Comparaison Détaillée d'Actions Velocity Financial [VEL] vs Rocket Companies [RKT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Velocity Financial Inc. gagne sur 13 métriques, Rocket Companies Inc. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Velocity Financial Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Velocity Financial Inc. | Rocket Companies Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,78 | 679,75 | Velocity Financial Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,14 | 1,88 | Velocity Financial Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 964,87 | 147,69 | Rocket Companies Inc. |
| Ratio PEG | 0,15 | -7,44 | Velocity Financial Inc. |
| VE/BAIIA | N/A | 83,05 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 38,56% | -0,96% | Velocity Financial Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 41,24% | 17,86% | Velocity Financial Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 41,24% | 17,86% | Velocity Financial Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,18% | -1,47% | Velocity Financial Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,50% | 0,88% | Velocity Financial Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,71 M | $-4,57 Md | Velocity Financial Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,81% | N/A |
| Rendement 1 An | -8,64% | -5,01% | Rocket Companies Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,09 | 6,09 | Velocity Financial Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $6,76 Md | $73,91 Md | Rocket Companies Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 28,68 | 10,45 | Rocket Companies Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $5 | Velocity Financial Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,43 | $-0,03 | Velocity Financial Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 2,36 | N/A |
| Short % of Float | 4,58% | 5,92% | Velocity Financial Inc. |
Analyse de Performance Actions Velocity Financial Inc. vs Rocket Companies Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocity Financial Inc. | -0,23% | 1,92% | 3,24% | 1,68% | -10,79% | -10,34% |
| Rocket Companies Inc. | 6,43% | 12,63% | 4,19% | -5,76% | -23,57% | -30,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocity Financial Inc. | -8,64% | 50,73% | 39,81% | 29,98% | 29,98% | 29,98% |
| Rocket Companies Inc. | -5,01% | 42,22% | -32,77% | -47,51% | -47,51% | -47,51% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Velocity Financial Inc. vs Rocket Companies Inc.
| Métrique | VEL | RKT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $726,87M | $43,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 57 750 | 27 264 248 |
| Volume Moyen 90 Jours | 68 230 | 25 854 149 |
| Dernière Clôture | $17,52 | $13,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $16,19 - $21,40 | $12,17 - $24,36 |
| % du Plus Haut 52S | -18,11% | -42,90% |
| Plus Haut Historique | $21,40 (Jan 02, 2026) | $43,00 (Mar 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -18,13% | -67,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,87% | 0,53% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,61% | 1,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,39% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,41% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 964,87 | 147,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,66 | $8,13 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,09 | $1,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $51,70M | $-3 927 000 064 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $67,59M | $-10 537 749 504 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Velocity Financial Inc. vs Rocket Companies Inc.
| Métrique | VEL (Nov 10, 2025) | RKT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,78 | 679,75 |
| C/B Prospectif | 8,88 | 14,14 |
| Ratio PEG | 0,15 | -7,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,09 | 6,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,14 | 1,88 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $726,87M | $43,99B |
| Valeur d'Entreprise | $6,76B | $73,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 28,68 | 10,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 83,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 2,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,66 | $8,13 |
Comparaison des États Financiers : Velocity Financial Inc. vs Rocket Companies Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VEL (2024) | RKT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 211,74M | 6,26B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 96,39M | -214,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 45,5% | -3,4% |
| Impôt sur le Revenu | 27,93M | 20,00M |
| Income Tax % of Revenue | 13,2% | 0,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 68,47M | -234,00M |
| Marge Bénéficiaire | 32,3% | -3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VEL (2024) | RKT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 50,11M | 2,70B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 4,51B | 12,28B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2 130,6% | 196,3% |
| Total des Capitaux Propres | 520,22M | 22,90B |
| Bénéfices Non Distribués | 197,33M | 124,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 93,2% | 2,0% |
| Immobilisations Corporelles | 2,50M | 292,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VEL (2024) | RKT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 51,70M | -1,41B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 24,4% | -22,5% |
| Dépenses d'Investissement | 351 000 | -91,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 32,71M | -4,57B |
| FCF Margin | 15,4% | -73,0% |
| Remboursement de Dette | -2,60B | -103,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VEL | RKT |
|---|---|---|
| Shares Short | 354 389 | 57,29M |
| Short Ratio | 3,59 | 2,07 |
| Short % of Float | 4,58% | 5,92% |
| Shares Outstanding | 38,29M | 2,82B |
| Float Shares | 5,57M | 949,97M |
| % Held by Insiders | 2,66% | 1,46% |
| % Held by Institutions | 97,67% | 89,22% |
| % Held by Public | -0,33% | 9,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Velocity Financial Inc. vs Rocket Companies Inc.
| Métrique | VEL | RKT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 5,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 20, 2025 |