trio-Tech International vs Applied Materials Inc.
| Métrique | TRT (Apr 26, 2026) | AMAT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 144,25 | 42,91 |
| C/B Prospectif | N/A | 29,67 |
| Ratio PEG | -1,73 | 0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,45 | 11,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,59 | 15,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $144,54M | $330,97B |
| Valeur d'Entreprise | $105,88M | $319,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,15 | 11,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 43,45 | 35,91 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,97 | 1,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,84 | $27,37 |
Comparaison des États Financiers : Trio-Tech International vs Applied Materials Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TRT (2025) | AMAT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 36,47M | 28,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | 27,33M | 14,56B |
| COGS % of Revenue | 74,9% | 51,3% |
| Bénéfice Brut | 9,14M | 13,81B |
| Gross Margin | 25,1% | 48,7% |
| Recherche et Développement | 384 000 | 3,57B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 297 000 | 8,47B |
| Marge Opérationnelle | 0,8% | 29,9% |
| BAIIA | 3,53M | 10,16B |
| EBITDA Margin | 9,7% | 35,8% |
| Revenu Avant Impôts | 173 000 | 9,27B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,5% | 32,7% |
| Impôt sur le Revenu | 168 000 | 2,27B |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 8,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 0 | 7,00B |
| Marge Bénéficiaire | 0,0% | 24,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TRT (2025) | AMAT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 10,89M | 7,24B |
| Total des Actifs Circulants | 31,58M | 20,88B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 86,6% | 73,6% |
| Total des Passifs Circulants | 6,28M | 8,00B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,2% | 28,2% |
| Dette à Long Terme | 752 000 | 6,86B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,1% | 24,2% |
| Total des Capitaux Propres | 33,99M | 20,42B |
| Bénéfices Non Distribués | 12,04M | 55,23B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 33,0% | 194,7% |
| Immobilisations Corporelles | 268 000 | 3,22B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TRT (2025) | AMAT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 45 000 | 8,50B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,1% | 30,0% |
| Dépenses d'Investissement | -794 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -596 000 | 5,70B |
| FCF Margin | -1,6% | 20,1% |
| Remboursement de Dette | -436 000 | -1,20B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -4,90B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRT | AMAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 10 620 | 13,02M |
| Short Ratio | 0,18 | 2,01 |
| Short % of Float | 0,19% | 1,65% |
| Shares Outstanding | 8,74M | 793,61M |
| Float Shares | 5,02M | 790,13M |
| % Held by Insiders | 44,43% | 0,32% |
| % Held by Institutions | 22,89% | 85,89% |
| % Held by Public | 32,68% | 13,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trio-Tech International vs Applied Materials Inc.
| Métrique | TRT | AMAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,37 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $5,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 21, 2026 |