Comparaison Détaillée d'Actions Vistra [VST] vs Talen Energy [TLN]
Vistra
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Talen Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vistra gagne sur 14 métriques, Talen Energy gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Vistra semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vistra | Talen Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,78 | 109,34 | Vistra |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 29,51 | 15,51 | Talen Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 373,84 | 246,55 | Talen Energy |
| Ratio PEG | -1,50 | -1,37 | Vistra |
| VE/BAIIA | 13,38 | 41,96 | Vistra |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,90% | 8,79% | Vistra |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,72% | 14,54% | Talen Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 13,72% | 14,54% | Talen Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 39,30% | 9,06% | Vistra |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,87% | 1,31% | Vistra |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,49 Md | $67,00 M | Vistra |
| Rendement du Dividende | 0,24% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 71,27% | 125,40% | Talen Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,74 | 9,08 | Vistra |
| Valeur d'Entreprise | $89,29 Md | $22,28 Md | Vistra |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,82 | 10,47 | Vistra |
| Marge Brute (12M) | 36,31% | 20,70% | Vistra |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $44 | Vistra |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,23 | $3,87 | Vistra |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,35 | 1,58 | Vistra |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vistra vs Talen Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra | -0,22% | -4,06% | 6,07% | 8,21% | 52,96% | 34,72% |
| Talen Energy | -1,49% | -1,09% | 15,52% | 42,61% | 88,64% | 93,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra | 71,27% | 860,10% | 1 020,73% | 1 168,05% | 1 168,05% | 1 168,05% |
| Talen Energy | 125,40% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% | 245,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vistra vs Talen Energy
Vistra
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image complexe pour Vistra, avec une solide performance financière et des notations d'analystes positives compensées par d'importantes ventes d'initiés et une dégradation de Jefferies. Bien que l'action ait atteint un record absolu, les transactions d'initiés et les avis divergents des analystes créent de l'incertitude, ce qui en fait un mois important mais mitigé pour les investisseurs.
Talen Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Talen Energy, soutenu par un partenariat majeur avec Amazon et des relèvements d'analystes significatifs. Bien que la panne de la centrale de Susquehanna représente un défi à court terme, les perspectives à long terme de la société semblent positives, étayées par un programme de rachat d'actions robuste et un intérêt institutionnel croissant.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vistra vs Talen Energy
| Métrique | VST | TLN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $69,20B | $19,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 411 000 | 789 333 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 236 123 | 1 052 338 |
| Dernière Clôture | $201,62 | $410,72 |
| Fourchette 52 Semaines | $90,51 - $219,82 | $148,02 - $430,71 |
| % du Plus Haut 52S | -8,28% | -4,64% |
| Plus Haut Historique | $219,82 (Sep 22, 2025) | $430,71 (Sep 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -8,28% | -4,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | -0,84% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,39% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 373,84 | 246,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,92 | $27,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,43 | $2,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,23B | $41,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,74B | $722,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,44 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vistra vs Talen Energy
| Métrique | VST | TLN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,78 | 109,34 |
| C/B Prospectif | 29,60 | 60,53 |
| Ratio PEG | -1,50 | -1,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,74 | 9,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 29,51 | 15,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $69,20B | $19,33B |
| Valeur d'Entreprise | $89,29B | $22,28B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,82 | 10,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,38 | 41,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,35 | 1,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,92 | $27,29 |
Comparaison des États Financiers : Vistra vs Talen Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VST | TLN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,25B | $631,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,71B | $440,00M |
| Bénéfice Brut | $1,54B | $191,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $583,00M | $76,00M |
| BAIIA | $1,43B | $165,00M |
| Revenu Avant Impôts | $403,00M | $-187,00M |
| Impôt sur le Revenu | $76,00M | $-52,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $327,00M | $-135,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VST | TLN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $561,00M | $295,00M |
| Total des Actifs Circulants | $8,43B | $846,00M |
| Total des Passifs Circulants | $9,75B | $522,00M |
| Dette à Long Terme | $15,72B | $2,98B |
| Total des Capitaux Propres | $4,84B | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $-835,00M | $-528,00M |
| Immobilisations Corporelles | $2,99B | $97,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VST | TLN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $160,00M | $-113,00M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-18,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-169,00M | $55,00M |
| Remboursement de Dette | $-6,00M | $-4,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-337,00M | $-83,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VST | TLN |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,40M | 3,56M |
| Short Ratio | 1,71 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 411 000 | 789 333 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 236 123 | 1 052 338 |
| Shares Outstanding | 339,75M | 45,96M |
| Float Shares | 316,44M | 37,96M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vistra vs Talen Energy
| Métrique | VST | TLN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,44 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,75 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,24 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Dec 20, 2024 | N/A |