Comparaison Détaillée d'Actions United Parcel [UPS] vs GXO Logistics [GXO]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : United Parcel gagne sur 13 métriques, GXO Logistics gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. United Parcel semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueUnited ParcelGXO LogisticsMeilleur
Ratio C/B (12M)13,22107,04United Parcel
Ratio Cours/Valeur Comptable4,782,13GXO Logistics
Ratio Dette/Capitaux Propres183,24188,94United Parcel
Ratio PEG-1,56-3,81GXO Logistics
VE/BAIIA8,4913,80United Parcel
Marge Bénéficiaire (12M)6,35%0,50%United Parcel
Marge Opérationnelle (12M)9,02%3,27%United Parcel
Marge BAIIA (12M)9,02%3,27%United Parcel
Rendement des Capitaux Propres34,91%2,30%United Parcel
Rendement des Actifs (12M)7,00%2,19%United Parcel
Flux de Trésorerie Libre (12M)$6,21 Md$190,00 MUnited Parcel
Rendement du Dividende4,94%N/AN/A
Rendement 1 An-30,59%9,14%GXO Logistics
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,830,49GXO Logistics
Valeur d'Entreprise$97,93 Md$11,70 MdUnited Parcel
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,080,92GXO Logistics
Marge Brute (12M)17,81%11,40%United Parcel
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$106$107GXO Logistics
Bénéfice par Action (Dilué)$6,72$0,51United Parcel
Bêta (Volatilité de l'Action)1,101,72United Parcel
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions United Parcel vs GXO Logistics

Chargement du Graphique des Prix...

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
United Parcel3,10%0,38%-12,18%-8,40%-23,54%-28,30%
GXO Logistics4,54%3,88%7,23%35,02%39,08%26,75%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
United Parcel-30,59%-55,35%-45,29%-9,96%37,77%24,52%
GXO Logistics9,14%20,06%-9,02%-9,02%-9,02%-9,02%

Analyse de Performance et Santé Financière : United Parcel vs GXO Logistics

MétriqueUPSGXO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$75,28B$6,25B
Catégorie de CapitalisationLarge capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i9 113 5901 052 500
Volume Moyen 90 Jours i8 499 2931 092 413
Dernière Clôture$88,82$54,59
Fourchette 52 Semaines$84,28 - $145,01$30,46 - $63,33
% du Plus Haut 52S-38,75%-13,80%
Plus Haut Historique$233,72 (Jan 31, 2022)$105,92 (Nov 15, 2021)
% du Plus Haut Historique-62,00%-48,46%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,03%0,16%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,09%-0,32%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,06%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,09%0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,35%0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i183,24188,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$18,57$25,69
Trésorerie par Action (DTR)$7,42$1,79
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$7,48B$416,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$4,04B$396,75M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,94%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$4,90N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : United Parcel vs GXO Logistics

MétriqueUPSGXO
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,22107,04
C/B Prospectif i10,0816,90
Ratio PEG i-1,56-3,81
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,830,49
Cours/Valeur Comptable (DTR) i4,782,13
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$75,28B$6,25B
Valeur d'Entreprise i$97,93B$11,70B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,080,92
Valeur d'Entreprise/BAIIA i8,4913,80
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,101,72
Valeur Comptable par Action (DTR) i$18,57$25,69

Comparaison des États Financiers : United Parcel vs GXO Logistics

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)UPSGXO
Chiffre d'Affaires/Ventes i$21,55B$2,98B
Coût des Marchandises Vendues i$17,87B$2,67B
Bénéfice Brut i$3,68B$310,00M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$1,67B$49,00M
BAIIA i$2,58B$174,00M
Revenu Avant Impôts i$1,52B$-93,00M
Impôt sur le Revenu i$336,00M$2,00M
Bénéfice Net (Profit) i$1,19B$-95,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)UPSGXO
Trésorerie et Équivalents i$4,80B$288,00M
Total des Actifs Circulants i$17,09B$2,63B
Total des Passifs Circulants i$15,66B$3,37B
Dette à Long Terme i$23,02B$4,45B
Total des Capitaux Propres i$15,68B$2,90B
Bénéfices Non Distribués i$19,94B$590,00M
Immobilisations Corporelles i$6,80B$5,42B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)UPSGXO
Flux de Trésorerie Opérationnel i$2,50B$-25,00M
Dépenses d'Investissement iN/A$1,00M
Flux de Trésorerie Libre i$1,44B$-49,00M
Remboursement de Dette i$-32,00M$-11,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-1,00B$-106,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueUPSGXO
Shares Short i18,15M6,17M
Short Ratio i2,616,11
Short % of Float i0,02%0,06%
Average Daily Volume (10 Day) i9 113 5901 052 500
Average Daily Volume (90 Day) i8 499 2931 092 413
Shares Outstanding i853,90M119,50M
Float Shares i735,16M113,27M
% Held by Insiders i0,00%0,01%
% Held by Institutions i0,69%1,06%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : United Parcel vs GXO Logistics

MétriqueUPSGXO
Dividende 12 Derniers Mois i$4,90N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,94%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$5,86N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,04%N/A
3-Year Total Dividends i$17,58N/A
Date Ex-DividendeFeb 18, 2025N/A