Comparaison Détaillée d'Actions Ventas [VTR] vs CareTrust REIT [CTRE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Ventas Inc. gagne sur 8 métriques, CareTrust REIT Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. CareTrust REIT Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ventas Inc. | CareTrust REIT Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 153,57 | 23,76 | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,14 | 2,06 | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 102,00 | 71,95 | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio PEG | 9,98 | 0,33 | CareTrust REIT Inc. |
| VE/BAIIA | 23,63 | 22,58 | CareTrust REIT Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,32% | 67,28% | CareTrust REIT Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,35% | 57,79% | CareTrust REIT Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 20,35% | 57,79% | CareTrust REIT Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,17% | 9,17% | CareTrust REIT Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,18% | 4,68% | CareTrust REIT Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,00 Md | $379,04 M | Ventas Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,48% | 3,76% | CareTrust REIT Inc. |
| Rendement 1 An | 32,48% | 27,91% | Ventas Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,78 | 17,48 | Ventas Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $52,30 Md | $9,21 Md | Ventas Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,99 | 19,32 | Ventas Inc. |
| Marge Brute (12M) | 40,14% | 99,26% | CareTrust REIT Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $2 | Ventas Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,54 | $1,57 | CareTrust REIT Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,77 | 0,79 | Ventas Inc. |
| Short % of Float | 4,46% | 8,70% | Ventas Inc. |
Analyse de Performance Actions Ventas Inc. vs CareTrust REIT Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Inc. | -1,35% | 4,82% | -4,56% | -4,93% | 6,03% | 7,93% |
| CareTrust REIT Inc. | 0,52% | 0,33% | -9,97% | -7,68% | 1,23% | 2,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Inc. | 32,48% | 83,59% | 49,55% | 21,19% | 40,60% | 129,52% |
| CareTrust REIT Inc. | 27,91% | 85,83% | 60,85% | 171,16% | 75,48% | 75,48% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ventas Inc. vs CareTrust REIT Inc.
| Métrique | VTR | CTRE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $39,76B | $8,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 536 121 | 1 732 028 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 473 557 | 3 534 786 |
| Dernière Clôture | $83,46 | $37,04 |
| Fourchette 52 Semaines | $61,76 - $91,06 | $27,81 - $43,08 |
| % du Plus Haut 52S | -8,35% | -14,02% |
| Plus Haut Historique | $96,05 (May 20, 2013) | $42,00 (May 26, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -13,11% | -11,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,67% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,58% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 102,00 | 71,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,38 | $18,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,56 | $0,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,65B | $394,03M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,21B | $240,69M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,48% | 3,76% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,92 | $1,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ventas Inc. vs CareTrust REIT Inc.
| Métrique | VTR (Apr 26, 2026) | CTRE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 153,57 | 23,76 |
| C/B Prospectif | 86,69 | 21,92 |
| Ratio PEG | 9,98 | 0,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,78 | 17,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,14 | 2,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $39,76B | $8,48B |
| Valeur d'Entreprise | $52,30B | $9,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,99 | 19,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,63 | 22,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,77 | 0,79 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,38 | $18,12 |
Comparaison des États Financiers : Ventas Inc. vs CareTrust REIT Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VTR (2025) | CTRE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,83B | 369,42M |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,42B | 8,63M |
| COGS % of Revenue | 58,6% | 2,3% |
| Bénéfice Brut | 2,41B | 360,79M |
| Gross Margin | 41,4% | 97,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 857,52M | 214,48M |
| Marge Opérationnelle | 14,7% | 58,1% |
| BAIIA | 2,24B | 418,70M |
| EBITDA Margin | 38,4% | 113,3% |
| Revenu Avant Impôts | 247,37M | 325,29M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,2% | 88,1% |
| Impôt sur le Revenu | -14,15M | 5,00M |
| Income Tax % of Revenue | -0,2% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 261,52M | 320,29M |
| Marge Bénéficiaire | 4,5% | 86,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VTR (2025) | CTRE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 741,07M | 198,04M |
| Total des Actifs Circulants | 1,33B | 300,60M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 22,7% | 81,4% |
| Total des Passifs Circulants | 1,39B | 195,25M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,8% | 52,9% |
| Dette à Long Terme | 13,22B | 894,22M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 226,6% | 242,1% |
| Total des Capitaux Propres | 12,59B | 4,06B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | -491,80M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | -133,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VTR (2025) | CTRE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,66B | 440,31M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 28,5% | 119,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -14,99M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,00B | 379,04M |
| FCF Margin | 17,2% | 102,6% |
| Remboursement de Dette | -1,79B | -906,18M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VTR | CTRE |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,25M | 16,08M |
| Short Ratio | 5,97 | 3,96 |
| Short % of Float | 4,46% | 8,70% |
| Shares Outstanding | 474,93M | 222,75M |
| Float Shares | 472,68M | 221,49M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,82% |
| % Held by Institutions | 106,00% | 106,69% |
| % Held by Public | -6,54% | -7,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ventas Inc. vs CareTrust REIT Inc.
| Métrique | VTR | CTRE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,92 | $1,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,48% | 3,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,84 | $1,21 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 1,16% |
| 3-Year Total Dividends | $5,52 | $3,64 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 |