Comparaison Détaillée d'Actions United Parcel [UPS] vs GXO Logistics [GXO]
United Parcel
GXO Logistics
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : United Parcel gagne sur 13 métriques, GXO Logistics gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. United Parcel semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | United Parcel | GXO Logistics | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,79 | 108,69 | United Parcel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,63 | 2,16 | GXO Logistics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 183,24 | 188,94 | United Parcel |
| Ratio PEG | -1,51 | -3,86 | GXO Logistics |
| VE/BAIIA | 8,36 | 13,91 | United Parcel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,35% | 0,50% | United Parcel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,02% | 3,27% | United Parcel |
| Marge BAIIA (12M) | 9,02% | 3,27% | United Parcel |
| Rendement des Capitaux Propres | 34,91% | 2,30% | United Parcel |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,97% | 2,19% | United Parcel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,21 Md | $190,00 M | United Parcel |
| Rendement du Dividende | 4,94% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -36,64% | -13,31% | GXO Logistics |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 0,50 | GXO Logistics |
| Valeur d'Entreprise | $96,07 Md | $11,80 Md | United Parcel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,06 | 0,93 | GXO Logistics |
| Marge Brute (12M) | 17,81% | 11,40% | United Parcel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $106 | $107 | GXO Logistics |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,72 | $0,51 | United Parcel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,08 | 1,71 | United Parcel |
Analyse de Performance Actions United Parcel vs GXO Logistics
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel | -2,83% | -0,34% | 1,04% | -16,51% | -14,43% | -31,15% |
| GXO Logistics | -4,52% | -0,13% | 5,58% | 6,84% | 51,22% | 24,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel | -36,64% | -47,25% | -51,11% | -17,96% | 23,04% | 21,81% |
| GXO Logistics | -13,31% | 58,08% | -10,45% | -10,45% | -10,45% | -10,45% |
Sentiment Basé sur les Actualités : United Parcel vs GXO Logistics
United Parcel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été contrasté pour UPS, avec un virage stratégique loin d'Amazon et des mesures agressives de réduction des coûts compensées par les préoccupations des analystes et un environnement macroéconomique difficile. Si la réduction du volume Amazon représente un risque, les achats d'initiés et un rendement du dividende élevé offrent des signaux positifs, faisant de cette période un moment charnière pour la société.
GXO Logistics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, GXO Logistics a renouvelé des partenariats clés avec Dolce&Gabbana Beauty et poursuivi son travail avec Recyclivre, démontrant ainsi sa solidité opérationnelle. Cependant, des notations d'analystes mitigées et l'activité des investisseurs institutionnels dressent un tableau nuancé, suggérant à la fois de l'optimisme et de la prudence quant à la valorisation de la société et à ses performances à court terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : United Parcel vs GXO Logistics
| Métrique | UPS | GXO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $73,10B | $6,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 499 808 | 910 590 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 202 283 | 923 243 |
| Dernière Clôture | $82,87 | $51,30 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,00 - $145,01 | $30,46 - $63,33 |
| % du Plus Haut 52S | -42,85% | -19,00% |
| Plus Haut Historique | $233,72 (Jan 31, 2022) | $105,92 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -64,54% | -51,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | -0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,35% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 183,24 | 188,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,57 | $25,69 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,42 | $1,79 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $7,48B | $416,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,02B | $396,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,94% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,90 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : United Parcel vs GXO Logistics
| Métrique | UPS | GXO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,79 | 108,69 |
| C/B Prospectif | 9,76 | 17,16 |
| Ratio PEG | -1,51 | -3,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 0,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,63 | 2,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $73,10B | $6,25B |
| Valeur d'Entreprise | $96,07B | $11,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,06 | 0,93 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,36 | 13,91 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,08 | 1,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,57 | $25,69 |
Comparaison des États Financiers : United Parcel vs GXO Logistics
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPS | GXO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $21,55B | $2,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | $17,87B | $2,67B |
| Bénéfice Brut | $3,68B | $310,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,67B | $49,00M |
| BAIIA | $2,58B | $174,00M |
| Revenu Avant Impôts | $1,52B | $-93,00M |
| Impôt sur le Revenu | $336,00M | $2,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,19B | $-95,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPS | GXO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $4,80B | $288,00M |
| Total des Actifs Circulants | $17,09B | $2,63B |
| Total des Passifs Circulants | $15,66B | $3,37B |
| Dette à Long Terme | $23,02B | $4,45B |
| Total des Capitaux Propres | $15,68B | $2,90B |
| Bénéfices Non Distribués | $19,94B | $590,00M |
| Immobilisations Corporelles | $6,80B | $5,42B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UPS | GXO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,50B | $-25,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $1,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,44B | $-49,00M |
| Remboursement de Dette | $-32,00M | $-11,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,00B | $-106,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UPS | GXO |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,33M | 7,42M |
| Short Ratio | 2,68 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 499 808 | 910 590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 202 283 | 923 243 |
| Shares Outstanding | 853,90M | 119,50M |
| Float Shares | 735,16M | 113,27M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 1,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : United Parcel vs GXO Logistics
| Métrique | UPS | GXO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,90 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,94% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,86 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $17,58 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 18, 2025 | N/A |