Comparaison Détaillée d'Actions Ventas [VTR] vs CareTrust REIT [CTRE]

Ventas

NYSE
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CareTrust REIT

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ventas gagne sur 6 métriques, CareTrust REIT gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. CareTrust REIT semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueVentasCareTrust REITMeilleur
Ratio C/B (12M)194,3027,53CareTrust REIT
Ratio Cours/Valeur Comptable2,522,03CareTrust REIT
Ratio Dette/Capitaux Propres108,9034,75CareTrust REIT
Ratio PEG400,750,07CareTrust REIT
VE/BAIIA21,8124,45Ventas
Marge Bénéficiaire (12M)2,82%58,90%CareTrust REIT
Marge Opérationnelle (12M)14,15%67,26%CareTrust REIT
Marge BAIIA (12M)14,15%67,26%CareTrust REIT
Rendement des Capitaux Propres1,38%8,28%CareTrust REIT
Rendement des Actifs (12M)1,92%4,22%CareTrust REIT
Flux de Trésorerie Libre (12M)$725,78 M$236,20 MVentas
Rendement du Dividende2,92%4,05%CareTrust REIT
Rendement 1 An16,01%18,25%CareTrust REIT
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)5,7219,77Ventas
Valeur d'Entreprise$42,06 Md$7,66 MdVentas
Ratio VE/Chiffre d'Affaires8,3220,52Ventas
Marge Brute (12M)42,15%96,45%CareTrust REIT
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$12$2Ventas
Bénéfice par Action (Dilué)$0,33$1,22CareTrust REIT
Bêta (Volatilité de l'Action)0,970,87CareTrust REIT
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Ventas vs CareTrust REIT

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Ventas
CareTrust REIT
Aperçu de l'Action Ventas | Aperçu de l'Action CareTrust REIT

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Ventas-0,09%2,35%4,03%8,65%4,60%19,25%
CareTrust REIT0,67%2,46%13,66%19,89%38,55%30,24%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Ventas16,01%43,11%61,80%21,93%19,56%99,31%
CareTrust REIT18,25%59,32%77,40%205,12%64,48%64,48%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ventas vs CareTrust REIT

MétriqueVTRCTRE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$28,94B$7,38B
Catégorie de CapitalisationLarge capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i2 946 5904 681 605
Volume Moyen 90 Jours i2 823 4672 769 662
Dernière Clôture$69,12$34,54
Fourchette 52 Semaines$56,68 - $71,36$24,79 - $34,73
% du Plus Haut 52S-3,14%-0,55%
Plus Haut Historique$96,05 (May 20, 2013)$34,73 (Aug 21, 2025)
% du Plus Haut Historique-28,04%-0,55%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,14%0,63%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,13%5,37%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,59%
Marge Opérationnelle (12M) i0,14%0,67%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,01%0,08%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i108,9034,75
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$25,43$16,52
Trésorerie par Action (DTR)$0,40$1,53
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,38B$314,61M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$869,68M$116,01M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,92%4,05%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,83$1,21

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ventas vs CareTrust REIT

MétriqueVTRCTRE
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i194,3027,53
C/B Prospectif i400,7525,26
Ratio PEG i400,750,07
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,7219,77
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,522,03
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$28,94B$7,38B
Valeur d'Entreprise i$42,06B$7,66B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i8,3220,52
Valeur d'Entreprise/BAIIA i21,8124,45
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,970,87
Valeur Comptable par Action (DTR) i$25,43$16,52

Comparaison des États Financiers : Ventas vs CareTrust REIT

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VTRCTRE
Chiffre d'Affaires/Ventes i$1,36B$71,65M
Coût des Marchandises Vendues i$785,71M$2,17M
Bénéfice Brut i$572,37M$69,48M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$197,69M$42,61M
BAIIA i$521,86M$85,43M
Revenu Avant Impôts i$37,80M$65,19M
Impôt sur le Revenu i$-10,56MN/A
Bénéfice Net (Profit) i$48,36M$65,19M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VTRCTRE
Trésorerie et Équivalents i$897,85M$26,51M
Total des Actifs Circulants i$1,35B$747,83M
Total des Passifs Circulants i$1,30B$114,12M
Dette à Long Terme i$13,73B$822,15M
Total des Capitaux Propres i$10,83B$2,95B
Bénéfices Non Distribués iN/A$-529,82M
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VTRCTRE
Flux de Trésorerie Opérationnel i$352,04M$80,00M
Dépenses d'Investissement iN/A$-2,28M
Flux de Trésorerie Libre i$203,39M$69,11M
Remboursement de Dette i$-88,55MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVTRCTRE
Shares Short i13,72M6,81M
Short Ratio i4,133,63
Short % of Float i0,04%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i2 946 5904 681 605
Average Daily Volume (90 Day) i2 823 4672 769 662
Shares Outstanding i437,08M186,99M
Float Shares i448,90M199,28M
% Held by Insiders i0,01%0,00%
% Held by Institutions i1,00%0,89%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ventas vs CareTrust REIT

MétriqueVTRCTRE
Dividende 12 Derniers Mois i$1,83$1,21
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,92%4,05%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,66$1,06
3-Year Avg Dividend Yield i0,91%1,28%
3-Year Total Dividends i$4,98$3,18
Date Ex-DividendeMar 31, 2025Mar 31, 2025