Comparaison Détaillée d'Actions Vertiv Holdings [VRT] vs Advanced Energy [AEIS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Vertiv Holdings Co. gagne sur 12 métriques, Advanced Energy Industries Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Vertiv Holdings Co. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vertiv Holdings Co. | Advanced Energy Industries Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 80,64 | 100,32 | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 31,23 | 10,74 | Advanced Energy Industries Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,21 | 49,82 | Advanced Energy Industries Inc. |
| Ratio PEG | 0,59 | 14,49 | Vertiv Holdings Co. |
| VE/BAIIA | 52,13 | 56,75 | Vertiv Holdings Co. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,37% | 8,25% | Vertiv Holdings Co. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,36% | 13,34% | Vertiv Holdings Co. |
| Marge BAIIA (12M) | 16,36% | 13,34% | Vertiv Holdings Co. |
| Rendement des Capitaux Propres | 45,10% | 11,64% | Vertiv Holdings Co. |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,15% | 5,03% | Vertiv Holdings Co. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,89 Md | $125,90 M | Vertiv Holdings Co. |
| Rendement du Dividende | 0,07% | 0,16% | Advanced Energy Industries Inc. |
| Rendement 1 An | 172,93% | 188,57% | Advanced Energy Industries Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,40 | 8,19 | Advanced Energy Industries Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $124,23 Md | $14,51 Md | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,46 | 8,06 | Advanced Energy Industries Inc. |
| Marge Brute (12M) | 37,73% | 38,64% | Advanced Energy Industries Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $48 | Advanced Energy Industries Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,99 | $3,86 | Vertiv Holdings Co. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,05 | 1,35 | Advanced Energy Industries Inc. |
| Short % of Float | 3,49% | 8,99% | Vertiv Holdings Co. |
Analyse de Performance Actions Vertiv Holdings Co. vs Advanced Energy Industries Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | 2,99% | 3,78% | -15,91% | 17,83% | 92,86% | 77,63% |
| Advanced Energy Industries Inc. | -0,64% | -7,79% | -21,01% | -24,37% | 13,19% | 27,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | 172,93% | 1 243,70% | 1 059,53% | 2 931,73% | 2 931,73% | 2 931,73% |
| Advanced Energy Industries Inc. | 188,57% | 229,37% | 240,74% | 845,74% | 2 482,87% | 2 556,45% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vertiv Holdings Co. vs Advanced Energy Industries Inc.
| Métrique | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $124,24B | $14,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 915 529 | 582 294 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 707 393 | 589 948 |
| Dernière Clôture | $311,93 | $284,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $110,06 - $379,93 | $128,40 - $397,44 |
| % du Plus Haut 52S | -17,90% | -28,53% |
| Plus Haut Historique | $379,93 (May 14, 2026) | $397,44 (Apr 21, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -17,90% | -28,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,30% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,37% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,45% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,21 | 49,82 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,30 | $36,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,51 | $20,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,58B | $233,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,03B | $119,96M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,07% | 0,16% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vertiv Holdings Co. vs Advanced Energy Industries Inc.
| Métrique | VRT (Apr 26, 2026) | AEIS (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 80,64 | 100,32 |
| C/B Prospectif | 39,56 | 36,02 |
| Ratio PEG | 0,59 | 14,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,40 | 8,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 31,23 | 10,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $124,24B | $14,73B |
| Valeur d'Entreprise | $124,23B | $14,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,46 | 8,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 52,13 | 56,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,05 | 1,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,30 | $36,05 |
Comparaison des États Financiers : Vertiv Holdings Co. vs Advanced Energy Industries Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VRT (2025) | AEIS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 10,23B | 1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,51B | 1,12B |
| COGS % of Revenue | 63,7% | 62,3% |
| Bénéfice Brut | 3,72B | 677,40M |
| Gross Margin | 36,3% | 37,7% |
| Recherche et Développement | N/A | 232,40M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,90B | 180,50M |
| Marge Opérationnelle | 18,5% | 10,0% |
| BAIIA | 2,20B | 256,80M |
| EBITDA Margin | 21,6% | 14,3% |
| Revenu Avant Impôts | 1,74B | 168,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,0% | 9,4% |
| Impôt sur le Revenu | 409,10M | 19,40M |
| Income Tax % of Revenue | 4,0% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,33B | 148,40M |
| Marge Bénéficiaire | 13,0% | 8,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VRT (2025) | AEIS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,73B | 791,20M |
| Total des Actifs Circulants | 6,82B | 1,57B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 66,7% | 87,5% |
| Total des Passifs Circulants | 4,41B | 991,20M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 43,1% | 55,1% |
| Dette à Long Terme | 3,14B | 95,70M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 30,7% | 5,3% |
| Total des Capitaux Propres | 3,94B | 1,36B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,03B | 1,13B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 10,0% | 62,7% |
| Immobilisations Corporelles | 303,00M | 98,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VRT (2025) | AEIS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,02B | 234,70M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 19,8% | 13,0% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -107,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,89B | 125,90M |
| FCF Margin | 18,4% | 7,0% |
| Remboursement de Dette | -20,90M | -1,90M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -30,20M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,14M | 2,44M |
| Short Ratio | 1,18 | 3,94 |
| Short % of Float | 3,49% | 8,99% |
| Shares Outstanding | 383,95M | 37,75M |
| Float Shares | 377,66M | 37,38M |
| % Held by Insiders | 0,37% | 1,01% |
| % Held by Institutions | 80,64% | 110,13% |
| % Held by Public | 18,99% | -11,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vertiv Holdings Co. vs Advanced Energy Industries Inc.
| Métrique | VRT | AEIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,20 | $0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,07% | 0,16% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,13 | $0,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | $0,40 | $1,20 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2026 | Feb 23, 2026 |