Comparaison Détaillée d'Actions Velocity Financial [VEL] vs Rocket Companies [RKT]
Velocity Financial
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Rocket Companies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Velocity Financial gagne sur 11 métriques, Rocket Companies gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Velocity Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Velocity Financial | Rocket Companies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,96 | 679,75 | Velocity Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,21 | 5,32 | Velocity Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 927,53 | 273,03 | Rocket Companies |
| Ratio PEG | 9,02 | -3,40 | Rocket Companies |
| VE/BAIIA | N/A | 87,30 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 39,36% | -0,01% | Velocity Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 77,26% | 14,32% | Velocity Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 77,26% | 14,32% | Velocity Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,65% | -0,14% | Velocity Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,32% | 1,28% | Velocity Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,71 M | $-3,43 Md | Velocity Financial |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,81% | N/A |
| Rendement 1 An | -4,50% | 0,63% | Rocket Companies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,94 | 8,12 | Velocity Financial |
| Valeur d'Entreprise | $5,90 Md | $58,02 Md | Rocket Companies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 33,17 | 11,26 | Rocket Companies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $34 | Rocket Companies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,93 | $-0,03 | Velocity Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,21 | 2,31 | Velocity Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Velocity Financial vs Rocket Companies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocity Financial | -1,58% | 1,25% | -1,69% | -1,16% | -0,27% | -2,35% |
| Rocket Companies | -2,76% | -9,89% | 1,71% | 32,94% | 42,38% | 75,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocity Financial | -4,50% | 72,23% | 268,24% | 38,19% | 38,19% | 38,19% |
| Rocket Companies | 0,63% | 201,42% | -17,17% | -23,49% | -23,49% | -23,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Velocity Financial vs Rocket Companies
Velocity Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Velocity Financial. Alors que la société a publié de solides résultats au T2 et élargi sa présence sur le marché avec une double cotation, une baisse du cours de l'action en fin de mois et des prévisions prudentes d'analystes introduisent une certaine incertitude. Le potentiel de bénéficier des baisses de taux de la Fed reste un facteur positif clé, mais les investisseurs doivent procéder avec prudence.
Rocket Companies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau contrasté pour Rocket Companies. L'acquisition prévue de Mr. Cooper et les données positives du marché immobilier ont été contrebalancées par un resserrement de l'offre de logements et des opinions divergentes d'analystes. Bien que la baisse des taux d'intérêt ait apporté un élan, le tableau général est complexe et exige des investisseurs de peser soigneusement les avantages et les risques potentiels.
Analyse de Performance et Santé Financière : Velocity Financial vs Rocket Companies
| Métrique | VEL | RKT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $701,37M | $41,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 270 250 | 28 710 715 |
| Volume Moyen 90 Jours | 188 197 | 22 675 412 |
| Dernière Clôture | $18,67 | $19,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,12 - $20,98 | $10,06 - $22,56 |
| % du Plus Haut 52S | -11,01% | -15,54% |
| Plus Haut Historique | $20,98 (Mar 03, 2025) | $43,00 (Mar 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -11,01% | -55,70% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,39% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,77% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 927,53 | 273,03 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,92 | $3,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,42 | $2,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $30,71M | $-2 141 318 016 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $67,59M | $-2 204 662 272 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Velocity Financial vs Rocket Companies
| Métrique | VEL | RKT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,96 | 679,75 |
| C/B Prospectif | 9,02 | 30,03 |
| Ratio PEG | 9,02 | -3,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,94 | 8,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,21 | 5,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $701,37M | $41,41B |
| Valeur d'Entreprise | $5,90B | $58,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 33,17 | 11,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 87,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,21 | 2,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,92 | $3,72 |
Comparaison des États Financiers : Velocity Financial vs Rocket Companies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VEL | RKT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $63,62M | $998,98M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $32,04M | $-223,10M |
| Impôt sur le Revenu | $11,23M | $-10,66M |
| Bénéfice Net (Profit) | $20,81M | $-212,45M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VEL | RKT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $50,11M | $5,09B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $4,51B | $9,56B |
| Total des Capitaux Propres | $520,22M | $7,45B |
| Bénéfices Non Distribués | $197,33M | $178,51M |
| Immobilisations Corporelles | $2,50M | $1,10B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VEL | RKT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $35,20M | $-290,35M |
| Dépenses d'Investissement | $-99 000 | $-14,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | $33,18M | $-866,84M |
| Remboursement de Dette | $-847,26M | $-41,17M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VEL | RKT |
|---|---|---|
| Shares Short | 288 767 | 117,88M |
| Short Ratio | 2,07 | 5,75 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,47% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 270 250 | 28 710 715 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 188 197 | 22 675 412 |
| Shares Outstanding | 33,55M | 146,03M |
| Float Shares | 3,84M | 246,99M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Velocity Financial vs Rocket Companies
| Métrique | VEL | RKT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 5,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 20, 2025 |