Comparaison Détaillée d'Actions Ventas [VTR] vs CareTrust REIT [CTRE]

Ventas

NYSE

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CareTrust REIT

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ventas gagne sur 6 métriques, CareTrust REIT gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. CareTrust REIT semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Ventas	CareTrust REIT	Meilleur
Ratio C/B (12M)	194,30	29,09	CareTrust REIT
Ratio Cours/Valeur Comptable	2,52	2,15	CareTrust REIT
Ratio Dette/Capitaux Propres	108,90	34,75	CareTrust REIT
Ratio PEG	400,75	0,07	CareTrust REIT
VE/BAIIA	21,81	25,47	Ventas
Marge Bénéficiaire (12M)	2,82%	58,90%	CareTrust REIT
Marge Opérationnelle (12M)	14,15%	67,26%	CareTrust REIT
Marge BAIIA (12M)	14,15%	67,26%	CareTrust REIT
Rendement des Capitaux Propres	1,38%	8,28%	CareTrust REIT
Rendement des Actifs (12M)	1,92%	4,22%	CareTrust REIT
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$725,78 M	$236,20 M	Ventas
Rendement du Dividende	2,92%	4,05%	CareTrust REIT
Rendement 1 An	11,56%	16,86%	CareTrust REIT
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	5,72	21,17	Ventas
Valeur d'Entreprise	$42,06 Md	$7,98 Md	Ventas
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	8,32	21,38	Ventas
Marge Brute (12M)	42,15%	96,45%	CareTrust REIT
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$12	$2	Ventas
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,33	$1,22	CareTrust REIT
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,97	0,85	CareTrust REIT

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Ventas vs CareTrust REIT

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Ventas	-0,73%	1,10%	3,42%	10,85%	0,23%	20,36%
CareTrust REIT	-1,01%	1,98%	4,97%	13,75%	23,02%	33,82%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Ventas	11,56%	84,94%	56,17%	21,01%	13,52%	92,39%
CareTrust REIT	16,86%	110,75%	91,22%	210,50%	69,00%	69,00%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ventas vs CareTrust REIT

Métrique	VTR	CTRE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$28,94B	$7,93B
Catégorie de Capitalisation	Large cap	Mid cap
Volume Moyen 10 Jours i	2 946 590	2 528 420
Volume Moyen 90 Jours i	2 823 467	2 163 727
Dernière Clôture	$69,25	$35,13
Fourchette 52 Semaines	$56,68 - $71,36	$24,79 - $35,68
% du Plus Haut 52S	-2,96%	-1,54%
Plus Haut Historique	$96,05 (May 20, 2013)	$35,68 (Oct 03, 2025)
% du Plus Haut Historique	-27,90%	-1,54%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,14%	0,63%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,13%	5,37%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,03%	0,59%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,14%	0,67%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,01%	0,08%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	108,90	34,75
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$25,43	$16,52
Trésorerie par Action (DTR)	$0,40	$1,53
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$1,38B	$314,61M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$869,68M	$116,01M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	2,92%	4,05%
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,83	$1,21

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ventas vs CareTrust REIT

Métrique	VTR	CTRE
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	194,30	29,09
C/B Prospectif i	400,75	26,68
Ratio PEG i	400,75	0,07
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	5,72	21,17
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	2,52	2,15
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$28,94B	$7,93B
Valeur d'Entreprise i	$42,06B	$7,98B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	8,32	21,38
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	21,81	25,47
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,97	0,85
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$25,43	$16,52

Comparaison des États Financiers : Ventas vs CareTrust REIT

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	VTR	CTRE
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$1,36B	$71,65M
Coût des Marchandises Vendues i	$785,71M	$2,17M
Bénéfice Brut i	$572,37M	$69,48M
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	$197,69M	$42,61M
BAIIA i	$521,86M	$85,43M
Revenu Avant Impôts i	$37,80M	$65,19M
Impôt sur le Revenu i	$-10,56M	N/A
Bénéfice Net (Profit) i	$48,36M	$65,19M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	VTR	CTRE
Trésorerie et Équivalents i	$897,85M	$26,51M
Total des Actifs Circulants i	$1,35B	$747,83M
Total des Passifs Circulants i	$1,30B	$114,12M
Dette à Long Terme i	$13,73B	$822,15M
Total des Capitaux Propres i	$10,83B	$2,95B
Bénéfices Non Distribués i	N/A	$-529,82M
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	VTR	CTRE
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$352,04M	$80,00M
Dépenses d'Investissement i	N/A	$-2,28M
Flux de Trésorerie Libre i	$203,39M	$69,11M
Remboursement de Dette i	$-88,55M	N/A
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	VTR	CTRE
Shares Short i	13,72M	7,16M
Short Ratio i	4,13	3,19
Short % of Float i	0,04%	0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i	2 946 590	2 528 420
Average Daily Volume (90 Day) i	2 823 467	2 163 727
Shares Outstanding i	437,08M	186,99M
Float Shares i	448,90M	199,29M
% Held by Insiders i	0,01%	0,00%
% Held by Institutions i	1,00%	0,90%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ventas vs CareTrust REIT

Métrique	VTR	CTRE
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,83	$1,21
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	2,92%	4,05%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,66	$1,06
3-Year Avg Dividend Yield i	0,91%	1,28%
3-Year Total Dividends i	$4,98	$3,18
Date Ex-Dividende	Mar 31, 2025	Mar 31, 2025