Comparaison Détaillée d'Actions Vistra [VST] vs Talen Energy [TLN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Vistra Corp gagne sur 13 métriques, Talen Energy Corporation gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Vistra Corp semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vistra Corp | Talen Energy Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 71,95 | 71,57 | Talen Energy Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 20,23 | 15,23 | Talen Energy Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 399,55 | 625,16 | Vistra Corp |
| Ratio PEG | 13,96 | 11,41 | Talen Energy Corporation |
| VE/BAIIA | 14,27 | 71,00 | Vistra Corp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,32% | -8,34% | Vistra Corp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,22% | -36,06% | Vistra Corp |
| Marge BAIIA (12M) | 13,22% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,66% | -17,66% | Vistra Corp |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,49% | -0,40% | Vistra Corp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,32 Md | $498,00 M | Vistra Corp |
| Rendement du Dividende | 0,63% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -14,81% | 30,08% | Talen Energy Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,99 | 6,34 | Vistra Corp |
| Valeur d'Entreprise | $74,61 Md | $22,79 Md | Vistra Corp |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,21 | 8,68 | Vistra Corp |
| Marge Brute (12M) | 33,86% | 47,08% | Talen Energy Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $52 | $57 | Talen Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,18 | $-4,77 | Vistra Corp |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,50 | 1,78 | Vistra Corp |
| Short % of Float | 3,19% | 6,16% | Vistra Corp |
Analyse de Performance Actions Vistra Corp vs Talen Energy Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra Corp | 3,72% | 4,51% | 9,91% | -5,23% | -8,75% | -7,09% |
| Talen Energy Corporation | 7,12% | 5,87% | 15,55% | 21,60% | 7,90% | -2,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra Corp | -14,81% | 490,66% | 747,28% | 830,94% | 830,94% | 830,94% |
| Talen Energy Corporation | 30,08% | 203,00% | 203,00% | 203,00% | 203,00% | 203,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vistra Corp vs Talen Energy Corporation
| Métrique | VST | TLN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $53,10B | $16,65B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 038 229 | 687 700 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 750 976 | 695 433 |
| Dernière Clôture | $153,52 | $386,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $132,66 - $219,82 | $255,50 - $451,28 |
| % du Plus Haut 52S | -30,16% | -14,42% |
| Plus Haut Historique | $219,82 (Sep 22, 2025) | $451,28 (Oct 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -30,16% | -14,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,58% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,47% | 0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | -0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | -0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | -0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 399,55 | 625,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,75 | $23,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,36 | $15,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,07B | $704,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-459 249 984 | $1,09B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,63% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,92 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vistra Corp vs Talen Energy Corporation
| Métrique | VST (Apr 24, 2026) | TLN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 71,95 | 71,57 |
| C/B Prospectif | 13,96 | 11,41 |
| Ratio PEG | 13,96 | 11,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,99 | 6,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 20,23 | 15,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $53,10B | $16,65B |
| Valeur d'Entreprise | $74,61B | $22,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,21 | 8,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,27 | 71,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,50 | 1,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,75 | $23,92 |
Comparaison des États Financiers : Vistra Corp vs Talen Energy Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VST (2025) | TLN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 17,74B | 2,63B |
| Coût des Marchandises Vendues | 11,90B | 1,63B |
| COGS % of Revenue | 67,1% | 61,9% |
| Bénéfice Brut | 5,83B | 1,00B |
| Gross Margin | 32,9% | 38,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,13B | 16,00M |
| Marge Opérationnelle | 12,0% | 0,6% |
| BAIIA | 5,23B | 584,00M |
| EBITDA Margin | 29,5% | 22,2% |
| Revenu Avant Impôts | 1,12B | -166,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,3% | -6,3% |
| Impôt sur le Revenu | 179,00M | 53,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 944,00M | -219,00M |
| Marge Bénéficiaire | 5,3% | -8,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VST (2025) | TLN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 785,00M | 689,00M |
| Total des Actifs Circulants | 9,18B | 1,35B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 51,7% | 51,4% |
| Total des Passifs Circulants | 11,81B | 1,05B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 66,6% | 40,0% |
| Dette à Long Terme | 15,84B | 6,78B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 89,3% | 258,3% |
| Total des Capitaux Propres | 5,11B | 1,09B |
| Bénéfices Non Distribués | -12,00M | -612,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -0,1% | -23,3% |
| Immobilisations Corporelles | 2,86B | 73,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VST (2025) | TLN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,92B | 709,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,5% | 27,0% |
| Dépenses d'Investissement | 119,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,32B | 498,00M |
| FCF Margin | 7,4% | 19,0% |
| Remboursement de Dette | -3,82B | -92,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,03B | -103,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VST | TLN |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,33M | 2,48M |
| Short Ratio | 1,99 | 3,45 |
| Short % of Float | 3,19% | 6,16% |
| Shares Outstanding | 338,06M | 45,69M |
| Float Shares | 314,32M | 38,78M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 92,90% | 103,68% |
| % Held by Public | 6,30% | -4,46% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vistra Corp vs Talen Energy Corporation
| Métrique | VST | TLN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,92 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,63% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,63 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 20, 2026 | N/A |