Comparaison Détaillée d'Actions UBS Group AG [UBS] vs JPMorgan Chase [JPM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : UBS Group AG gagne sur 6 métriques, JPMorgan Chase & Co. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. JPMorgan Chase & Co. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | UBS Group AG | JPMorgan Chase & Co. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,02 | 14,86 | JPMorgan Chase & Co. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,16 | 2,42 | UBS Group AG |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,93 | 3,62 | JPMorgan Chase & Co. |
| Ratio PEG | 15,26 | 0,87 | JPMorgan Chase & Co. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,52% | 33,94% | JPMorgan Chase & Co. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,94% | 43,05% | JPMorgan Chase & Co. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,94% | 43,05% | JPMorgan Chase & Co. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,86% | 16,47% | JPMorgan Chase & Co. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,32% | 1,27% | JPMorgan Chase & Co. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,27 Md | $-147,78 Md | UBS Group AG |
| Rendement du Dividende | 1,46% | 1,77% | JPMorgan Chase & Co. |
| Rendement 1 An | 53,13% | 21,05% | UBS Group AG |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,12 | 4,82 | UBS Group AG |
| Valeur d'Entreprise | $115,24 Md | $299,10 Md | JPMorgan Chase & Co. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,41 | 1,72 | JPMorgan Chase & Co. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $63 | JPMorgan Chase & Co. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,51 | $20,88 | JPMorgan Chase & Co. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,92 | 1,04 | UBS Group AG |
| Short % of Float | 0,29% | 0,98% | UBS Group AG |
Analyse de Performance Actions UBS Group AG vs JPMorgan Chase & Co.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 1,18% | 4,78% | 8,81% | 32,35% | 16,07% | 5,20% |
| JPMorgan Chase & Co. | -0,41% | 2,66% | 7,25% | 11,62% | -0,19% | -1,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 53,13% | 139,93% | 215,53% | 232,90% | 174,65% | -4,76% |
| JPMorgan Chase & Co. | 21,05% | 123,87% | 116,82% | 414,96% | 686,08% | 698,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : UBS Group AG vs JPMorgan Chase & Co.
| Métrique | UBS | JPM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $101,18B | $854,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 541 930 | 8 718 540 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 083 270 | 10 323 220 |
| Dernière Clôture | $49,55 | $319,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,36 - $50,03 | $266,85 - $337,25 |
| % du Plus Haut 52S | -0,96% | -5,29% |
| Plus Haut Historique | $66,26 (Apr 23, 2007) | $337,25 (Jan 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -25,22% | -5,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,34% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,93 | 3,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $27,35 | $128,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $158,69 | $695,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $33,12B | $-161 994 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,09B | $55,68B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,46% | 1,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,45 | $5,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : UBS Group AG vs JPMorgan Chase & Co.
| Métrique | UBS (May 27, 2025) | JPM (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,02 | 14,86 |
| C/B Prospectif | 15,26 | 13,20 |
| Ratio PEG | 15,26 | 0,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,12 | 4,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,16 | 2,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $101,18B | $854,93B |
| Valeur d'Entreprise | $115,24B | $299,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,41 | 1,72 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,92 | 1,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $27,35 | $128,38 |
Comparaison des États Financiers : UBS Group AG vs JPMorgan Chase & Co.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | UBS (2024) | JPM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 45,35B | 181,85B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 6,82B | 72,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,0% | 39,9% |
| Impôt sur le Revenu | 1,68B | 15,55B |
| Income Tax % of Revenue | 3,7% | 8,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 5,15B | 57,05B |
| Marge Bénéficiaire | 11,3% | 31,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | UBS (2024) | JPM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 225,71B | 343,34B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 301,91B | 433,97B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 665,8% | 238,6% |
| Total des Capitaux Propres | 85,57B | 362,44B |
| Bénéfices Non Distribués | 78,04B | 416,06B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 172,1% | 228,8% |
| Immobilisations Corporelles | 15,72B | 36,24B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | UBS (2024) | JPM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,13B | -161,99B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,7% | -89,1% |
| Dépenses d'Investissement | -1,90B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,27B | -147,78B |
| FCF Margin | 2,8% | -81,3% |
| Remboursement de Dette | -172,27B | -108,10B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -34,59B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UBS | JPM |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,26M | 26,08M |
| Short Ratio | 2,61 | 2,36 |
| Short % of Float | 0,29% | 0,98% |
| Shares Outstanding | 3,17B | 2,68B |
| Float Shares | 3,17B | 2,67B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 57,63% | 75,89% |
| % Held by Public | 42,31% | 23,70% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : UBS Group AG vs JPMorgan Chase & Co.
| Métrique | UBS | JPM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,45 | $5,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,46% | 1,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,36 | $4,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,39% | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | $1,08 | $14,70 |
| Date Ex-Dividende | Apr 16, 2025 | Jan 06, 2026 |