Comparaison Détaillée d'Actions Ubiquiti [UI] vs Lumentum Holdings [LITE]

Ubiquiti Inc.

NYSE
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Lumentum Holdings Inc.

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Ubiquiti Inc. gagne sur 18 métriques, Lumentum Holdings Inc. gagne sur 2 métriques, avec 0 égalités. Ubiquiti Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Ubiquiti Inc. Lumentum Holdings Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 68,49 244,00 Ubiquiti Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 59,86 70,58 Ubiquiti Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 11,46 392,48 Ubiquiti Inc.
Ratio PEG 0,97 -1,08 Ubiquiti Inc.
VE/BAIIA 56,99 231,32 Ubiquiti Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 29,90% 11,95% Ubiquiti Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 35,94% 10,73% Ubiquiti Inc.
Marge BAIIA (12M) 35,94% 10,73% Ubiquiti Inc.
Rendement des Capitaux Propres 136,08% 29,28% Ubiquiti Inc.
Rendement des Actifs (12M) 46,69% 0,29% Ubiquiti Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $627,44 M $-104,70 M Ubiquiti Inc.
Rendement du Dividende 0,40% N/A N/A
Rendement 1 An 53,84% 1 017,58% Lumentum Holdings Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 20,46 28,39 Ubiquiti Inc.
Valeur d'Entreprise $60,62 Md $61,92 Md Lumentum Holdings Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 20,40 29,42 Ubiquiti Inc.
Marge Brute (12M) 45,90% 36,08% Ubiquiti Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $49 $30 Ubiquiti Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $14,67 $3,43 Ubiquiti Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,32 1,39 Ubiquiti Inc.
Short % of Float 9,26% 17,96% Ubiquiti Inc.

Analyse de Performance Actions Ubiquiti Inc. vs Lumentum Holdings Inc.

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UI
LITE

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Ubiquiti Inc.-2,38%0,34%-7,78%-25,92%3,53%1,49%
Lumentum Holdings Inc.3,87%6,91%-1,39%53,20%186,01%147,92%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Ubiquiti Inc.53,84%216,01%98,76%1 378,85%3 264,17%3 264,17%
Lumentum Holdings Inc.1 017,58%1 494,39%1 051,66%3 590,67%5 320,94%5 320,94%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ubiquiti Inc. vs Lumentum Holdings Inc.

MétriqueUILITE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$62,81B$60,47B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i125 1755 865 729
Volume Moyen 90 Jours i100 7486 776 500
Dernière Clôture$574,74$957,24
Fourchette 52 Semaines$368,42 - $1 099,99$83,42 - $1 085,68
% du Plus Haut 52S-47,75%-11,83%
Plus Haut Historique$1 099,99 (Apr 21, 2026)$1 085,68 (May 12, 2026)
% du Plus Haut Historique-47,75%-11,83%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,36%0,66%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,71%0,65%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,30%0,12%
Marge Opérationnelle (12M) i0,36%0,11%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i1,36%0,29%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i11,46392,48
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$16,79$11,86
Trésorerie par Action (DTR)$5,00$16,18
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$716,29M$247,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$516,78M$-21 325 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,40%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$3,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ubiquiti Inc. vs Lumentum Holdings Inc.

MétriqueUI (Apr 24, 2026)LITE (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i68,49244,00
C/B Prospectif i53,0451,16
Ratio PEG i0,97-1,08
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i20,4628,39
Cours/Valeur Comptable (DTR) i59,8670,58
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$62,81B$60,47B
Valeur d'Entreprise i$60,62B$61,92B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i20,4029,42
Valeur d'Entreprise/BAIIA i56,99231,32
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,321,39
Valeur Comptable par Action (DTR) i$16,79$11,86

Comparaison des États Financiers : Ubiquiti Inc. vs Lumentum Holdings Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueUI (2025)LITE (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,57B1,65B
Coût des Marchandises Vendues i1,46B1,19B
COGS % of Revenue i56,6%72,0%
Bénéfice Brut i1,12B459,90M
Gross Margin i43,4%28,0%
Recherche et Développement i169,67M303,90M
Résultat Opérationnel (BAII) i836,28M-192,20M
Marge Opérationnelle i32,5%-11,7%
BAIIA i858,18M98,90M
EBITDA Margin i33,3%6,0%
Revenu Avant Impôts i805,65M-172,10M
Pre-Tax Income % of Revenue i31,3%-10,5%
Impôt sur le Revenu i93,73M-198,00M
Income Tax % of Revenue i3,6%-12,0%
Bénéfice Net (Profit) i711,92M25,90M
Marge Bénéficiaire i27,7%1,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueUI (2025)LITE (2025)
Trésorerie et Équivalents i149,73M520,70M
Total des Actifs Circulants i1,17B1,72B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i45,6%104,4%
Total des Passifs Circulants i710,86M392,80M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i27,6%23,9%
Dette à Long Terme i35,46M2,59B
Dette à Long Terme % of Revenue i1,4%157,2%
Total des Capitaux Propres i668,26M1,13B
Bénéfices Non Distribués i651,12M-861,20M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i25,3%-52,4%
Immobilisations Corporelles i91,76M54,40M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueUI (2025)LITE (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i507,05M179,70M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i19,7%10,9%
Dépenses d'Investissement i-12,59M-182,90M
Flux de Trésorerie Libre i627,44M-104,70M
FCF Margin i24,4%-6,4%
Remboursement de Dette i-488,13M-8,10M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueUILITE
Shares Short i391 49811,47M
Short Ratio i4,461,55
Short % of Float i9,26%17,96%
Shares Outstanding i60,50M71,40M
Float Shares i4,21M70,81M
% Held by Insiders i93,01%0,61%
% Held by Institutions i4,94%113,51%
% Held by Public i2,05%-14,12%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ubiquiti Inc. vs Lumentum Holdings Inc.

MétriqueUILITE
Dividende 12 Derniers Mois i$3,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,40%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$2,60N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,28%N/A
3-Year Total Dividends i$7,80N/A
Date Ex-DividendeFeb 17, 2026N/A