Comparaison Détaillée d'Actions Utz Brands [UTZ] vs Kraft Heinz [KHC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Utz Brands, Inc. gagne sur 5 métriques, The Kraft Heinz Company gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. The Kraft Heinz Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Utz Brands, Inc. | The Kraft Heinz Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 775,50 | 13,01 | The Kraft Heinz Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,95 | 0,62 | The Kraft Heinz Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 76,53 | 52,10 | The Kraft Heinz Company |
| Ratio PEG | -3,88 | -0,19 | The Kraft Heinz Company |
| VE/BAIIA | 23,83 | 7,73 | The Kraft Heinz Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | -23,44% | Utz Brands, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,70% | 17,49% | The Kraft Heinz Company |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,49% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,57% | -12,84% | Utz Brands, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,23% | 3,50% | The Kraft Heinz Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $9,40 M | $3,66 Md | The Kraft Heinz Company |
| Rendement du Dividende | 2,24% | 8,06% | The Kraft Heinz Company |
| Rendement 1 An | -45,54% | -6,48% | The Kraft Heinz Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 1,04 | Utz Brands, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,21 Md | $44,24 Md | The Kraft Heinz Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,54 | 1,77 | Utz Brands, Inc. |
| Marge Brute (12M) | -3,97% | 32,61% | The Kraft Heinz Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $21 | The Kraft Heinz Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,01 | $-4,93 | Utz Brands, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,99 | 0,05 | The Kraft Heinz Company |
| Short % of Float | 9,48% | 8,40% | The Kraft Heinz Company |
Analyse de Performance Actions Utz Brands, Inc. vs The Kraft Heinz Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utz Brands, Inc. | 1,12% | 4,64% | 2,56% | -5,99% | -30,78% | -29,83% |
| The Kraft Heinz Company | -1,64% | 2,74% | 4,67% | 5,64% | -2,08% | -1,64% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utz Brands, Inc. | -45,54% | -56,20% | -68,52% | -29,66% | -29,66% | -29,66% |
| The Kraft Heinz Company | -6,48% | -34,06% | -39,78% | -71,24% | -29,26% | -15,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Utz Brands, Inc. vs The Kraft Heinz Company
| Métrique | UTZ | KHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $686,24M | $26,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 629 257 | 14 129 583 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 758 486 | 15 753 991 |
| Dernière Clôture | $7,22 | $23,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,78 - $14,67 | $21,03 - $29,19 |
| % du Plus Haut 52S | -50,78% | -17,81% |
| Plus Haut Historique | $30,09 (May 03, 2021) | $97,77 (Feb 13, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -76,01% | -75,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | -0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | -0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 76,53 | 52,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,16 | $35,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,36 | $3,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $112,20M | $4,46B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $22,90M | $2,78B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,24% | 8,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,24 | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Utz Brands, Inc. vs The Kraft Heinz Company
| Métrique | UTZ (Apr 26, 2026) | KHC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 775,50 | 13,01 |
| C/B Prospectif | 9,23 | 10,25 |
| Ratio PEG | -3,88 | -0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 1,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,95 | 0,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $686,24M | $26,01B |
| Valeur d'Entreprise | $2,21B | $44,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,54 | 1,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,83 | 7,73 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,99 | 0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,16 | $35,19 |
Comparaison des États Financiers : Utz Brands, Inc. vs The Kraft Heinz Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | UTZ (2025) | KHC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,44B | 24,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,08B | 16,63B |
| COGS % of Revenue | 75,1% | 66,7% |
| Bénéfice Brut | 358,30M | 8,31B |
| Gross Margin | 24,9% | 33,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 10,30M | 4,64B |
| Marge Opérationnelle | 0,7% | 18,6% |
| BAIIA | 92,00M | 5,84B |
| EBITDA Margin | 6,4% | 23,4% |
| Revenu Avant Impôts | -600 000 | -5,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,0% | -21,8% |
| Impôt sur le Revenu | 7,10M | 403,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 1,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -7,70M | -5,85B |
| Marge Bénéficiaire | -0,5% | -23,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | UTZ (2025) | KHC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 120,40M | 2,62B |
| Total des Actifs Circulants | 384,40M | 10,13B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 26,7% | 40,6% |
| Total des Passifs Circulants | 323,20M | 8,78B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,5% | 35,2% |
| Dette à Long Terme | 971,60M | 19,31B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 67,5% | 77,4% |
| Total des Capitaux Propres | 1,34B | 41,79B |
| Bénéfices Non Distribués | -326,60M | -4,63B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -22,7% | -18,6% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | UTZ (2025) | KHC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 151,30M | -5,11B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,5% | -20,5% |
| Dépenses d'Investissement | -78,20M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 9,40M | 3,66B |
| FCF Margin | 0,7% | 14,7% |
| Remboursement de Dette | -264,90M | -678,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -436,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UTZ | KHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,36M | 71,86M |
| Short Ratio | 3,77 | 4,12 |
| Short % of Float | 9,48% | 8,40% |
| Shares Outstanding | 87,51M | 1,18B |
| Float Shares | 77,50M | 854,82M |
| % Held by Insiders | 18,16% | 27,79% |
| % Held by Institutions | 86,46% | 63,25% |
| % Held by Public | -4,62% | 8,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Utz Brands, Inc. vs The Kraft Heinz Company
| Métrique | UTZ | KHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,24 | $2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,24% | 8,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,21 | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | 1,29% |
| 3-Year Total Dividends | $0,63 | $5,20 |
| Date Ex-Dividende | Dec 15, 2025 | Mar 06, 2026 |