Comparaison Détaillée d'Actions Valaris [VAL] vs Weatherford [WFRD]
Valaris
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Weatherford
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Valaris gagne sur 8 métriques, Weatherford gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Weatherford semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Valaris | Weatherford | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,62 | 9,60 | Weatherford |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,59 | 2,96 | Valaris |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,14 | 115,01 | Valaris |
| Ratio PEG | -0,63 | 1,03 | Valaris |
| VE/BAIIA | 6,48 | 4,90 | Weatherford |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,18% | 9,35% | Valaris |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,80% | 14,78% | Valaris |
| Marge BAIIA (12M) | 26,80% | 14,78% | Valaris |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,88% | 37,77% | Weatherford |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,58% | 9,54% | Weatherford |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-99,70 M | $493,00 M | Weatherford |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,16% | N/A |
| Rendement 1 An | -4,32% | -31,93% | Valaris |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,50 | 0,87 | Weatherford |
| Valeur d'Entreprise | $4,38 Md | $5,29 Md | Weatherford |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 1,03 | Weatherford |
| Marge Brute (12M) | 29,91% | 31,15% | Weatherford |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $71 | Weatherford |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,82 | $6,49 | Weatherford |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,17 | 1,57 | Valaris |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Valaris vs Weatherford
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaris | -1,50% | 1,80% | 12,13% | 14,10% | 40,93% | 15,67% |
| Weatherford | -0,67% | -0,32% | 9,84% | 18,73% | 15,97% | -13,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaris | -4,32% | -2,58% | 135,96% | 135,96% | 135,96% | 135,96% |
| Weatherford | -31,93% | 93,30% | 834,03% | 834,03% | 834,03% | 834,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Valaris vs Weatherford
Valaris
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Valaris a démontré de solides performances financières au T2 et a obtenu d'importants nouveaux contrats, indiquant une trajectoire positive. Cependant, une dégradation par un analyste, des ventes d'initiés et des indicateurs techniques mitigés créent des perspectives prudentes, résultant en un sentiment 'mitigé'. Le mois représente une mise à jour significative, mais pas un changement de donne complet.
Weatherford
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois contrasté pour Weatherford, marqué par des bénéfices nettement supérieurs aux attentes et des relèvements d'analystes, contrebalancés par le poids d'un règlement juridique passé et des indicateurs techniques contradictoires. Bien que la société fasse preuve de solidité financière, ces incertitudes créent une perspective d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Valaris vs Weatherford
| Métrique | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,71B | $4,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 118 370 | 809 800 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 208 717 | 823 460 |
| Dernière Clôture | $52,03 | $62,30 |
| Fourchette 52 Semaines | $27,15 - $57,90 | $36,74 - $98,21 |
| % du Plus Haut 52S | -10,14% | -36,56% |
| Plus Haut Historique | $84,20 (Jul 29, 2024) | $135,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -38,21% | -53,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,23% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,38% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,14 | 115,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,77 | $21,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,07 | $13,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $593,50M | $781,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $145,29M | $342,50M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,16% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valaris vs Weatherford
| Métrique | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,62 | 9,60 |
| C/B Prospectif | 9,87 | 7,88 |
| Ratio PEG | -0,63 | 1,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,50 | 0,87 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,59 | 2,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,71B | $4,48B |
| Valeur d'Entreprise | $4,38B | $5,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 1,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,48 | 4,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,17 | 1,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $32,77 | $21,03 |
Comparaison des États Financiers : Valaris vs Weatherford
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $615,20M | $1,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | $431,20M | $819,00M |
| Bénéfice Brut | $184,00M | $374,00M |
| Recherche et Développement | N/A | $29,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $165,20M | $171,00M |
| BAIIA | $214,30M | $224,00M |
| Revenu Avant Impôts | $145,70M | $96,00M |
| Impôt sur le Revenu | $31,50M | $10,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $114,20M | $86,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $441,40M | $873,00M |
| Total des Actifs Circulants | $1,16B | $3,26B |
| Total des Passifs Circulants | $694,60M | $1,57B |
| Dette à Long Terme | $1,14B | $1,69B |
| Total des Capitaux Propres | $2,21B | $1,36B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,36B | $-1,43B |
| Immobilisations Corporelles | $1,80B | $2,24B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $142,50M | $186,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-100,20M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $55,70M | $65,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-39,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-53,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,67M | 3,25M |
| Short Ratio | 7,42 | 3,84 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 118 370 | 809 800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 208 717 | 823 460 |
| Shares Outstanding | 71,00M | 72,10M |
| Float Shares | 58,39M | 70,21M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valaris vs Weatherford
| Métrique | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,16% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 06, 2025 |