Comparaison Détaillée d'Actions Utz Brands [UTZ] vs Kraft Heinz [KHC]
Utz Brands
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Kraft Heinz
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Utz Brands gagne sur 7 métriques, Kraft Heinz gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Kraft Heinz semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Utz Brands | Kraft Heinz | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 59,29 | 13,01 | Kraft Heinz |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,47 | 0,75 | Kraft Heinz |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 76,51 | 51,12 | Kraft Heinz |
| Ratio PEG | -1,19 | 0,00 | Utz Brands |
| VE/BAIIA | 23,44 | 7,91 | Kraft Heinz |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,28% | -20,83% | Utz Brands |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,99% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Marge BAIIA (12M) | 1,99% | 20,70% | Kraft Heinz |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,35% | -11,64% | Utz Brands |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,93% | 3,90% | Kraft Heinz |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,69 M | $3,02 Md | Kraft Heinz |
| Rendement du Dividende | 0,98% | 7,30% | Kraft Heinz |
| Rendement 1 An | -27,07% | -24,66% | Kraft Heinz |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,75 | 1,22 | Utz Brands |
| Valeur d'Entreprise | $2,72 Md | $49,63 Md | Kraft Heinz |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,91 | 1,96 | Utz Brands |
| Marge Brute (12M) | 34,58% | 34,37% | Utz Brands |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $21 | Kraft Heinz |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,21 | $-4,46 | Utz Brands |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,03 | 0,13 | Kraft Heinz |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Utz Brands vs Kraft Heinz
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utz Brands | -1,93% | 2,72% | -7,02% | -5,54% | -12,88% | -17,82% |
| Kraft Heinz | -3,03% | 0,04% | -3,23% | -2,25% | -15,42% | -15,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utz Brands | -27,07% | -13,06% | -30,76% | 22,66% | 22,66% | 22,66% |
| Kraft Heinz | -24,66% | -21,10% | -16,23% | -64,97% | -15,75% | -9,39% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Utz Brands vs Kraft Heinz
Utz Brands
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Octobre a été un mois de progrès constants pour Utz Brands, marqué par un paiement de dividende, une performance boursière positive et des initiatives stratégiques continues. Bien qu'il y ait eu quelques ventes par des initiés et des ajustements institutionnels, le récit général est celui de la stabilité et du potentiel de croissance continue, en faisant un mois neutre pour les investisseurs.
Kraft Heinz
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contradictoires pour Kraft Heinz. Si la société a réaffirmé ses perspectives et a bénéficié d'investissements institutionnels, les inquiétudes concernant la durabilité des dividendes et la récente baisse de l'action suite à des estimations de bénéfices révisées à la baisse créent une image mitigée pour les investisseurs. La scission prévue reste un facteur clé, mais son succès est loin d'être garanti.
Analyse de Performance et Santé Financière : Utz Brands vs Kraft Heinz
| Métrique | UTZ | KHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $30,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 886 410 | 14 569 140 |
| Volume Moyen 90 Jours | 817 237 | 16 487 587 |
| Dernière Clôture | $12,21 | $25,27 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,53 - $18,29 | $25,24 - $36,31 |
| % du Plus Haut 52S | -33,24% | -30,40% |
| Plus Haut Historique | $30,09 (May 03, 2021) | $97,77 (Feb 13, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -59,42% | -74,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,47% | -0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | -0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | -0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 76,51 | 51,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,49 | $34,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,63 | $2,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $102,47M | $4,40B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $20,96M | $2,75B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,98% | 7,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,13 | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Utz Brands vs Kraft Heinz
| Métrique | UTZ | KHC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 59,29 | 13,01 |
| C/B Prospectif | 15,00 | 8,49 |
| Ratio PEG | -1,19 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,75 | 1,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,47 | 0,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $30,86B |
| Valeur d'Entreprise | $2,72B | $49,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,91 | 1,96 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,44 | 7,91 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,03 | 0,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,49 | $34,93 |
Comparaison des États Financiers : Utz Brands vs Kraft Heinz
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTZ | KHC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $352,08M | $6,35B |
| Coût des Marchandises Vendues | $233,85M | $4,17B |
| Bénéfice Brut | $118,23M | $2,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $5,02M | $1,29B |
| BAIIA | $23,77M | $1,59B |
| Revenu Avant Impôts | $5,05M | $-8,17B |
| Impôt sur le Revenu | $-625 000 | $-344,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $5,68M | $-7,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTZ | KHC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $62,75M | $2,11B |
| Total des Actifs Circulants | $344,36M | $9,46B |
| Total des Passifs Circulants | $261,49M | $7,24B |
| Dette à Long Terme | $984,52M | $20,93B |
| Total des Capitaux Propres | $1,38B | $49,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $-303,66M | $2,40B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTZ | KHC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,96M | $706,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-38,04M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-59,01M | $482,00M |
| Remboursement de Dette | $-43,11M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-225,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UTZ | KHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,95M | 59,06M |
| Short Ratio | 11,41 | 4,10 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 886 410 | 14 569 140 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 817 237 | 16 487 587 |
| Shares Outstanding | 83,54M | 1,20B |
| Float Shares | 67,09M | 851,69M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Utz Brands vs Kraft Heinz
| Métrique | UTZ | KHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,13 | $2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,98% | 7,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,17 | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | $0,50 | $5,20 |
| Date Ex-Dividende | Apr 07, 2025 | Aug 29, 2025 |