Comparaison Détaillée d'Actions Vertiv Holdings [VRT] vs Advanced Energy [AEIS]
Vertiv Holdings
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Advanced Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vertiv Holdings gagne sur 10 métriques, Advanced Energy gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vertiv Holdings | Advanced Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 72,36 | 77,67 | Vertiv Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 18,56 | 5,24 | Advanced Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,76 | 54,68 | Advanced Energy |
| Ratio PEG | 0,94 | 1,15 | Vertiv Holdings |
| VE/BAIIA | 30,07 | 33,94 | Vertiv Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,93% | 5,13% | Vertiv Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,93% | 9,20% | Vertiv Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 16,93% | 9,20% | Vertiv Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 34,84% | 7,05% | Vertiv Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,71% | 3,23% | Vertiv Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,14 Md | $73,96 M | Vertiv Holdings |
| Rendement du Dividende | 0,09% | 0,35% | Advanced Energy |
| Rendement 1 An | 42,03% | 59,84% | Advanced Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,38 | 4,03 | Advanced Energy |
| Valeur d'Entreprise | $56,25 Md | $6,57 Md | Vertiv Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,19 | 4,01 | Advanced Energy |
| Marge Brute (12M) | 33,99% | 37,01% | Advanced Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $44 | Advanced Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,10 | $2,25 | Advanced Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,78 | 1,57 | Advanced Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vertiv Holdings vs Advanced Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings | -1,31% | -1,54% | 11,80% | 14,90% | 52,62% | 18,15% |
| Advanced Energy | -2,00% | -1,41% | 9,37% | 25,56% | 54,80% | 45,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings | 42,03% | 1 337,96% | 694,60% | 1 299,10% | 1 299,10% | 1 299,10% |
| Advanced Energy | 59,84% | 116,19% | 171,14% | 525,84% | 1 182,38% | 1 455,30% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vertiv Holdings vs Advanced Energy
Vertiv Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Vertiv, avec des développements positifs tels que le partenariat avec NVIDIA et l'acquisition, compensés par la volatilité du cours de l'action due aux pressions concurrentielles et à une révision à la baisse des prévisions de ventes. Bien que les perspectives à long terme restent positives, les événements du mois soulignent la nature dynamique du marché de l'infrastructure des centres de données et la nécessité d'une surveillance attentive.
Advanced Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Advanced Energy Industries, porté par des bénéfices meilleurs que prévu, des révisions positives d'analystes et le lancement d'un nouveau produit. Bien que certains analystes suggèrent un potentiel de baisse, le récit général indique une croissance continue et des perspectives positives, en particulier sur les marchés très demandés des semi-conducteurs et des centres de données.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vertiv Holdings vs Advanced Energy
| Métrique | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $54,46B | $6,59B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 696 785 | 476 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 823 395 | 441 893 |
| Dernière Clôture | $139,77 | $167,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $53,60 - $155,84 | $75,01 - $179,28 |
| % du Plus Haut 52S | -10,31% | -6,65% |
| Plus Haut Historique | $155,84 (Jan 20, 2025) | $179,28 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -10,31% | -6,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,35% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,82% | 0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,35% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,76 | 54,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,19 | $33,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,63 | $18,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,43B | $190,85M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $626,91M | $130,74M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,09% | 0,35% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,11 | $0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vertiv Holdings vs Advanced Energy
| Métrique | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 72,36 | 77,67 |
| C/B Prospectif | 44,17 | 35,09 |
| Ratio PEG | 0,94 | 1,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,38 | 4,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 18,56 | 5,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $54,46B | $6,59B |
| Valeur d'Entreprise | $56,25B | $6,57B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,19 | 4,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,07 | 33,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,78 | 1,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,19 | $33,35 |
Comparaison des États Financiers : Vertiv Holdings vs Advanced Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,64B | $404,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,74B | $254,10M |
| Bénéfice Brut | $896,60M | $150,50M |
| Recherche et Développement | N/A | $54,20M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $446,60M | $31,80M |
| BAIIA | $519,90M | $50,70M |
| Revenu Avant Impôts | $421,10M | $29,90M |
| Impôt sur le Revenu | $96,90M | $5,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $324,20M | $24,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,47B | $723,00M |
| Total des Actifs Circulants | $5,46B | $1,41B |
| Total des Passifs Circulants | $3,18B | $319,20M |
| Dette à Long Terme | $3,08B | $662,10M |
| Total des Capitaux Propres | $2,67B | $1,23B |
| Bénéfices Non Distribués | $-88,00M | $1,05B |
| Immobilisations Corporelles | $203,70M | $298,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $286,60M | $29,20M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-13,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | $277,00M | $15,00M |
| Remboursement de Dette | $-5,20M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-500 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,46M | 2,65M |
| Short Ratio | 1,45 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 696 785 | 476 820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 823 395 | 441 893 |
| Shares Outstanding | 380,70M | 37,71M |
| Float Shares | 375,43M | 37,35M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 1,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vertiv Holdings vs Advanced Energy
| Métrique | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,11 | $0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,09% | 0,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,07 | $0,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,04% | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | $0,21 | $1,30 |
| Date Ex-Dividende | Mar 18, 2025 | Aug 25, 2025 |