Comparaison Détaillée d'Actions Valaris [VAL] vs Weatherford [WFRD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Valaris Ltd. gagne sur 8 métriques, Weatherford International plc gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Weatherford International plc semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Valaris Ltd. | Weatherford International plc | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,52 | 15,98 | Valaris Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,97 | 4,17 | Valaris Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,54 | 84,37 | Valaris Ltd. |
| Ratio PEG | 0,01 | 0,36 | Valaris Ltd. |
| VE/BAIIA | 10,63 | 7,89 | Weatherford International plc |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 41,49% | 9,49% | Valaris Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,46% | 11,81% | Weatherford International plc |
| Marge BAIIA (12M) | 10,46% | 11,81% | Weatherford International plc |
| Rendement des Capitaux Propres | 36,16% | 30,78% | Valaris Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,36% | 9,33% | Weatherford International plc |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $202,70 M | $450,00 M | Weatherford International plc |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,36% | N/A |
| Rendement 1 An | 93,40% | 91,04% | Valaris Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,64 | 1,51 | Weatherford International plc |
| Valeur d'Entreprise | $6,82 Md | $7,73 Md | Weatherford International plc |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,88 | 1,59 | Weatherford International plc |
| Marge Brute (12M) | 15,52% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $68 | Weatherford International plc |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,86 | $6,39 | Valaris Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,04 | 0,79 | Weatherford International plc |
| Short % of Float | 14,86% | 8,98% | Weatherford International plc |
Analyse de Performance Actions Valaris Ltd. vs Weatherford International plc
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaris Ltd. | -3,65% | -5,16% | -17,79% | -5,32% | 60,77% | 66,19% |
| Weatherford International plc | -1,19% | -2,82% | -8,02% | 15,32% | 26,72% | 23,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaris Ltd. | 93,40% | 55,06% | 236,51% | 307,94% | 307,94% | 307,94% |
| Weatherford International plc | 91,04% | 66,99% | 466,29% | 1 418,89% | 1 418,89% | 1 418,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Valaris Ltd. vs Weatherford International plc
| Métrique | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,32B | $7,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 880 854 | 1 212 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 001 935 | 1 412 340 |
| Dernière Clôture | $86,67 | $100,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $41,03 - $114,12 | $46,20 - $113,15 |
| % du Plus Haut 52S | -24,05% | -11,53% |
| Plus Haut Historique | $114,12 (May 18, 2026) | $135,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -24,05% | -25,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,37% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,41% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,36% | 0,31% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,54 | 84,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $45,80 | $24,47 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,66 | $14,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $546,20M | $732,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $165,12M | $431,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,28 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Valaris Ltd. vs Weatherford International plc
| Métrique | VAL (Apr 26, 2026) | WFRD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,52 | 15,98 |
| C/B Prospectif | 12,84 | 14,62 |
| Ratio PEG | 0,01 | 0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,64 | 1,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,97 | 4,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,32B | $7,40B |
| Valeur d'Entreprise | $6,82B | $7,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,88 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,63 | 7,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,04 | 0,79 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $45,80 | $24,47 |
Comparaison des États Financiers : Valaris Ltd. vs Weatherford International plc
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VAL (2025) | WFRD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,37B | 4,92B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,78B | 3,38B |
| COGS % of Revenue | 75,0% | 68,8% |
| Bénéfice Brut | 593,00M | 1,53B |
| Gross Margin | 25,0% | 31,2% |
| Recherche et Développement | N/A | 108,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 495,90M | 744,00M |
| Marge Opérationnelle | 20,9% | 15,1% |
| BAIIA | 720,40M | 987,00M |
| EBITDA Margin | 30,4% | 20,1% |
| Revenu Avant Impôts | 552,30M | 554,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,3% | 11,3% |
| Impôt sur le Revenu | -426,80M | 97,00M |
| Income Tax % of Revenue | -18,0% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 979,10M | 457,00M |
| Marge Bénéficiaire | 41,3% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VAL (2025) | WFRD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 599,40M | 987,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,23B | 3,37B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 51,7% | 68,6% |
| Total des Passifs Circulants | 691,60M | 1,54B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 29,2% | 31,3% |
| Dette à Long Terme | 1,12B | 1,56B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 47,4% | 31,8% |
| Total des Capitaux Propres | 3,17B | 1,70B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,38B | -1,13B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 100,5% | -23,0% |
| Immobilisations Corporelles | 2,01B | 2,07B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VAL (2025) | WFRD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 645,90M | 732,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 27,3% | 14,9% |
| Dépenses d'Investissement | -343,50M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 202,70M | 450,00M |
| FCF Margin | 8,6% | 9,2% |
| Remboursement de Dette | 0 | -1,39B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -100,00M | -101,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,92M | 4,97M |
| Short Ratio | 7,33 | 2,95 |
| Short % of Float | 14,86% | 8,98% |
| Shares Outstanding | 69,20M | 71,93M |
| Float Shares | 56,15M | 70,30M |
| % Held by Insiders | 12,05% | 2,12% |
| % Held by Institutions | 89,18% | 101,52% |
| % Held by Public | -1,23% | -3,64% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Valaris Ltd. vs Weatherford International plc
| Métrique | VAL | WFRD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,28 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,59 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,78 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 06, 2026 |