Comparaison Détaillée d'Actions United Parcel [UPS] vs GXO Logistics [GXO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : United Parcel Service, Inc. gagne sur 15 métriques, GXO Logistics Inc. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. United Parcel Service, Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | United Parcel Service, Inc. | GXO Logistics Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,31 | 200,96 | United Parcel Service, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,60 | 2,16 | GXO Logistics Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 175,88 | 194,16 | United Parcel Service, Inc. |
| Ratio PEG | 3,66 | -3,67 | United Parcel Service, Inc. |
| VE/BAIIA | 9,30 | 12,75 | United Parcel Service, Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,29% | 0,24% | United Parcel Service, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,75% | 4,05% | United Parcel Service, Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,75% | 4,05% | United Parcel Service, Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 33,77% | 1,19% | United Parcel Service, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,44% | 2,36% | United Parcel Service, Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,77 Md | $110,00 M | United Parcel Service, Inc. |
| Rendement du Dividende | 5,65% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 9,38% | 21,80% | GXO Logistics Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,03 | 0,49 | GXO Logistics Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $113,60 Md | $11,49 Md | United Parcel Service, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 0,87 | GXO Logistics Inc. |
| Marge Brute (12M) | 20,77% | 12,12% | United Parcel Service, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $104 | $114 | GXO Logistics Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,56 | $0,28 | United Parcel Service, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,10 | 1,74 | United Parcel Service, Inc. |
| Short % of Float | 2,20% | 4,97% | United Parcel Service, Inc. |
Analyse de Performance Actions United Parcel Service, Inc. vs GXO Logistics Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc. | -0,08% | 6,83% | 13,10% | -4,80% | 13,97% | 7,83% |
| GXO Logistics Inc. | -0,92% | 3,36% | 7,07% | -21,76% | -2,81% | -8,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc. | 9,38% | -37,29% | -49,35% | 3,46% | 49,95% | 31,63% |
| GXO Logistics Inc. | 21,80% | -15,40% | -16,48% | -16,48% | -16,48% | -16,48% |
Analyse de Performance et Santé Financière : United Parcel Service, Inc. vs GXO Logistics Inc.
| Métrique | UPS | GXO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $90,93B | $6,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 444 210 | 999 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 774 127 | 1 123 923 |
| Dernière Clôture | $108,93 | $49,54 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,00 - $122,41 | $39,92 - $66,85 |
| % du Plus Haut 52S | -11,01% | -25,89% |
| Plus Haut Historique | $233,72 (Jan 31, 2022) | $105,92 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -53,39% | -53,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | -0,57% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,34% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 175,88 | 194,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,11 | $26,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,93 | $7,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $8,45B | $434,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,19B | $394,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,65% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,56 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : United Parcel Service, Inc. vs GXO Logistics Inc.
| Métrique | UPS (Apr 26, 2026) | GXO (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,31 | 200,96 |
| C/B Prospectif | 13,52 | 16,23 |
| Ratio PEG | 3,66 | -3,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,03 | 0,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,60 | 2,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $90,93B | $6,47B |
| Valeur d'Entreprise | $113,60B | $11,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 0,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,30 | 12,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,10 | 1,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,11 | $26,05 |
Comparaison des États Financiers : United Parcel Service, Inc. vs GXO Logistics Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | UPS (2025) | GXO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 88,66B | 13,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | 72,63B | 11,65B |
| COGS % of Revenue | 81,9% | 88,4% |
| Bénéfice Brut | 16,03B | 1,53B |
| Gross Margin | 18,1% | 11,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 7,87B | 425,00M |
| Marge Opérationnelle | 8,9% | 3,2% |
| BAIIA | 11,61B | 897,00M |
| EBITDA Margin | 13,1% | 6,8% |
| Revenu Avant Impôts | 7,16B | 104,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,1% | 0,8% |
| Impôt sur le Revenu | 1,59B | 68,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 0,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 5,57B | 36,00M |
| Marge Bénéficiaire | 6,3% | 0,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | UPS (2025) | GXO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,89B | 854,00M |
| Total des Actifs Circulants | 19,05B | 3,29B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 21,5% | 25,0% |
| Total des Passifs Circulants | 15,62B | 3,88B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,6% | 29,4% |
| Dette à Long Terme | 27,22B | 4,66B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 30,7% | 35,4% |
| Total des Capitaux Propres | 16,26B | 3,02B |
| Bénéfices Non Distribués | 20,15B | 718,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 22,7% | 5,4% |
| Immobilisations Corporelles | 6,90B | 4,43B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | UPS (2025) | GXO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,79B | 393,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,4% | 3,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | 149,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 4,77B | 110,00M |
| FCF Margin | 5,4% | 0,8% |
| Remboursement de Dette | -2,07B | -255,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,00B | -200,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UPS | GXO |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,40M | 4,95M |
| Short Ratio | 2,61 | 4,36 |
| Short % of Float | 2,20% | 4,97% |
| Shares Outstanding | 848,90M | 114,51M |
| Float Shares | 744,39M | 113,46M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,98% |
| % Held by Institutions | 69,56% | 103,39% |
| % Held by Public | 30,42% | -4,37% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : United Parcel Service, Inc. vs GXO Logistics Inc.
| Métrique | UPS | GXO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,56 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,65% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,53 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,31% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $19,58 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 17, 2026 | N/A |