Comparaison Détaillée d'Actions Marriott Vacations [VAC] vs Caesars [CZR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Marriott Vacations Worldwide Corporation gagne sur 6 métriques, Caesars Entertainment Inc. gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. Caesars Entertainment Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Marriott Vacations Worldwide Corporation | Caesars Entertainment Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,74 | 10,42 | Caesars Entertainment Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | 1,62 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 288,66 | 695,12 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,00 | Égalité |
| VE/BAIIA | 13,34 | 8,76 | Caesars Entertainment Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,24% | -4,37% | Caesars Entertainment Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,74% | 18,93% | Caesars Entertainment Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,74% | 18,93% | Caesars Entertainment Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -13,85% | -10,84% | Caesars Entertainment Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,89% | 4,04% | Caesars Entertainment Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-29,00 M | $493,00 M | Caesars Entertainment Inc. |
| Rendement du Dividende | 4,51% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 44,08% | 15,38% | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 0,49 | Caesars Entertainment Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $8,02 Md | $30,60 Md | Caesars Entertainment Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,41 | 2,66 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Marge Brute (12M) | 35,83% | 49,14% | Caesars Entertainment Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $96 | $55 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-8,84 | $-2,42 | Caesars Entertainment Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 1,88 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Short % of Float | 13,17% | 11,59% | Caesars Entertainment Inc. |
Analyse de Performance Actions Marriott Vacations Worldwide Corporation vs Caesars Entertainment Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott Vacations Worldwide Corporation | 2,08% | 6,49% | 34,48% | 44,67% | 64,71% | 61,97% |
| Caesars Entertainment Inc. | 0,03% | 0,61% | 6,12% | 8,62% | 22,87% | 25,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott Vacations Worldwide Corporation | 44,08% | -26,47% | -40,19% | 52,33% | 434,52% | 434,52% |
| Caesars Entertainment Inc. | 15,38% | -39,62% | -70,53% | 105,22% | 570,23% | 570,23% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Marriott Vacations Worldwide Corporation vs Caesars Entertainment Inc.
| Métrique | VAC | CZR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,45B | $5,68B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 386 943 | 3 698 232 |
| Volume Moyen 90 Jours | 501 118 | 4 360 217 |
| Dernière Clôture | $95,32 | $29,50 |
| Fourchette 52 Semaines | $44,58 - $97,27 | $17,86 - $31,58 |
| % du Plus Haut 52S | -2,00% | -6,59% |
| Plus Haut Historique | $190,97 (Mar 08, 2021) | $119,81 (Sep 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -50,09% | -75,38% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | -0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,14% | -0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 288,66 | 695,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,41 | $17,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,84 | $4,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $28,00M | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $241,88M | $693,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,51% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,18 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Marriott Vacations Worldwide Corporation vs Caesars Entertainment Inc.
| Métrique | VAC (Apr 24, 2026) | CZR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,74 | 10,42 |
| C/B Prospectif | 8,55 | 23,82 |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 0,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | 1,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,45B | $5,68B |
| Valeur d'Entreprise | $8,02B | $30,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,41 | 2,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,34 | 8,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 1,88 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,41 | $17,29 |
Comparaison des États Financiers : Marriott Vacations Worldwide Corporation vs Caesars Entertainment Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VAC (2025) | CZR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,03B | 11,49B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,14B | 5,74B |
| COGS % of Revenue | 62,5% | 50,0% |
| Bénéfice Brut | 1,89B | 5,74B |
| Gross Margin | 37,5% | 50,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 432,00M | 2,08B |
| Marge Opérationnelle | 8,6% | 18,1% |
| BAIIA | 628,00M | 3,52B |
| EBITDA Margin | 12,5% | 30,6% |
| Revenu Avant Impôts | -299,00M | -448,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5,9% | -3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 8,00M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -307,00M | -437,00M |
| Marge Bénéficiaire | -6,1% | -3,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VAC (2025) | CZR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 406,00M | 887,00M |
| Total des Actifs Circulants | 4,42B | 1,80B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 87,8% | 15,7% |
| Total des Passifs Circulants | 1,32B | 2,25B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,3% | 19,6% |
| Dette à Long Terme | 5,68B | 24,77B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 112,9% | 215,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,99B | 3,69B |
| Bénéfices Non Distribués | 434,00M | -3,30B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 8,6% | -28,8% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VAC (2025) | CZR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -747,00M | 1,11B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -14,8% | 9,6% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -587,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -29,00M | 493,00M |
| FCF Margin | -0,6% | 4,3% |
| Remboursement de Dette | -2,69B | -2,00B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -61,00M | -229,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VAC | CZR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,94M | 20,65M |
| Short Ratio | 4,48 | 3,59 |
| Short % of Float | 13,17% | 11,59% |
| Shares Outstanding | 34,12M | 202,63M |
| Float Shares | 28,32M | 192,56M |
| % Held by Insiders | 19,98% | 1,06% |
| % Held by Institutions | 93,17% | 112,30% |
| % Held by Public | -13,15% | -13,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Marriott Vacations Worldwide Corporation vs Caesars Entertainment Inc.
| Métrique | VAC | CZR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,18 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,51% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,08 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,96% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $9,24 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 04, 2026 | N/A |