Comparaison Détaillée d'Actions Vermilion Energy [VET] vs Canadian Natural [CNQ]
Vermilion Energy
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Canadian Natural
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vermilion Energy gagne sur 9 métriques, Canadian Natural gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Canadian Natural semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vermilion Energy | Canadian Natural | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,23 | 11,47 | Canadian Natural |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,45 | 1,61 | Vermilion Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 74,86 | 44,70 | Canadian Natural |
| Ratio PEG | 0,06 | 0,25 | Vermilion Energy |
| VE/BAIIA | 2,75 | 4,82 | Vermilion Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,47% | 21,90% | Canadian Natural |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,03% | 23,67% | Vermilion Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 39,03% | 23,67% | Vermilion Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,39% | 20,61% | Canadian Natural |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,67% | 8,35% | Canadian Natural |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $238,21 M | $5,74 Md | Canadian Natural |
| Rendement du Dividende | 4,28% | 3,57% | Vermilion Energy |
| Rendement 1 An | -23,28% | -11,56% | Canadian Natural |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,65 | 1,78 | Vermilion Energy |
| Valeur d'Entreprise | $2,29 Md | $61,06 Md | Canadian Natural |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,63 | 2,24 | Vermilion Energy |
| Marge Brute (12M) | 52,68% | 23,87% | Vermilion Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $18 | Canadian Natural |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,64 | $2,77 | Canadian Natural |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,59 | 1,48 | Canadian Natural |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vermilion Energy vs Canadian Natural
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermilion Energy | -1,49% | -4,24% | 2,20% | 3,53% | -3,42% | -19,45% |
| Canadian Natural | -1,01% | -3,17% | -1,75% | -2,99% | 0,00% | 0,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermilion Energy | -23,28% | -64,73% | 178,52% | -79,10% | -79,56% | -78,25% |
| Canadian Natural | -11,56% | 14,62% | 258,90% | 159,19% | 71,06% | 223,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vermilion Energy vs Canadian Natural
Vermilion Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Vermilion Energy a fait preuve d'une approche proactive pour renforcer sa position financière par le biais de ventes d'actifs et de réduction de la dette, tout en retournant simultanément du capital aux actionnaires via des dividendes et des rachats d'actions. Bien que les prévisions de BPA à court terme aient été revues à la baisse, le récit général est celui d'un repositionnement stratégique et d'une allocation de capital disciplinée, ce qui en fait une histoire positive, bien que prudemment optimiste, pour les investisseurs.
Canadian Natural
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements du mois pour Canadian Natural Resources sont largement positifs, l'action ayant dépassé sa moyenne mobile sur 200 jours et conservant une recommandation d'analystes de "Achat Modéré". Ces facteurs suggèrent un argument d'investissement renforcé et des perspectives améliorées pour la société, bien que la fourchette des objectifs de prix indique une certaine incertitude.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vermilion Energy vs Canadian Natural
| Métrique | VET | CNQ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $67,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 275 779 | 9 048 808 |
| Volume Moyen 90 Jours | 991 366 | 7 674 363 |
| Dernière Clôture | $7,91 | $31,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,14 - $10,85 | $24,65 - $37,91 |
| % du Plus Haut 52S | -27,10% | -17,07% |
| Plus Haut Historique | $72,69 (Jun 16, 2014) | $41,29 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -89,12% | -23,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,33% | 0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 74,86 | 44,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,49 | $19,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,45 | $0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $551,89M | $9,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 028 022 233 | $4,76B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,28% | 3,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,35 | $1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vermilion Energy vs Canadian Natural
| Métrique | VET | CNQ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,23 | 11,47 |
| C/B Prospectif | 8,33 | 12,26 |
| Ratio PEG | 0,06 | 0,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,65 | 1,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,45 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $67,58B |
| Valeur d'Entreprise | $2,29B | $61,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,63 | 2,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,75 | 4,82 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,59 | 1,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,49 | $19,75 |
Comparaison des États Financiers : Vermilion Energy vs Canadian Natural
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VET | CNQ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $338,84M | $6,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | $160,34M | $5,28B |
| Bénéfice Brut | $178,50M | $1,66B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $31,25M | $1,48B |
| BAIIA | $161,90M | $2,74B |
| Revenu Avant Impôts | $91,54M | $2,02B |
| Impôt sur le Revenu | $38,18M | $251,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-167,49M | $1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VET | CNQ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $49,64M | $73,18M |
| Total des Actifs Circulants | $840,65M | $5,20B |
| Total des Passifs Circulants | $432,98M | $6,11B |
| Dette à Long Terme | $1,44B | $11,27B |
| Total des Capitaux Propres | $1,93B | $29,63B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,09B | $21,39B |
| Immobilisations Corporelles | $231,29M | $939,82M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VET | CNQ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-40,26M | $2,86B |
| Dépenses d'Investissement | $-82,85M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $17,92M | $860,18M |
| Remboursement de Dette | $-145,99M | $-58,83M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,54M | $-257,55M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VET | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,61M | 181,74M |
| Short Ratio | 10,35 | 28,53 |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 275 779 | 9 048 808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 991 366 | 7 674 363 |
| Shares Outstanding | 110,92M | 1,51B |
| Float Shares | 143,94M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vermilion Energy vs Canadian Natural
| Métrique | VET | CNQ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,35 | $1,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,28% | 3,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,30 | $2,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,65% | 2,09% |
| 3-Year Total Dividends | $0,91 | $7,42 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2025 | Mar 21, 2025 |