Comparaison Détaillée d'Actions Marriott Vacations [VAC] vs Red Rock Resorts [RRR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Marriott Vacations Worldwide Corporation gagne sur 10 métriques, Red Rock Resorts Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Red Rock Resorts Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Marriott Vacations Worldwide Corporation | Red Rock Resorts Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,74 | 17,82 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,22 | 15,56 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 288,66 | 1 045,93 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Ratio PEG | -0,02 | -4,69 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| VE/BAIIA | 13,34 | 8,24 | Red Rock Resorts Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,24% | 9,35% | Red Rock Resorts Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,74% | 31,77% | Red Rock Resorts Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,74% | 31,77% | Red Rock Resorts Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -13,85% | 111,30% | Red Rock Resorts Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,89% | 9,38% | Red Rock Resorts Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-29,00 M | $288,87 M | Red Rock Resorts Inc. |
| Rendement du Dividende | 4,51% | 5,27% | Red Rock Resorts Inc. |
| Rendement 1 An | 44,08% | 32,22% | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 2,84 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $8,02 Md | $6,70 Md | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,41 | 3,33 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Marge Brute (12M) | 35,83% | 61,73% | Red Rock Resorts Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $96 | $34 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-8,84 | $3,12 | Red Rock Resorts Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 1,48 | Marriott Vacations Worldwide Corporation |
| Short % of Float | 13,17% | 7,69% | Red Rock Resorts Inc. |
Analyse de Performance Actions Marriott Vacations Worldwide Corporation vs Red Rock Resorts Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott Vacations Worldwide Corporation | 2,08% | 6,49% | 34,48% | 44,67% | 64,71% | 61,97% |
| Red Rock Resorts Inc. | -3,14% | 5,23% | 18,84% | 5,82% | -1,56% | -2,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott Vacations Worldwide Corporation | 44,08% | -26,47% | -40,19% | 52,33% | 434,52% | 434,52% |
| Red Rock Resorts Inc. | 32,22% | 33,26% | 59,93% | 186,21% | 238,57% | 238,57% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Marriott Vacations Worldwide Corporation vs Red Rock Resorts Inc.
| Métrique | VAC | RRR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,45B | $5,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 386 943 | 736 081 |
| Volume Moyen 90 Jours | 501 118 | 880 460 |
| Dernière Clôture | $95,32 | $61,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $44,58 - $97,27 | $48,09 - $68,99 |
| % du Plus Haut 52S | -2,00% | -11,39% |
| Plus Haut Historique | $190,97 (Mar 08, 2021) | $68,99 (Feb 11, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -50,09% | -11,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,14% | 1,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 288,66 | 1 045,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,41 | $3,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,84 | $2,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $28,00M | $609,51M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $241,88M | $192,84M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,51% | 5,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,18 | $3,27 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Marriott Vacations Worldwide Corporation vs Red Rock Resorts Inc.
| Métrique | VAC (Apr 24, 2026) | RRR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,74 | 17,82 |
| C/B Prospectif | 8,55 | 16,98 |
| Ratio PEG | -0,02 | -4,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,73 | 2,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,22 | 15,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,45B | $5,72B |
| Valeur d'Entreprise | $8,02B | $6,70B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,41 | 3,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,34 | 8,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 1,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,41 | $3,57 |
Comparaison des États Financiers : Marriott Vacations Worldwide Corporation vs Red Rock Resorts Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VAC (2025) | RRR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,03B | 2,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,14B | 756,31M |
| COGS % of Revenue | 62,5% | 37,6% |
| Bénéfice Brut | 1,89B | 1,26B |
| Gross Margin | 37,5% | 62,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 432,00M | 616,45M |
| Marge Opérationnelle | 8,6% | 30,6% |
| BAIIA | 628,00M | 812,11M |
| EBITDA Margin | 12,5% | 40,4% |
| Revenu Avant Impôts | -299,00M | 402,32M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5,9% | 20,0% |
| Impôt sur le Revenu | 8,00M | 46,65M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 2,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -307,00M | 355,67M |
| Marge Bénéficiaire | -6,1% | 17,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VAC (2025) | RRR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 406,00M | 142,47M |
| Total des Actifs Circulants | 4,42B | 286,77M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 87,8% | 14,3% |
| Total des Passifs Circulants | 1,32B | 363,18M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,3% | 18,1% |
| Dette à Long Terme | 5,68B | 3,41B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 112,9% | 169,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,99B | 332,28M |
| Bénéfices Non Distribués | 434,00M | 207,74M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 8,6% | 10,3% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 38,56M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VAC (2025) | RRR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -747,00M | 599,70M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -14,8% | 29,8% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -1,64M |
| Flux de Trésorerie Libre | -29,00M | 288,87M |
| FCF Margin | -0,6% | 14,4% |
| Remboursement de Dette | -2,69B | -417,23M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -61,00M | -79,03M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VAC | RRR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,94M | 3,05M |
| Short Ratio | 4,48 | 2,99 |
| Short % of Float | 13,17% | 7,69% |
| Shares Outstanding | 34,12M | 59,09M |
| Float Shares | 28,32M | 48,15M |
| % Held by Insiders | 19,98% | 7,91% |
| % Held by Institutions | 93,17% | 89,06% |
| % Held by Public | -13,15% | 3,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Marriott Vacations Worldwide Corporation vs Red Rock Resorts Inc.
| Métrique | VAC | RRR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,18 | $3,27 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,51% | 5,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,08 | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,96% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $9,24 | $6,27 |
| Date Ex-Dividende | Mar 04, 2026 | Mar 16, 2026 |